Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,13 % | ||
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Fondsvolumen | 113,96 Mio. EUR | ||
Symbol | WYUA | ||
ISIN | LU0327378542 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,47 | +9,3 % | +8,3 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
84,5 % | Gemischt |
6,2 % | Liquidität |
4,8 % | Finanzwesen |
2,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,9 % | Hardware & Ausrüstung |
Nach Ländern | |
53,9 % | Luxemburg |
10,8 % | Sonstige |
9,6 % | Irland |
7,2 % | Deutschland |
6,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 150,749 |
153,01 |
03.05.24 | 14:06 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151,88
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
152,365
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
150,749
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
München |
152,37
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Berlin |
150,60
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
Quotrix |
151,73
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Alpen Privatbank Vermögensfonds - Ausgewogen ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonusund Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
84,510 % | Gemischt | |
6,190 % | Liquidität | |
4,780 % | Finanzwesen | |
2,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,910 % | Hardware & Ausrüstung | |
0,240 % | Future |
7,550 % | European Specialist Investment Funds -.. | |
7,200 % | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | |
5,440 % | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCIT.. | |
5,150 % | Aramea Rendite Plus Nachhaltig | |
3,770 % | Schroder ISF EURO Corporate Bond | |
3,700 % | Brown Advisory US Sustainable Growth F.. | |
3,500 % | Amundi Funds - European Equity Value | |
3,360 % | AXA World Funds - Euro Sustainable Cre.. | |
3,180 % | DPAM B - Equities US Dividend Sustaina.. | |
3,120 % | Apollo Nachhaltig New World | |
54,030 % | übrige Positionen |
53,940 % | Luxemburg | |
10,770 % | Sonstige | |
9,570 % | Irland | |
7,160 % | Deutschland | |
6,010 % | Frankreich | |
5,350 % | Belgien | |
3,220 % | Niederlande | |
3,110 % | Österreich | |
0,720 % | Großbritannien | |
0,120 % | USA | |
0,020 % | Italien | |
0,010 % | übrige Länder |