DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.448
+0,020
EUR/USD
1,1694
+0,100
Bitcoin ..
109.020
+0,201

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0A2 ISIN: LU0335044896


126.569  EUR
0,015 +0,019
Börse
Stand 29.08.25 - 17:36:20 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.08.25 0,63 EUR)
Fondsvolumen 17,79 Mrd. EUR
Symbol DX22
ISIN LU0335044896
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark SOLACTIV..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,49 -0,1 % -0,7 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0A2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Euroland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
126,533
126,564
31.08.25 18:58 762
LT Societe Generale
126,52
126,56
29.08.25 17:28 120
LT Baader Trading
126,538
126,562
29.08.25 22:00 54
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,5309
28.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
126,559
29.08.25 22:28 2.756 780
gettex
126,562
29.08.25 22:47 4.084 81
Stuttgart
126,538
29.08.25 21:55 16.492 64
Tradegate
126,5487
29.08.25 22:03 8.054 46
Xetra
126,569
29.08.25 17:36 3.941 21
Düsseldorf
126,536
29.08.25 21:47 0 16
Quotrix
126,543
29.08.25 16:38 124 3
Hamburg
126,53
29.08.25 10:29 0 3
Berlin
126,527
29.08.25 08:21 0 2
München
126,527
29.08.25 08:21 0 2
Hannover
126,54
29.08.25 09:30 0 1
Frankfurt
126,535
29.08.25 19:31 158 1
Anleihen FX
126,549
29.08.25 12:34 0 3

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
100,000 % SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RE

Länder

Anteil Land
  100,000 % Euroland

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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