Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 115,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0334387965 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,08 | +9,0 % | +8,8 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
39,9 % | Financial |
16,5 % | Other |
13,3 % | Consumer, Non-Cyclical |
12,4 % | Consumer, Cyclical |
8,7 % | Energy |
Nach Ländern | |
47,3 % | Other |
11,8 % | Germany |
11,0 % | France |
11,0 % | Italy |
10,9 % | Britain |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
181,714
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds Active European Credit investiert in Anleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, dem Fiskus von Ländern und/oder Regierungsinstitutionen und/oder supranationalen Organisationen (wie der EBWE, der Weltbank oder der EIB) begeben worden sind. Der Teilfonds Active European Credit unterliegt keiner Beschränkung bezüglich des Ratings der Anleihen, in die er investiert. Bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds können in NonInvestment-Grade-Anleihen investiert werden, darunter Anleihen, die in Schwellenländern begeben worden sind. Der Teilfonds Active European Credit investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifizierung in verschiedene Typen von Wertpapieren, wie fest- und variabel verzinsliche Anleihen, indexierte Anleihen (d.h. Anleihen, deren Wertentwicklung an einen Index aus Wertpapieren gebunden ist) und nachrangige Anleihen sowie bis zu 25% seines Nettovermögens in Wandel- und Optionsanleihen. Der Teilfonds Active European Credit investiert bis zu 10% seines Vermögens in OGAW und/oder andere OGA. Darüber hinaus kann der Teilfonds Active European Credit bis zu 10% seines Nettovermögens auch weltweit in börsennotierte Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und damit verbundene Derivate investieren. Diese Grenze gilt nur für Derivate auf Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | State Street Luxembourg.. |
39,930 % | Financial | |
16,520 % | Other | |
13,310 % | Consumer, Non-Cyclical | |
12,420 % | Consumer, Cyclical | |
8,740 % | Energy | |
7,730 % | Communications | |
1,350 % | Liquidity |
2,170 % | European Union 0.80% 04 Jul 25 | |
1,920 % | European Union 0.45% 04 Jul 41 | |
1,860 % | Banco Santander S 1.00% 06 Jun 79 | |
1,690 % | Banca Popolare So 1.25% 13 Jul 27 | |
1,610 % | Public Power Corp 4.38% 30 Mar 26 | |
90,750 % | übrige Positionen |
47,300 % | Other | |
11,820 % | Germany | |
11,010 % | France | |
10,970 % | Italy | |
10,890 % | Britain | |
6,660 % | Greece | |
1,350 % | Liquidity | |
0,000 % | übrige Länder |