Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1D DIS ETF
WKN: DBX0A2 ISIN: LU0335044896
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,75 Mrd. EUR | ||
| Symbol | DX22 | ||
| ISIN | LU0335044896 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,07 | +0,7 % | -0,5 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Euroland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 127,60 |
127,74 |
17.05.24 | 16:40 | 700 |
| LT Lang & Schwarz | 127,651 |
127,695 |
19.05.24 | 18:57 | 62 |
| LT Baader Bank | 127,644 |
127,688 |
17.05.24 | 17:36 | 15 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
127,6381
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
127,666
|
17.05.24 | 21:47 | 3.642 | 83 |
| LS Exchange |
127,699
|
17.05.24 | 22:45 | 2.304 | 66 |
| Stuttgart |
127,651
|
17.05.24 | 21:56 | 5.970 | 64 |
| Tradegate |
127,6665
|
17.05.24 | 22:25 | 6.860 | 38 |
| Frankfurt |
127,644
|
17.05.24 | 19:39 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
127,648
|
17.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
127,667
|
17.05.24 | 17:36 | 4.669 | 16 |
| Berlin |
127,644
|
17.05.24 | 17:53 | 9 | 5 |
| München |
127,65
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hannover |
127,63
|
17.05.24 | 09:08 | 0 | 3 |
| Hamburg |
127,66
|
17.05.24 | 09:22 | 0 | 3 |
| Quotrix |
127,664
|
17.05.24 | 09:32 | 150 | 2 |
| Anleihen FX |
127,666
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Länder
| 100,000 % | Euroland |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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