Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0M97P ISIN: LU0337168347
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 68,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0337168347 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,06 | +5,3 % | +3,1 % | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,0 % | Frankreich |
| 15,9 % | USA |
| 10,9 % | Deutschland |
| 10,1 % | Niederlande |
| 5,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,06
|
11.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS INVESTOR SERVICE.. |
Größte Positionen
| 6,810 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
| 4,810 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 2,290 % | PLENUM CAT BOND FD P EO | |
| 1,940 % | K.F.W.ANL.V.17/2027 | |
| 1,670 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
| 1,640 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
| 0,950 % | MERCK CO. 16/24 | |
| 0,870 % | VALERO ENERGY CORP. 18/28 | |
| 0,800 % | TORON.DOM.BK 22/32 MTN | |
| 0,690 % | NATWEST GROUP 18/25 FLR | |
| 77,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,030 % | Frankreich | |
| 15,950 % | USA | |
| 10,910 % | Deutschland | |
| 10,130 % | Niederlande | |
| 5,530 % | Kasse | |
| 4,670 % | Großbritannien | |
| 3,770 % | Italien | |
| 2,970 % | Spanien | |
| 1,990 % | Schweden | |
| 1,930 % | Irland | |
| 1,900 % | Australien | |
| 1,690 % | Kanada | |
| 1,630 % | Luxemburg | |
| 1,590 % | Dänemark | |
| 1,330 % | Belgien | |
| 1,140 % | Schweiz | |
| 1,040 % | Österreich | |
| 0,720 % | Finnland | |
| 0,610 % | Israel | |
| 0,580 % | Japan | |
| 0,530 % | Bermuda | |
| 0,420 % | Norwegen | |
| 0,410 % | Brasilien | |
| 0,390 % | Slowenien | |
| 0,340 % | Mexiko | |
| 0,330 % | Rumänien | |
| 0,270 % | Neuseeland | |
| 0,230 % | Jersey | |
| 0,220 % | Kayman Inseln | |
| 2,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,950 % | Euro | |
| 7,410 % | US Dollar | |
| 1,360 % | Pfund Sterling | |
| 8,280 % | übrige Währungen |
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