Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,13 % | ||
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Fondsvolumen | 18,33 Mio. EUR | ||
Symbol | LR1U | ||
ISIN | LU0326731121 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,41 | +3,3 % | -23,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
17,3 % | Rohstoffe |
15,7 % | Finanzdienstleistungen |
13,7 % | Informationstechnologie.. |
12,0 % | Energie |
Nach Ländern | |
15,6 % | Deutschland |
15,4 % | Kanada |
14,3 % | USA |
14,2 % | China |
8,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,68
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
10,61
|
25.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
München |
10,61
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Tradegate |
10,688
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien anlegen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren. Daneben kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere, wie Aktien und Renten angelegt werden, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
17,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,270 % | Rohstoffe | |
15,700 % | Finanzdienstleistungen | |
13,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,040 % | Energie | |
4,460 % | Industrie | |
3,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,060 % | Barmittel | |
14,930 % | übrige Bestandteile |
5,350 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
4,970 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
4,800 % | AVH E.M.F.UI ANTKL AZEMOS | |
4,110 % | WIX.COM LTD IS -,01 | |
4,090 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
3,720 % | JD.COM. INC. A | |
3,460 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | |
3,410 % | RYMAN HEALTHCARE GRP LTD | |
3,370 % | FINVOLUTION GRP (SP.ADR) | |
3,280 % | AMADEUS FIRE AG | |
59,440 % | übrige Positionen |
15,590 % | Deutschland | |
15,450 % | Kanada | |
14,320 % | USA | |
14,210 % | China | |
8,060 % | Großbritannien | |
6,000 % | Israel | |
4,510 % | Kasachstan | |
3,460 % | Jersey | |
3,410 % | Neuseeland | |
2,980 % | Norwegen | |
2,110 % | Niederlande | |
1,070 % | Polen | |
1,060 % | Kasse | |
0,870 % | Australien | |
0,640 % | Russland | |
0,140 % | Zypern | |
6,120 % | übrige Länder |
29,600 % | US Dollar | |
17,720 % | Euro | |
15,450 % | Kanadische Dollar | |
6,410 % | Pfund Sterling | |
6,000 % | Israelischer Shekel | |
4,510 % | Kasachischer Tenge | |
3,410 % | Neuseeland-Dollar | |
3,170 % | Hongkong-Dollar | |
2,980 % | Norwegische Krone | |
1,070 % | Polnischer Zloty | |
1,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,870 % | Australische Dollar | |
0,640 % | Russischer Rubel | |
7,160 % | übrige Währungen |