CompAM Fund - Active European Credit - M EUR ACC Fonds

WKN: A116Y5 ISIN: LU0334387965


181,714 EUR
-0,12 % -0,222
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 115,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0334387965
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.03.08
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,08 +9,0 % +8,8 %
5,57 +0,8 % -5,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,9 % Financial
16,5 % Other
13,3 % Consumer, Non-Cyclical
12,4 % Consumer, Cyclical
8,7 % Energy
Nach Ländern
47,3 % Other
11,8 % Germany
11,0 % France
11,0 % Italy
10,9 % Britain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
181,714
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds Active European Credit investiert in Anleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, dem Fiskus von Ländern und/oder Regierungsinstitutionen und/oder supranationalen Organisationen (wie der EBWE, der Weltbank oder der EIB) begeben worden sind. Der Teilfonds Active European Credit unterliegt keiner Beschränkung bezüglich des Ratings der Anleihen, in die er investiert. Bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds können in NonInvestment-Grade-Anleihen investiert werden, darunter Anleihen, die in Schwellenländern begeben worden sind. Der Teilfonds Active European Credit investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifizierung in verschiedene Typen von Wertpapieren, wie fest- und variabel verzinsliche Anleihen, indexierte Anleihen (d.h. Anleihen, deren Wertentwicklung an einen Index aus Wertpapieren gebunden ist) und nachrangige Anleihen sowie bis zu 25% seines Nettovermögens in Wandel- und Optionsanleihen. Der Teilfonds Active European Credit investiert bis zu 10% seines Vermögens in OGAW und/oder andere OGA. Darüber hinaus kann der Teilfonds Active European Credit bis zu 10% seines Nettovermögens auch weltweit in börsennotierte Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und damit verbundene Derivate investieren. Diese Grenze gilt nur für Derivate auf Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle State Street Luxembourg..

Bestandteile

  39,930 % Financial
  16,520 % Other
  13,310 % Consumer, Non-Cyclical
  12,420 % Consumer, Cyclical
  8,740 % Energy
  7,730 % Communications
  1,350 % Liquidity

Größte Positionen

  2,170 % European Union 0.80% 04 Jul 25
  1,920 % European Union 0.45% 04 Jul 41
  1,860 % Banco Santander S 1.00% 06 Jun 79
  1,690 % Banca Popolare So 1.25% 13 Jul 27
  1,610 % Public Power Corp 4.38% 30 Mar 26
  90,750 % übrige Positionen

Länder

  47,300 % Other
  11,820 % Germany
  11,010 % France
  10,970 % Italy
  10,890 % Britain
  6,660 % Greece
  1,350 % Liquidity
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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