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Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - D USD ACC Fonds
WKN: A2AKPC ISIN: LU0326392593
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA Un.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | -- USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU0326392593 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
8,97 | -1,3 % | -- | ||||
4,98 | +4,0 % | +1,7 % | ||||
16,59 | +10,8 % | +90,7 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
99,1 % | USA |
0,9 % | Cash and cash equivalents |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,7182
|
29.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,036
|
29.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von Unternehmen auf dem US-Markt begeben wurden und ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's (oder ein vergleichbares Rating von Moody's Investors Service oder Fitch) haben oder, wenn die Titel kein Rating haben, deren Emittenten dieselben Ratingkriterien erfüllen und über einen Bürgen verfügen, der die Zahlungen aus der Anleihe garantiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Dieser Teilfonds darf auch bis zu 40% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, und kann bis zu 40% seines Nettovermögens in externe LAC-Schuldinstrumente, TLAC-Schuldinstrumente und andere nicht bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel, für die eine Verlustteilnahme gilt, investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Eastspring Investments .. |
---|---|
Anschrift |
26, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.eastspring.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York SA.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,700 % | US TREASURY N/B 4.125% 15/08/2044 | |
1,300 % | US TREASURY N/B 2.875% 15/11/2046 | |
1,000 % | KFW 4.625% 07/08/2026 | |
1,000 % | JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22/04/2031 | |
0,800 % | EQUITABLE AMERICA GLOBAL 4.95% 09/06/2.. | |
0,700 % | BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/2028 | |
0,700 % | BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | |
0,700 % | AMERICAN EXPRESS CO 4.351% 20/07/2029 | |
0,700 % | US TREASURY N/B 0% 20/11/2025 | |
0,600 % | BANK OF AMERICA CORP 5.819% 15/09/2029 | |
90,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,100 % | USA | |
0,900 % | Cash and cash equivalents | |
0,000 % | übrige Länder |
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