Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
13.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 38,82 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0330567537 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,44 | +7,4 % | +7,4 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
58,8 % | Deutschland |
21,1 % | Niederlande |
8,6 % | Schweiz |
4,9 % | Supranational |
4,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
133,40
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des Fonds 'MPF Renten Strategie Basis' besteht in der Generierung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch diversifizierte Anlagen vorwiegend in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Der Fonds kann zum Zweck der Risikodiversifizierung zudem Aktien inund ausländischer Emittenten, Genussscheine, Optionsanleihen, Zertifikate, die die Maßgaben der Richtlinie 2007/16/ EG (Eligible Assets) erfüllen (insbesondere Aktien- und Renten- oder Indexzertifikate), Partizipationsscheine, Optionsscheine sowie weitere, in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erwerben. Ferner können auch Geldmarktinstrumente und Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche bzw. auf- oder abgezinste kurzfristige Wertpapiere, welche von öffentlichen anderen Schuldnern begeben oder garantiert sind, bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erworben werden. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung kann das Fondsvermögen auch vollständig in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen von Geldmarktfonds investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruhen auf der Einschätzung des für den Portfolioverwalter Warburg Invest AG agierenden Subportfolioverwalters Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG, Wuppertal.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
8,750 % | VW INTL.FIN 20/UND. FLR | |
8,010 % | DT.BANK FIXED 20/31 SUB. | |
7,890 % | LB.HESS.-THR. 22/32 VAR | |
5,990 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
5,850 % | BAYER AG 2019/2079 | |
5,390 % | BAYER AG 2023/2083 | |
5,320 % | BAYER AG 2023/2083 | |
4,930 % | UBS GROUP 21/26 MTN | |
4,880 % | CORP.ANDINA 21/26 MTN | |
3,940 % | VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | |
39,050 % | übrige Positionen |
58,760 % | Deutschland | |
21,070 % | Niederlande | |
8,560 % | Schweiz | |
4,880 % | Supranational | |
4,050 % | Frankreich | |
1,700 % | Kasse | |
1,130 % | Luxemburg |
98,450 % | Euro | |
1,550 % | übrige Währungen |