MFS Meridian - Prudent Wealth Fund - I1 USD ACC Fonds

WKN: A0NAAS ISIN: LU0337787088


230,4328 EUR
-0,19 % -0,4385
Börse
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
28.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,67 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0337787088
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Cole, S..
Auflagedatum 03.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,59 +10,6 % +29,9 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,9 % Informationstechnologie..
10,5 % Industrie
8,8 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Immobilien
5,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
38,0 % USA
11,4 % Japan
8,7 % Großbritannien
7,2 % Deutschland
5,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
230,4328
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
246,54
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität und verbriefte Instrumente, sowie in Barmitteläquivalente (definiert als Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte) investieren. Der Anlageverwalter strebt an, die Volatilität der Erträge des Fonds gegenüber dem MSCI World Index (Nettodiv.) zu verringern. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Die Benchmarks des Fonds, der MSCI World Index (Nettodiv.) und der ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. T-Bill Index, wurden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung (und der Volatilität) festgelegt. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MFS Invesment Managemen..
Anschrift 4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU
Internet www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  20,930 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,500 % Industrie
  8,830 % Sonstige Konsumgüter
  6,150 % Immobilien
  5,940 % Finanzdienstleistungen
  4,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,680 % Barmittel
  3,070 % Rohstoffe
  1,570 % Versorger
  34,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,930 % USA 30.09.2024 4,25
  3,900 % USA 30.06.2024 3
  3,180 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
  3,100 % USA 31.03.2024 2,25
  3,090 % US TREASURY 2025
  3,080 % USA 15.04.2027
  2,650 % USA 31.03.2025 3,875
  2,630 % USA 31.12.2024 4,25
  2,220 % SAMSUNG EL. SW 100
  2,190 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  70,030 % übrige Positionen

Länder

  37,990 % USA
  11,400 % Japan
  8,710 % Großbritannien
  7,250 % Deutschland
  5,280 % Niederlande
  4,770 % Frankreich
  3,680 % Kasse
  3,600 % Spanien
  3,180 % Irland
  2,220 % Südkorea
  2,010 % Schweiz
  1,740 % Italien
  1,190 % Brasilien
  1,090 % Österreich
  0,800 % Bermuda
  0,790 % Griechenland
  0,760 % Mexiko
  0,340 % Kanada
  0,220 % Hong Kong
  2,980 % übrige Länder

Währungen

  41,520 % US Dollar
  25,140 % Euro
  11,400 % Japanische Yen
  8,880 % Pfund Sterling
  2,220 % Südkoreanischer Won
  2,010 % Schweizer Franken
  1,190 % Brasilianische Real
  0,760 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,220 % Hongkong-Dollar
  6,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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