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SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS Fonds
WKN: A0NB6V ISIN: LU0337316045
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0337316045 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,66 | +4,7 % | -12,3 % |
6,16 | -0,8 % | -12,0 % |
17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
93,5 % | Dänemark |
6,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,419
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in dänische Pfandbriefe sowie teilweise in Staatsanleihen auf dem dänischen Rentenmarkt. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf eine Währung des Europäischen Wirtschaftsraums oder auf Schweizer Franken und weisen eine hohe Bonitätsnote von mindestens 'BBB-' nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote auf. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, bei der künftige Cashflows auf der Grundlage verschiedener Szenarien einschätzt werden, um Wertpapiere auszuwählen, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SEB Funds AB |
---|---|
Anschrift |
Malmskillnadsgatan 44B
SE-111 57 Stockholm , SE |
Internet | sebgroup.com |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,530 % | DANSKE STAT 2033 | |
6,970 % | DANSKE STAT 2039 | |
4,820 % | REALKR.DANM. 22/53 23S | |
4,580 % | NYKREDIT 22/53 01E | |
4,410 % | NORDEA KRED. 21/26 | |
4,030 % | REALKREDIT DANM. 2027 10F | |
3,980 % | NYKREDIT 22/53 | |
3,260 % | JYSKE REALK. 2026 321.E | |
3,250 % | NYKREDIT 2027 13H | |
3,230 % | NORDEA KRED. 22/53 | |
52,940 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
93,530 % | Dänemark | |
6,470 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,740 % | Dänische Kronen | |
3,580 % | Euro | |
0,390 % | Schwedische Krone |
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