DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.331
-0,203
EUR/USD
1,1794
-0,092
Bitcoin ..
105.586
-0,042

SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS Fonds

WKN: A0NB6V ISIN: LU0337316045


87.419  EUR
0,011 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.05.25   3,03 EUR)
Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0337316045
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Denbæk
Auflagedatum 15.02.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,66 +4,7 % -12,3 %
6,16 -0,8 % -12,0 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SEB FUND 5 - SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS, WKN: A0NB6V und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
93,5 % Dänemark
6,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,419
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in dänische Pfandbriefe sowie teilweise in Staatsanleihen auf dem dänischen Rentenmarkt. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf eine Währung des Europäischen Wirtschaftsraums oder auf Schweizer Franken und weisen eine hohe Bonitätsnote von mindestens 'BBB-' nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote auf. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, bei der künftige Cashflows auf der Grundlage verschiedener Szenarien einschätzt werden, um Wertpapiere auszuwählen, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SEB Funds AB
Anschrift Malmskillnadsgatan 44B
SE-111 57 Stockholm , SE
Internet sebgroup.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Größte Positionen

Anteil Position
8,530 % DANSKE STAT 2033
6,970 % DANSKE STAT 2039
4,820 % REALKR.DANM. 22/53 23S
4,580 % NYKREDIT 22/53 01E
4,410 % NORDEA KRED. 21/26
4,030 % REALKREDIT DANM. 2027 10F
3,980 % NYKREDIT 22/53
3,260 % JYSKE REALK. 2026 321.E
3,250 % NYKREDIT 2027 13H
3,230 % NORDEA KRED. 22/53
52,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,530 % Dänemark
  6,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,740 % Dänische Kronen
  3,580 % Euro
  0,390 % Schwedische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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