Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR | ||
Symbol | ZMC8 | ||
ISIN | LU0337316391 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,65 | +4,1 % | -18,9 % | |||
5,61 | +0,6 % | -4,7 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
89,6 % | Dänemark |
0,6 % | Kasse |
9,8 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 121,622 |
123,446 |
03.05.24 | 13:34 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,534
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
123,028
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
121,622
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
121,47
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
München |
122,88
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Quotrix |
122,38
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in dänische Pfandbriefe sowie teilweise in Staatsanleihen auf dem dänischen Rentenmarkt. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf eine Währung des Europäischen Wirtschaftsraums oder auf Schweizer Franken und weisen eine hohe Bonitätsnote von mindestens 'BBB-' nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote auf. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, bei der künftige Cashflows auf der Grundlage verschiedener Szenarien einschätzt werden, um Wertpapiere auszuwählen, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Name | SEB Investment Manageme.. |
Anschrift |
Stjärntorget 4
10640 Stockholm V7 , SE |
Internet | seb.se |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
7,490 % | DANSKE STAT 2033 | |
5,430 % | REALKR.DANM. 22/53 23S | |
4,480 % | NYKREDIT 22/53 01E | |
4,470 % | JYSKE REALK. 2026 321.E | |
4,080 % | DENMARK 21/24 | |
3,890 % | DENMARK 19/29 | |
3,570 % | NYKREDIT 2027 13H | |
3,540 % | NYKREDIT 22/53 | |
3,360 % | REALKREDIT DANM. 2027 10F | |
3,100 % | NORDEA KRED. 22/53 | |
56,590 % | übrige Positionen |
89,570 % | Dänemark | |
0,590 % | Kasse | |
9,840 % | übrige Länder |
100,180 % | Dänische Kronen |