Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX1A9 ISIN: LU0328476410


16,52 EUR
-0,07 % -0,012
Börse
Stand 26.04.24 - 10:04:23 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
18.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 88,94 Mio. EUR
Symbol DX2Z
ISIN LU0328476410
Portrait

★★
--

Benchmark S&P SELE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,44 +21,6 % +28,6 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,3 % Finanzdienstleistungen
19,9 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % Energie
12,0 % Industrie
7,4 % Immobilien
Nach Ländern
30,3 % Argentinien
24,8 % Vietnam
8,2 % Panama
5,8 % Island
4,6 % Kasachstan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
16,49
16,53
26.04.24 10:51 593
LT Baader Bank
16,4854
16,5302
26.04.24 10:52 131
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,6092
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,7527
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
16,49
26.04.24 10:51 -- 595
gettex
16,492
26.04.24 10:47 4 6
Stuttgart
16,488
26.04.24 10:30 0 6
Xetra
16,52
26.04.24 10:04 1.983 5
Hamburg
16,486
25.04.24 09:11 0 3
Düsseldorf
16,49
26.04.24 10:17 0 3
Berlin
16,514
26.04.24 10:20 0 3
München
16,54
26.04.24 08:45 0 2
Tradegate
16,612
25.04.24 22:25 3 2
Frankfurt
16,326
26.04.24 09:08 62 2
Hannover
16,326
26.04.24 09:06 0 1
Quotrix
16,556
25.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
16,468
25.04.24 12:34 0 3
Euronext Milan
16,524
25.04.24 17:44 834 2
London Stock Exchange (USD)
17,73
26.04.24 09:29 1.208 2
London Stock Exchange (GBp)
1.418,00
26.04.24 09:29 401 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der Index) abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen im S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll. Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, d. h. der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Ein einzelnes Unternehmen darf jedoch höchstens 10 % des Index ausmachen. Die Unternehmen werden auch auf Basis des Handelsvolumens und regelmäßiger Handelsaktivität in ihren Aktien ausgewählt. Es werden nicht mehr als acht Unternehmen aus demselben Land in den Index aufgenommen, und ein einzelnes Land darf höchstens 30% des Index ausmachen. Die Zusammensetzung des Index wird zweimal jährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  33,280 % Finanzdienstleistungen
  19,950 % Sonstige Konsumgüter
  12,430 % Energie
  12,040 % Industrie
  7,400 % Immobilien
  5,480 % Versorger
  5,370 % Rohstoffe
  1,370 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,470 % YPF D AP 10 SP.ADR/1 AP10
  8,430 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  8,250 % COPA HOLDINGS CL.A O.N.
  6,200 % GRUPO FIN. GALICIA B ADR
  5,370 % HOA PHAT GROUP DV 10000
  3,450 % FREEDOM HLDG DL-,001
  3,270 % ARCOS DORADOS HLDGS IND.A
  3,160 % VIETN. D. PRODU. DV 10000
  3,030 % MASAN GROUP CORP. DV10000
  2,840 % SSI SEC NA. DV 10000
  47,530 % übrige Positionen

Länder

  30,320 % Argentinien
  24,820 % Vietnam
  8,250 % Panama
  5,810 % Island
  4,570 % Kasachstan
  3,640 % Rumänien
  3,450 % USA
  3,270 % Uruguay
  3,240 % Großbritannien
  2,370 % Supranational
  2,210 % Bahrain
  2,070 % Luxemburg
  1,820 % Oman
  1,490 % Marokko
  2,670 % übrige Länder

Währungen

  34,090 % US Dollar
  26,220 % Vietnamesischer New Dong
  19,880 % Argentinischer Peso
  5,810 % Isländische Krone
  3,640 % Rumänischer Leu
  3,240 % Pfund Sterling
  2,530 % Kasachischer Tenge
  1,820 % Omanischer Rial Omani
  1,490 % Marokkanischer Dirham
  1,260 % Jordanischer Dinar
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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