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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,00 % | ||
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Fondsvolumen | 91,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0326856845 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,24 | +8,3 % | +28,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,2 % | Luxemburg |
45,7 % | Irland |
0,1 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,83
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Anteile an offenen Aktienfonds und Aktien. Daneben können auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds sowie weitere zulässige Wertpapiere, wie Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Investitionen in die vorgenannten fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
16,730 % | Schroder ISF-US Sml.Cos Impact Act. No.. | |
14,120 % | DSBI Japan Eq.Sm.Cap Abs.Value Actions.. | |
12,930 % | Candoris ICAV-Orch.US SC Val. Reg. Shs.. | |
12,100 % | Rockefeller US S.Cap Eq.ESG Bear.Shs F.. | |
10,750 % | E.I.Sturdza-Str.Euro.Sm.Cos.Fd Registe.. | |
10,400 % | Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Act. Nom... | |
9,950 % | Dim.Fds-US Small Companies Fd. Reg.Shs.. | |
7,330 % | SQUAD-European Convictions Actions au .. | |
5,610 % | Schr.Int.Sel.Fd-Nord.Mic.Cap Act. Nom... | |
0,080 % | übrige Positionen |
54,200 % | Luxemburg | |
45,700 % | Irland | |
0,100 % | Sonstige |
58,200 % | Euro | |
41,800 % | US-Dollar |