Plutos - T-VEST Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0NG25 ISIN: LU0339449349
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 30,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | I0A0 | ||
| ISIN | LU0339449349 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,03 | +17,3 % | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | Industrie |
| 20,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 20,1 % | Finanzwesen |
| 13,4 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 11,7 % | IT |
| Nach Ländern | |
| 44,4 % | USA |
| 11,0 % | Spanien |
| 8,9 % | Grossbritannien |
| 6,4 % | Italien |
| 5,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,02
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
70,90
|
17.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| München |
70,88
|
17.05.24 | 08:08 | 0 | 2 |
| Tradegate |
71,818
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Aktien (weltweit) und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen (bspw. fest- und variable verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte (u.a. aus den Assetklassen Aktien, Zinsen, Rohstoffe, Agrar, Energie, Edelmetalle, Währungen, Immobilien) investieren. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.Dabei werden Derivate (insbesondere Optionen und Futures) auf Aktien sowie anerkannte Indices (insbesondere Rentenindices), Zinsen, Währungen sowie alle anderen zulässigen Vermögenswerte eingesetzt. Dabei sind die Bestimmungen des Verwaltungsreglements von Artikel 4 Nr. 8 betreffend Derivate, Artikel 4 Nr. 9 betreffend Sicherheiten und Wiederanlage von Sicherheiten sowie Artikel 4 Nr. 10 betreffend Risikomanagement-Verfahren bei Derivaten zu beachten.Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele wird der Teilfonds Derivate sowohl zur Renditeoptimierung als auch zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services S.A. |
| Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
| Internet | www.mkluxinvest.lu |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Bestandteile
| 24,090 % | Industrie | |
| 20,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 20,110 % | Finanzwesen | |
| 13,430 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 11,690 % | IT | |
| 6,450 % | Basiskonsumgüter | |
| 2,010 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 1,910 % | Energie |
Größte Positionen
| 5,380 % | Cardinal Health Inc. | |
| 4,270 % | Actividades de Construccion y Servicio.. | |
| 4,020 % | Finmeccanica S.p.A. | |
| 3,520 % | Eli Lilly and Company | |
| 3,490 % | Eaton Corp. | |
| 3,190 % | Applied Materials, Inc. | |
| 3,070 % | Atlas Copco AB | |
| 2,780 % | BAE Systems plc | |
| 2,610 % | Ferrari NV | |
| 2,550 % | Carnival Corporation | |
| 65,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,360 % | USA | |
| 10,970 % | Spanien | |
| 8,940 % | Grossbritannien | |
| 6,380 % | Italien | |
| 5,570 % | Frankreich | |
| 5,300 % | Schweden | |
| 5,150 % | Irland | |
| 4,840 % | Niederlande | |
| 4,400 % | Dänemark | |
| 2,550 % | Panama | |
| 1,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,310 % | USD | |
| 29,850 % | EUR | |
| 8,690 % | GBP | |
| 5,300 % | SEK | |
| 4,400 % | DKK |
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