Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A SEK ACC H Fonds

WKN: A1H4NB ISIN: LU0332084994


11,7627 EUR
+0,36 % +0,0416
Börse
Stand 08.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,01 Mrd. DKK
Symbol --
ISIN LU0332084994
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ulrik Carstens
Auflagedatum 19.12.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,71 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,63 -3,8 % -24,4 %
6,81 -2,1 % +0,4 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7627
08.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
132,39
08.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Danske Invest Managemen..
Anschrift Tower 185
D-60185 Frankfurt/Main , DE
Internet www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxemb..

Größte Positionen

  8,000 % 2,00 Nykredit (Tot) 01e3 2053
  6,400 % Intl Bk Recon & Develop 0.2% 15.11.2039
  6,000 % 0.50% 0,5 Pct 111. 40
  5,500 % 0.50% 0,5ndasdro40 40
  4,600 % 3.00% 3,0rd28sfl53 53
  3,600 % 1,50 Realkredit Danmark 28s Sa 2053
  3,300 % 4.00% 4,0rd27ssa53 53
  3,000 % 1,00 Jyske Realkredit 411.E.Oa 30 2053
  3,000 % 2,00 Jyske Realkredit 411.E Oa 2053
  2,900 % 1,50 Nykredit (Tot) 01e 2053
  53,700 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Dänemark
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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