Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,19 % | ||
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Fondsvolumen | 117,35 Mio. EUR | ||
Symbol | P5UB | ||
ISIN | LU0324528339 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,02 | +12,7 % | +25,3 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 14,0527 |
14,6148 |
17.05.24 | 21:43 | 74 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,18
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
14,145
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
14,12
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
München |
14,13
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
17,700 % | AETF-MUSCNZAP EOA | |
9,580 % | ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC | |
8,150 % | UBSLFS-MSCI EMU S.R. EOAD | |
7,740 % | AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.ADLA | |
6,080 % | ISIV-E.MSCI E.M.U.ETF EOA | |
5,270 % | ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL | |
5,260 % | ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL | |
4,780 % | ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF | |
3,970 % | ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD | |
3,950 % | iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs (.. | |
27,520 % | übrige Positionen |
99,960 % | Global | |
0,210 % | Kasse |