SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS Fonds

WKN: A0NB6V ISIN: LU0337316045


91,664 EUR
-0,22 % -0,206
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.05.21   1,21 EUR)
Fondsvolumen 1,81 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0337316045
Portrait

★★
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lars Juelskjaer
Auflagedatum 15.02.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,35 -11,8 % -8,8 %
6,57 +0,1 % +5,4 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,6 % Dänemark
1,9 % Kasse
1,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,664
20.05.22 08:00 -- 1

Strategie

SEB Danish Mortgage Bond Fund ist bestrebt, mit der Zeit den Wert Ihrer Anlage durch eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu steigern. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, die ein Bonitätsrating von 'AAA' bis mindestens 'BBB-' nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen. Vor einer Investition bewertet der Fondsmanager das Kreditrisiko. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit einem zusammengesetzten Index aus 75% Nykredit Danish Mortgage Bond Index and 25% Bloomberg Barclays Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index. Die wichtigsten Kategorien von Finanzinstrumenten sind hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Staatsanleihen, wobei hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen die vorwiegende Kategorie bilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SEB Investment Manageme..
Anschrift Stjärntorget 4
10640 Stockholm V7 , SE
Internet seb.se
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Größte Positionen

  6,310 % REALKR.DANM. 19/50
  6,250 % NYKREDIT 19/50 01E
  5,970 % DANSKE STAT 2025
  5,720 % JYSKE REALK. 19/50
  4,820 % NORDEA KRED. 19/50
  4,620 % REALKR.DANM. 19/53 27S
  4,080 % JYSKE REALK. 2050 411.E
  3,730 % NORDEA KRED. 19/50
  3,120 % DENMARK 19/29
  2,830 % NYKREDIT 20/53 01E
  52,550 % übrige Positionen

Länder

  96,580 % Dänemark
  1,940 % Kasse
  1,480 % übrige Länder

Währungen

  97,550 % Dänische Kronen
  0,450 % Schwedische Krone
  2,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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