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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0QYDT ISIN: LU0345768153
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,93 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0345768153 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,05 | -0,6 % | +23,6 % | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Bond | 27,5 % |
| Technology | 21,9 % |
| Financials | 12,2 % |
| Consumer Discretionary | 9,8 % |
| Industrials | 8,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| United States | 51,3 % |
| United Kingdom | 8,1 % |
| Cash and near cash | 6,7 % |
| Germany | 6,1 % |
| Japan | 4,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
165,0907
|
12.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
193,80
|
12.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert weltweit in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Value-at-Risk des Portfolios (das Kapitalverlustrisiko) wird im Verhältnis zum Value-at-Risk eines zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index + 40 % BofAML Global Government Index gemanagt. Dieser Index ist nicht maßgebend für den Vergleich der Wertentwicklung. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,500 % | Bond | |
| 21,900 % | Technology | |
| 12,200 % | Financials | |
| 9,800 % | Consumer Discretionary | |
| 8,600 % | Industrials | |
| 6,700 % | Cash | |
| 5,500 % | Health Care | |
| 2,000 % | Basic Materials | |
| 2,000 % | Consumer Staples | |
| 1,400 % | Other | |
| 1,300 % | Utilities | |
| 1,100 % | Energy | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,600 % | United States Treasury Note/bond 4.375.. | |
| 4,200 % | Nvidia Corp | |
| 4,100 % | United States Treasury Note/bond 4.5 M.. | |
| 3,600 % | United States Treasury Note/bond 4.625.. | |
| 3,300 % | Microsoft Corp | |
| 2,700 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 2,300 % | Japan Government Ten Year Bond 1.1 Jun.. | |
| 2,200 % | Broadcom Inc | |
| 1,900 % | Tko Group Holdings Inc | |
| 1,900 % | Alphabet Inc | |
| 69,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 51,300 % | United States | |
| 8,100 % | United Kingdom | |
| 6,700 % | Cash and near cash | |
| 6,100 % | Germany | |
| 4,300 % | Japan | |
| 3,100 % | China | |
| 3,000 % | Taiwan | |
| 3,000 % | Italy | |
| 2,400 % | Spain | |
| 1,800 % | Australia | |
| 1,400 % | Canada | |
| 1,300 % | New Zealand | |
| 1,200 % | Denmark | |
| 1,000 % | Switzerland | |
| 0,900 % | India | |
| 0,900 % | Singapore | |
| 0,800 % | Other | |
| 0,700 % | France | |
| 0,700 % | Netherlands | |
| 0,500 % | Hong Kong | |
| 0,400 % | Belgium | |
| 0,400 % | South Korea |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,200 % | US Dollar | |
| 14,200 % | Euro | |
| 8,200 % | Japanese Yen | |
| 3,600 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 2,600 % | Hong Kong Dollar | |
| 2,400 % | Canadian Dollar | |
| 1,900 % | Indian Rupee | |
| 1,800 % | New Taiwan Dollar | |
| 1,600 % | South Korean Won | |
| 1,400 % | Pound Sterling | |
| 1,200 % | Australian Dollar | |
| 0,800 % | Swiss Franc | |
| 0,600 % | Other | |
| 0,500 % | Brazilian Real | |
| 0,500 % | Swedish Krona | |
| 0,400 % | Danish Krone | |
| 0,400 % | Mexican Peso | |
| 0,400 % | New Zealand Dollar | |
| 0,300 % | South African Rand |
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