1A Global Value - EUR ACC Fonds

WKN: A0M5RF ISIN: LU0326731121


10,688 EUR
+0,18 % +0,019
Börse
Stand 25.04.24 - 22:02:01 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,33 Mio. EUR
Symbol LR1U
ISIN LU0326731121
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Invest S.A.
Auflagedatum 25.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,58 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,41 +3,3 % -23,3 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,5 % Sonstige Konsumgüter
17,3 % Rohstoffe
15,7 % Finanzdienstleistungen
13,7 % Informationstechnologie..
12,0 % Energie
Nach Ländern
15,6 % Deutschland
15,4 % Kanada
14,3 % USA
14,2 % China
8,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,68
24.04.24 08:00 -- 4
Hamburg
10,61
25.04.24 08:06 0 3
München
10,61
25.04.24 08:05 0 2
Tradegate
10,688
25.04.24 22:02 -- 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien anlegen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren. Daneben kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere, wie Aktien und Renten angelegt werden, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  17,480 % Sonstige Konsumgüter
  17,270 % Rohstoffe
  15,700 % Finanzdienstleistungen
  13,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,040 % Energie
  4,460 % Industrie
  3,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,060 % Barmittel
  14,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,350 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  4,970 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
  4,800 % AVH E.M.F.UI ANTKL AZEMOS
  4,110 % WIX.COM LTD IS -,01
  4,090 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  3,720 % JD.COM. INC. A
  3,460 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
  3,410 % RYMAN HEALTHCARE GRP LTD
  3,370 % FINVOLUTION GRP (SP.ADR)
  3,280 % AMADEUS FIRE AG
  59,440 % übrige Positionen

Länder

  15,590 % Deutschland
  15,450 % Kanada
  14,320 % USA
  14,210 % China
  8,060 % Großbritannien
  6,000 % Israel
  4,510 % Kasachstan
  3,460 % Jersey
  3,410 % Neuseeland
  2,980 % Norwegen
  2,110 % Niederlande
  1,070 % Polen
  1,060 % Kasse
  0,870 % Australien
  0,640 % Russland
  0,140 % Zypern
  6,120 % übrige Länder

Währungen

  29,600 % US Dollar
  17,720 % Euro
  15,450 % Kanadische Dollar
  6,410 % Pfund Sterling
  6,000 % Israelischer Shekel
  4,510 % Kasachischer Tenge
  3,410 % Neuseeland-Dollar
  3,170 % Hongkong-Dollar
  2,980 % Norwegische Krone
  1,070 % Polnischer Zloty
  1,010 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,870 % Australische Dollar
  0,640 % Russischer Rubel
  7,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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