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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0QYDT ISIN: LU0345768153
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,93 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,04 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0345768153 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,31 | +7,5 % | +17,0 % | ||||
| 10,88 | +18,4 % | +76,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| sonst. VM | 20,2 % |
| IT/Telekommunikation | 19,0 % |
| Barmittel | 13,9 % |
| Finanzen | 8,8 % |
| Industrie | 7,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 37,6 % |
| Barmittel und sonst. VM | 13,6 % |
| Großbritannien | 4,0 % |
| Taiwan | 3,6 % |
| Japan | 3,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
175,5236
|
14.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
202,70
|
14.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert weltweit in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Value-at-Risk des Portfolios (das Kapitalverlustrisiko) wird im Verhältnis zum Value-at-Risk eines zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index + 40 % BofAML Global Government Index gemanagt. Dieser Index ist nicht maßgebend für den Vergleich der Wertentwicklung. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,24 % | sonst. VM | |
| 18,96 % | IT/Telekommunikation | |
| 13,95 % | Barmittel | |
| 8,84 % | Finanzen | |
| 7,20 % | Industrie | |
| 6,84 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 5,74 % | Gesundheitswesen | |
| 3,83 % | diverse Branchen | |
| 2,10 % | Rohstoffe | |
| 1,37 % | Energie | |
| 1,19 % | Konsumgüter | |
| 0,91 % | Versorger | |
| 8,83 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,70 % | Nvidia Corp | |
| 3,30 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 2,60 % | Mexican Bonos 8 Feb 21 36 | |
| 2,60 % | Colombian Tes 6.25 Jul 09 36 | |
| 2,50 % | United States Treasury Note/bond 4.375.. | |
| 2,30 % | Alphabet Inc | |
| 2,30 % | Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 2,20 % | United States Treasury Note/bond 4.625.. | |
| 2,10 % | Amazon.com Inc | |
| 2,00 % | Microsoft Corp | |
| 74,40 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,65 % | USA | |
| 13,58 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 4,01 % | Großbritannien | |
| 3,65 % | Taiwan | |
| 3,37 % | Japan | |
| 3,28 % | Irland | |
| 3,10 % | Deutschland | |
| 2,64 % | China | |
| 2,37 % | Brasilien | |
| 2,37 % | Mexiko | |
| 2,37 % | Südamerika | |
| 1,64 % | Italien | |
| 1,64 % | Spanien | |
| 1,64 % | Südafrika | |
| 1,46 % | andere Länder | |
| 1,09 % | Niederlande | |
| 1,00 % | Frankreich | |
| 0,91 % | Kanada | |
| 0,91 % | Neuseeland | |
| 0,82 % | Australien | |
| 0,82 % | Indien | |
| 0,82 % | Südkorea | |
| 8,86 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 53,05 % | US-Dollar | |
| 13,22 % | Japanische Yen | |
| 6,02 % | Euro | |
| 5,65 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,65 % | Pfund Sterling | |
| 3,19 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,64 % | Hongkong Dollar | |
| 2,28 % | Brasilianische Real | |
| 2,28 % | Kanadische Dollar | |
| 2,01 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,91 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,73 % | Indische Rupie | |
| 0,73 % | sonst. VM | |
| 0,46 % | Schwedische Krone | |
| 0,46 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,36 % | Dänische Kronen | |
| 0,36 % | Singapur-Dollar | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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