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MDAX
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TecDAX
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Bitcoin ..
114.570
-0,402

MPF Renten Strategie Basis - P EUR DIS Fonds

WKN: A0M7KD ISIN: LU0330567537


141.31  EUR
0,050 +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.08.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.24 2,10 EUR)
Fondsvolumen 37,21 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0330567537
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Pinta..
Auflagedatum 17.12.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,81 +6,3 % +15,9 %
6,18 -2,3 % -8,9 %
16,96 +15,9 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MPF RENTEN STRATEGIE BASIS - P EUR DIS, WKN: A0M7KD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
59,8 % Deutschland
16,6 % Niederlande
9,3 % Schweiz
5,8 % Frankreich
4,0 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,31
06.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des Fonds 'MPF Renten Strategie Basis' besteht in der Generierung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch diversifizierte Anlagen vorwiegend in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Der Fonds kann zum Zweck der Risikodiversifizierung zudem Aktien inund ausländischer Emittenten, Genussscheine, Optionsanleihen, Zertifikate, die die Maßgaben der Richtlinie 2007/16/ EG (Eligible Assets) erfüllen (insbesondere Aktien- und Renten- oder Indexzertifikate), Partizipationsscheine, Optionsscheine sowie weitere, in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erwerben. Ferner können auch Geldmarktinstrumente und Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche bzw. auf- oder abgezinste kurzfristige Wertpapiere, welche von öffentlichen anderen Schuldnern begeben oder garantiert sind, bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erworben werden. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung kann das Fondsvermögen auch vollständig in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen von Geldmarktfonds investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruhen auf der Einschätzung des für den Portfolioverwalter Warburg Invest AG agierenden Subportfolioverwalters Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG, Wuppertal.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
8,830 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR
8,770 % DEUT.BANK MTN 25/31
7,970 % BUND SCHATZANW. 23/25
6,580 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
6,080 % BAYER AG 2023/2083
5,350 % UBS GROUP 21/26 MTN
4,740 % VW INTL.FIN 20/UND. FLR
4,640 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
4,200 % EVONIK IND.MTN 25/30
3,990 % CORP.ANDINA 21/26 MTN
38,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,770 % Deutschland
  16,650 % Niederlande
  9,340 % Schweiz
  5,850 % Frankreich
  3,990 % Supranational
  2,190 % Großbritannien
  1,240 % Luxemburg
  1,130 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,030 % Euro
  0,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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