Carmignac Portfolio Global Bond - A EUR ACC Fonds

WKN: A0M9A0 ISIN: LU0336083497


1.458,407 EUR
-0,30 % -4,46
Börse
Stand 08.06.23 - 22:01:55 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
14.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 809,10 Mio. EUR
Symbol C5Q5
ISIN LU0336083497
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rose Ouahba, ..
Auflagedatum 14.12.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,05 -2,4 % +6,9 %
8,06 -4,0 % +2,7 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,9 % Frankreich
11,5 % Belgien
8,6 % USA
8,3 % Kasse
8,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1.444,32
1.465,98
08.06.23 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.455,15
07.06.23 08:00 -- 4
Stuttgart
1.449,80
08.06.23 21:55 0 54
gettex
1.454,157
08.06.23 21:47 0 52
Düsseldorf
1.451,59
08.06.23 21:45 0 15
Hamburg
1.452,67
08.06.23 08:03 0 1
München
1.452,67
08.06.23 08:03 0 1
Hannover
1.457,78
08.06.23 09:07 0 1
Berlin
1.454,15
08.06.23 09:07 0 1
Tradegate
1.458,407
08.06.23 22:01 -- 1
Stuttgart FXplus
1.451,60
08.06.23 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist größtenteils vom Indikator unabhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index (mit Wiederanlage der Erträge). Mehrere Performancetreiber bilden die Grundlage für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung: - Kreditstrategien durch die Verteilung der Anlagen auf private Anleihen und Anleihen der Schwellenländer. - Zinsstrategien, wobei der Teilfonds in inflationsindexierte Anleihen und Staatsanleihendes Anlageuniversums investieren kann. - Währungsstrategien, durch Engagement in den wichtigsten internationalen Währungen seines Anlageuniversums. Der Fondsmanager kann sogenannte 'Relative-Value-Strategien' zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den 'relativen Wert' unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  11,500 % BELGIQUE 13-23
  9,780 % REP. FSE 07-23 O.A.T.
  7,770 % GREECE 28/07/2023
  4,730 % FRANKREICH 22/23 ZO
  4,620 % USA 21/26
  4,240 % SOUTH AFR. 2049
  3,850 % SPANIEN 22/23 ZO
  3,090 % MEXICO 2027
  2,180 % USA 20/50
  2,090 % MEXICO 2026 M
  46,150 % übrige Positionen

Länder

  16,950 % Frankreich
  11,500 % Belgien
  8,550 % USA
  8,330 % Kasse
  7,990 % Mexiko
  4,630 % Spanien
  4,240 % Südafrika
  2,040 % San Marino
  1,980 % Großbritannien
  1,970 % Irland
  1,880 % Israel
  1,490 % Malaysia
  1,090 % Rumänien
  1,070 % Portugal
  1,050 % Ägypten
  0,980 % Kayman Inseln
  0,970 % Elfenbeinküste
  0,670 % Griechenland
  0,610 % Finnland
  0,600 % Benin
  0,570 % Italien
  0,560 % Niederlande
  0,540 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,520 % Jordanien
  0,500 % Supranational
  0,490 % Kolumbien
  0,410 % Norwegen
  0,400 % Dominikanische Republik
  0,390 % Panama
  0,310 % Angola
  0,310 % Senegal
  0,300 % Serbien
  0,290 % Ghana
  0,190 % Kanada
  0,190 % Schweden
  0,190 % Ecuador