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Carmignac Portfolio Asia Discovery - A EUR ACC Fonds
WKN: A0M9A1 ISIN: LU0336083810
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 111,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | C5Q3 | ||
| ISIN | LU0336083810 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,97 | +3,1 % | +40,8 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,6 % | Informationstechnologie.. |
| 15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,7 % | Barmittel |
| 8,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 26,6 % | Indien |
| 17,8 % | Taiwan |
| 10,4 % | Südkorea |
| 8,7 % | Kasse |
| 3,4 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:17 | 674 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:17 | 28 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.047,35
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:17 | -- | 674 |
| Frankfurt |
2.041,554
|
10.07.25 | 19:32 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
2.041,203
|
10.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
2.042,22
|
10.07.25 | 08:02 | 0 | 3 |
| Hannover |
2.042,49
|
10.07.25 | 08:18 | 0 | 3 |
| München |
2.042,937
|
10.07.25 | 10:36 | 0 | 2 |
| Berlin |
2.039,02
|
10.07.25 | 09:55 | 0 | 2 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindikator über ein Exposure in den Märkten für Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und grosser Marktkapitalisierung in den asiatischen Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator ist MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR index. Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien in den asiatischen Schwellenländern angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in den asiatischen Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen, mittelgroßen und großen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens). Bei den verfügbaren Derivaten handelt es sich um Optionen (gewöhnliche, Barrier- und binäre Optionen), Futures und Forwards, Swaps (darunter Performance-Swaps) und CFDs (Differenzkontrakte) auf einen oder mehrere Basiswerte. Bis zu 10% des Nettovermögens können in Contingent Convertible Bonds ('CoCo-Anleihen') angelegt werden. CoCo-Anleihen sind regulierte nachrangige Schuldverschreibungen, die zwar komplex, aber einheitlicher Natur sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,680 % | Barmittel | |
| 7,970 % | Industrie | |
| 5,200 % | Immobilien | |
| 4,690 % | Rohstoffe | |
| 2,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,970 % | Versorger | |
| 0,870 % | Energie | |
| 9,990 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,100 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,330 % | ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LTD | |
| 2,440 % | CISARUA MOUNTAIN D. RP 10 | |
| 2,280 % | ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 | |
| 2,070 % | PARKIN CO. PJS VE -,02 | |
| 1,990 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,990 % | PNB HOUSING FINANCE IR10 | |
| 1,990 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 1,980 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
| 1,930 % | LUNDIN MINING CORP. | |
| 72,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,630 % | Indien | |
| 17,760 % | Taiwan | |
| 10,390 % | Südkorea | |
| 8,680 % | Kasse | |
| 3,390 % | Indonesien | |
| 3,370 % | Vietnam | |
| 3,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,670 % | Japan | |
| 2,350 % | Türkei | |
| 2,260 % | Mexiko | |
| 1,930 % | Kanada | |
| 1,410 % | USA | |
| 1,250 % | Brasilien | |
| 1,240 % | Thailand | |
| 1,150 % | Südafrika | |
| 0,980 % | Kasachstan | |
| 0,550 % | Polen | |
| 0,470 % | Jersey | |
| 0,430 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Luxemburg | |
| 0,280 % | Großbritannien | |
| 0,190 % | Argentinien | |
| 8,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,590 % | Indische Rupie | |
| 17,760 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,390 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,410 % | US Dollar | |
| 3,390 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,370 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 3,340 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,670 % | Japanische Yen | |
| 2,350 % | Türkische Lira | |
| 2,260 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,930 % | Kanadische Dollar | |
| 1,250 % | Brasilianische Real | |
| 1,240 % | Thailändischer Baht | |
| 1,150 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,550 % | Polnischer Zloty | |
| 0,470 % | Pfund Sterling | |
| 0,190 % | Argentinischer Peso | |
| 8,690 % | übrige Währungen |
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