Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,96 % | ||
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Fondsvolumen | 93,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0326856845 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,92 | +13,4 % | +27,8 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,25
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Anteile an offenen Aktienfonds und Aktien. Daneben können auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds sowie weitere zulässige Wertpapiere, wie Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben und flüssige Mittel gehalten werden. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
16,440 % | Dimensional US Small C.EUR Acc | |
13,380 % | SPDR MSCI US.S.C.V.W.UETF | |
13,190 % | DSBI JAP.EQ.SM.C.AB.V.SEO | |
10,310 % | Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc EUR | |
8,780 % | Candoris ICAV-Orch.US SC Val. Reg. Shs.. | |
8,740 % | GRAN.-US FO.GR. IDLA | |
7,700 % | E.I.STUR.-ST.E.SM.COS.EOI | |
7,430 % | MAINFIRST-TOP EUR.ID.FD C | |
7,030 % | SQUAD-EUROPEAN CONVICT.I | |
5,570 % | Schr.Int.Sel.Fd-Nord.Mic.Cap Act. Nom... | |
1,430 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |