DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
+0,340
Gold
3.371
+0,986
EUR/USD
1,1715
+0,883
Bitcoin ..
115.170
-0,111

Rothschild & Co WM - Renten - P EUR DIS Fonds

WKN: A0M6TY ISIN: LU0329326903


106.09  EUR
-0,198 -0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24 0,74 EUR)
Fondsvolumen 53,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0329326903
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.12.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,6600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,36 +0,9 % -5,2 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ROTHSCHILD & CO WM - RENTEN - P EUR DIS, WKN: A0M6TY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
32,8 % Deutschland
11,6 % Niederlande
11,5 % USA
11,4 % Frankreich
10,4 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,09
21.08.25 08:00 -- 12

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds kann auch bis zu 49% Geldmarktinstrumente, ??üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
4,970 % EIB EUR.INV.BK 13/33 MTN
3,810 % LANDWIRT.R.BK 17/25 MTN
3,370 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
2,980 % LAND NRW MTN.LSA R.1561
2,960 % ASFINAG 12/32 MTN
2,880 % HESSEN SCHA.24/34
2,790 % ESM 23/33 MTN
2,660 % LANDWIRT.R.BK 15/30 MTN
2,600 % EU EUROP. UNION 16/31 MTN
2,470 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
68,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,790 % Deutschland
  11,620 % Niederlande
  11,480 % USA
  11,450 % Frankreich
  10,360 % Supranational
  4,120 % Kasse
  3,830 % Australien
  2,960 % Österreich
  2,440 % Luxemburg
  1,910 % Schweden
  1,760 % Irland
  1,510 % Finnland
  1,330 % Belgien
  0,770 % Italien
  0,290 % Großbritannien
  1,380 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,490 % Euro
  5,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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