Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG - A EUR ACC Fonds

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis zu 1/3 seines Vermögens können in europäische fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Teilfonds orientiert sich an der Benchmark MSCI Europe ESG Universal Net TR EUR Index. Der Großteil der im Teilfonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen, um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Teilfonds und der Benchmark) variiert abhängig vom generellen Risikoniveau der Investitionen und der aktiven Positionierung des Fondsmanagers, wobei die Variation als moderat einzustufen ist. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI Europe ESG Universal Net TR EUR Index. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgende kostenbereinigte Indexperformance: 'MSCI Europe ESG Universal Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested' - 0,5% p.a. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Teilfonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist.