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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1D DIS ETF
WKN: DBX0A2 ISIN: LU0335044896
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.11.25 0,58 EUR) |
| Fondsvolumen | 19,05 Mrd. EUR |
| Symbol | DX22 |
| ISIN | LU0335044896 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,27 | -0,2 % | -0,4 % | ||||
| 16,06 | +7,1 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Euroland | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.25 | 09:35 | 560 | ||||
| 30.12.25 | 09:44 | 43 | ||||
| 30.12.25 | 09:39 | 24 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,7515
|
24.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 30.12.25 | 09:43 | 66 | 45 | |
| Tradegate | 30.12.25 | 09:40 | 2.141 | 21 | |
| Stuttgart | 30.12.25 | 09:28 | 650 | 8 | |
| gettex | 30.12.25 | 09:34 | 91.188 | 9 | |
| Xetra |
126,745
|
30.12.25 | 09:09 | 370 | 3 |
| Hannover |
126,76
|
29.12.25 | 09:38 | 0 | 3 |
| Hamburg |
126,76
|
29.12.25 | 09:42 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
126,748
|
30.12.25 | 09:17 | 0 | 2 |
| Quotrix | 30.12.25 | 07:30 | 1 | 2 | |
| Berlin |
126,735
|
30.12.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| München |
126,735
|
30.12.25 | 08:28 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
126,759
|
30.12.25 | 09:25 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,400 % | SPANIEN 24/34 | |
| 2,250 % | BELGIQUE 24/55 | |
| 1,720 % | EU 22/42 MTN | |
| 1,600 % | French Discount T-Bill 25/12.08.2026 S.. | |
| 1,360 % | EU 23/44 MTN | |
| 1,270 % | TUERKEI 24/26 | |
| 1,260 % | FRANKREICH 19/50 | |
| 1,260 % | Commerzbank 25/12.11.2032 MTN PF | |
| 1,200 % | TREASURY STK 2060 | |
| 1,190 % | BANCO BPM SPA COVERED REGS 11/25 VAR | |
| 84,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euroland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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