DAX
22.680
+0,519
MDAX
28.151
+1,260
TecDAX
3.422
+1,100
NASDAQ 1..
23.727
+3,343
DOW JONE..
46.331
+2,466
S&P500 I..
6.530
+2,903
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104,63
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Gold
4.680
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EUR/USD
1,1565
-0,068
Bitcoin ..
68.155
-0,013

YIS 5+ Year EMU Government Bond - Z EUR ACC Fonds

WKN: A2PJ96 ISIN: LU0335987854


236.889  EUR
0,755 +1,774
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,26 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0335987854
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrea Gianno..
Auflagedatum 15.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,54 +0,1 % -21,8 %
8,75 +0,9 % -12,3 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für YIS 5+ YEAR EMU GOVERNMENT BOND - Z EUR ACC, WKN: A2PJ96 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Eurozone Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Italien 23,8 %
Frankreich 23,4 %
Deutschland 16,5 %
Spanien 14,4 %
Belgien 5,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
236,889
30.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 5+ Year Index®. J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 5+ Year Index® (der 'Index'). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Index strebt die Nachbildung der Wertentwicklung geeigneter festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einer Laufzeit über 5 Jahren an. Der Index enthält derzeit liquide Staatsanleihen, die von Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien emittiert wurden. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Staatsanleihen von Eurozone-Ländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, wenn diese Wertpapiere ein ähnliches Risiko-Rendite-Profil bieten wie einige Bestandteile des Referenzwerts.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital SA
Anschrift boulevard Kockelscheuer 28
L-1821 Luxembourg , LU
Internet www.eurizoncapital.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,00 % BUNDANL.V.24/34
1,99 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
1,78 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.
1,72 % FRANKREICH 22/43 O.A.T.
1,67 % FRANKREICH 25/35 O.A.T.
1,62 % BUNDANL.V.23/33
1,54 % ITALIEN 24/31
1,50 % BUNDANL.V.20/35
1,48 % SPANIEN 21/37
1,34 % SPANIEN 23/33
83,36 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,83 % Italien
  23,37 % Frankreich
  16,50 % Deutschland
  14,36 % Spanien
  5,91 % Belgien
  4,08 % Niederlande
  3,87 % Österreich
  2,05 % Finnland
  1,99 % Portugal
  1,55 % Irland
  1,51 % Barmittel
  0,98 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,59 % Euro
  2,41 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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