Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 9,68 Mio. EUR | ||
Symbol | DX2K | ||
ISIN | LU0328473581 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,21 | +3,1 % | -22,9 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Sonstige Konsumgüter |
18,2 % | Finanzdienstleistungen |
14,6 % | Industrie |
12,8 % | Energie |
12,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
92,4 % | Großbritannien |
2,9 % | Schweiz |
2,2 % | Irland |
0,4 % | Chile |
0,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 3,3805 |
3,3855 |
24.04.24 | 20:00 | 2.527 |
LT Baader Bank | 3,3807 |
3,3861 |
24.04.24 | 20:00 | 686 |
LT Societe Generale | 3,38 |
3,385 |
24.04.24 | 19:58 | 484 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,3764
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
2,9051
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
3,3805
|
24.04.24 | 20:00 | -- | 2.532 |
Stuttgart |
3,381
|
24.04.24 | 19:45 | 0 | 42 |
gettex |
3,385
|
24.04.24 | 19:47 | 76 | 25 |
Frankfurt |
3,382
|
24.04.24 | 19:34 | 0 | 16 |
Berlin |
3,384
|
24.04.24 | 18:21 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
3,385
|
24.04.24 | 18:46 | 0 | 11 |
Xetra |
3,3835
|
24.04.24 | 17:36 | 28.077 | 4 |
München |
3,3815
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 3 |
Tradegate |
3,3705
|
23.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Hannover |
3,366
|
24.04.24 | 09:08 | 0 | 1 |
Quotrix |
3,3575
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hamburg |
3,366
|
24.04.24 | 09:45 | 0 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
8,32
|
02.11.15 | 15:54 | 100 | 2 |
Anleihen FX |
3,362
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
290,775
|
24.04.24 | 17:35 | 58.749 | 7 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE 100 Daily Short Index (der Index) abzubilden, der die umgekehrte Wertentwicklung des FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index (der zugrunde liegende Index) auf täglicher Basis zuzüglich eines Zinssatzes und abzüglich Kreditkosten widerspiegelt. Auf täglicher Basis dürfte der Stand des Index somit steigen, wenn der zugrunde liegende Index fällt, und fallen, wenn der zugrunde liegende Index steigt. Der zum Stand des Index addierte Zinssatz basiert auf dem doppelten Tagesgeldzinssatz im Londoner Interbankenmarkt (wie an die Bank of England berichtet). Der zugrunde liegende Index bildet die Wertentwicklung der Aktien der 100 größten an der London Stock Exchange notierten Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich ab. Die Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Der Index wird als Gross Total Return Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des zugrunde liegenden Index wird vierteljährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,190 % | Finanzdienstleistungen | |
14,560 % | Industrie | |
12,760 % | Energie | |
12,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,380 % | Rohstoffe | |
4,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,930 % | Versorger | |
1,020 % | Immobilien | |
1,120 % | übrige Bestandteile |
8,590 % | SHELL PLC EO-07 | |
7,950 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
5,960 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
4,970 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,160 % | BP PLC DL-,25 | |
3,460 % | GSK PLC LS-,3125 | |
3,270 % | RELX PLC LS -,144397 | |
3,260 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
2,750 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
2,660 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
52,970 % | übrige Positionen |
92,380 % | Großbritannien | |
2,910 % | Schweiz | |
2,160 % | Irland | |
0,360 % | Chile | |
0,330 % | Spanien | |
0,280 % | Luxemburg | |
0,250 % | Isle of Man | |
0,160 % | Jordanien | |
1,170 % | übrige Länder |
61,400 % | Pfund Sterling | |
25,560 % | US Dollar | |
11,650 % | Euro | |
0,250 % | Schweizer Franken | |
1,140 % | übrige Währungen |