DAX
23.924
+0,328
MDAX
30.964
+0,451
TecDAX
3.772
-0,749
NASDAQ 1..
23.384
+0,307
DOW JONE..
44.240
+0,084
S&P500 I..
6.363
+0,287
L&S BREN..
67,26
+0,734
Gold
3.379
+0,249
EUR/USD
1,1672
+0,074
Bitcoin ..
114.584
-0,389

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0A2 ISIN: LU0335044896


127.015  EUR
-0,004 -0,005
Börse
Stand 06.08.25 - 17:36:01 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.08.25 0,63 EUR)
Fondsvolumen 17,62 Mrd. EUR
Symbol DX22
ISIN LU0335044896
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark SOLACTIV..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,70 -0,4 % -0,4 %
16,96 +15,9 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0A2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Euroland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
127,00
127,04
07.08.25 08:09 3
LT Baader Trading
127,001
127,028
07.08.25 08:15 3
LT Lang & Schwarz
127,004
127,028
07.08.25 08:30 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,0032
05.08.25 08:00 -- 4
Xetra
127,015
06.08.25 17:36 12.081 28
Frankfurt
127,001
06.08.25 19:38 0 17
Düsseldorf
127,002
06.08.25 21:47 39 15
Stuttgart
127,004
07.08.25 08:16 0 4
LS Exchange
127,004
07.08.25 08:22 3 5
Tradegate
127,0028
07.08.25 08:27 966 4
Hamburg
127,00
06.08.25 09:15 0 3
gettex
127,001
07.08.25 08:17 7 3
Hannover
127,00
07.08.25 08:08 0 1
Berlin
126,995
07.08.25 08:07 0 1
Quotrix
127,016
07.08.25 07:27 0 1
München
126,995
07.08.25 08:07 0 1
Anleihen FX
127,021
06.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
100,000 % SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RE

Länder

Anteil Land
  100,000 % Euroland

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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