Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 624,67 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0328436547 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,88 | -0,0 % | +32,4 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
20,0 % | Industrie |
17,9 % | Sonstige Konsumgüter |
14,7 % | Informationstechnologie.. |
11,0 % | Finanzdienstleistungen |
11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
56,0 % | USA |
10,8 % | Japan |
3,7 % | Großbritannien |
3,5 % | Deutschland |
3,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
33,78
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31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die COREStrategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
Shoe Lane Plumtree Court
25 EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
19,970 % | Industrie | |
17,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,040 % | Finanzdienstleistungen | |
11,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,760 % | Immobilien | |
6,320 % | Rohstoffe | |
6,230 % | Energie | |
1,080 % | Barmittel | |
0,510 % | Versorger | |
2,410 % | übrige Bestandteile |
1,110 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
1,080 % | HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 | |
1,060 % | WARNER MUSIC GRP CORP.CLA | |
1,050 % | ENCORE WIRE CORP. DL-,01 | |
1,040 % | GOOSEHEAD INS. CL.ADL-,01 | |
1,020 % | E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 | |
0,990 % | LKQ CORP. DL-,01 | |
0,990 % | EIFFAGE SA INH. EO 4 | |
0,960 % | NVENT ELECTRIC PLC DL-,01 | |
0,930 % | LENNOX INTL INC. DL-,01 | |
89,770 % | übrige Positionen |
56,030 % | USA | |
10,750 % | Japan | |
3,730 % | Großbritannien | |
3,500 % | Deutschland | |
2,960 % | Frankreich | |
2,780 % | Kanada | |
2,260 % | Dänemark | |
2,150 % | Irland | |
1,580 % | Schweden | |
1,370 % | Schweiz | |
1,250 % | Bermuda | |
1,120 % | Norwegen | |
1,080 % | Kasse | |
0,920 % | Australien | |
0,890 % | Monaco | |
0,860 % | Italien | |
0,810 % | Spanien | |
0,780 % | Niederlande | |
0,730 % | Malta | |
0,540 % | Belgien | |
0,480 % | Luxemburg | |
0,400 % | Finnland | |
0,330 % | Puerto Rico | |
0,120 % | Hong Kong | |
2,580 % | übrige Länder |
64,850 % | US Dollar | |
11,640 % | Euro | |
10,880 % | Japanische Yen | |
2,930 % | Kanadische Dollar | |
2,260 % | Dänische Kronen | |
1,690 % | Pfund Sterling | |
1,500 % | Schwedische Krone | |
1,370 % | Schweizer Franken | |
0,970 % | Australische Dollar | |
0,610 % | Norwegische Krone | |
0,140 % | Hongkong-Dollar | |
1,160 % | übrige Währungen |