Haspa Substanz - EUR DIS Fonds
WKN: A0M1PU ISIN: LU0324335537
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0324335537 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,93 | +9,0 % | +8,6 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,0 % | Industrie |
| 16,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,0 % | Informationstechnologie.. |
| 11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 34,0 % | Deutschland |
| 15,2 % | Großbritannien |
| 10,3 % | Frankreich |
| 9,3 % | Niederlande |
| 9,1 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,34
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervmögen enthaltenen Vermögenwerte. Das Fondsmanagement investiert in europäische Unternehmensakiten unabhängig von Aktienindizes, d.h. der regionale und branchenorientierte Fokus kann sich mit dem Ziel änder, flexibel Anlagechancen wahrzunehmen. In einem mehrschichtigen Prozess werden vom Anlageberater Hamburger Sparkasse die unterschiedlichen Branchen hinsichtlich ihrer Attraktivität untersucht und innerhalb der Branchen die lukrativsten Unternehmen identifiziert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 19,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,030 % | Industrie | |
| 16,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,120 % | Rohstoffe | |
| 6,760 % | Immobilien | |
| 6,500 % | Versorger | |
| 0,560 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,720 % | SAP SE O.N. | |
| 3,580 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 3,570 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 3,560 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 3,550 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,520 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 3,370 % | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | |
| 3,360 % | SANDVIK AB | |
| 3,340 % | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | |
| 3,340 % | COLOPLAST NAM. B DK 1 | |
| 65,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,970 % | Deutschland | |
| 15,210 % | Großbritannien | |
| 10,280 % | Frankreich | |
| 9,270 % | Niederlande | |
| 9,080 % | Finnland | |
| 6,520 % | Dänemark | |
| 6,510 % | Schweiz | |
| 5,470 % | Schweden | |
| 3,300 % | Italien | |
| 0,560 % | Kasse |
Währungen
| 65,730 % | Euro | |
| 12,250 % | Pfund Sterling | |
| 6,520 % | Dänische Kronen | |
| 6,510 % | Schweizer Franken | |
| 5,470 % | Schwedische Krone | |
| 2,960 % | US Dollar | |
| 0,560 % | übrige Währungen |
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