17.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2020 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 1,81 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0337316045 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,35 | -11,8 % | -8,8 % | |||
6,57 | +0,1 % | +5,4 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,6 % | Dänemark |
1,9 % | Kasse |
1,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
91,664
|
20.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
SEB Danish Mortgage Bond Fund ist bestrebt, mit der Zeit den Wert Ihrer Anlage durch eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu steigern. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, die ein Bonitätsrating von 'AAA' bis mindestens 'BBB-' nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen. Vor einer Investition bewertet der Fondsmanager das Kreditrisiko. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit einem zusammengesetzten Index aus 75% Nykredit Danish Mortgage Bond Index and 25% Bloomberg Barclays Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index. Die wichtigsten Kategorien von Finanzinstrumenten sind hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Staatsanleihen, wobei hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen die vorwiegende Kategorie bilden.
Name | SEB Investment Manageme.. |
Anschrift |
Stjärntorget 4
10640 Stockholm V7 , SE |
Internet | seb.se |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
6,310 % | REALKR.DANM. 19/50 | |
6,250 % | NYKREDIT 19/50 01E | |
5,970 % | DANSKE STAT 2025 | |
5,720 % | JYSKE REALK. 19/50 | |
4,820 % | NORDEA KRED. 19/50 | |
4,620 % | REALKR.DANM. 19/53 27S | |
4,080 % | JYSKE REALK. 2050 411.E | |
3,730 % | NORDEA KRED. 19/50 | |
3,120 % | DENMARK 19/29 | |
2,830 % | NYKREDIT 20/53 01E | |
52,550 % | übrige Positionen |
96,580 % | Dänemark | |
1,940 % | Kasse | |
1,480 % | übrige Länder |
97,550 % | Dänische Kronen | |
0,450 % | Schwedische Krone | |
2,000 % | übrige Währungen |