DAX
24.226
+0,828
MDAX
30.632
+0,796
TecDAX
3.871
+1,039
NASDAQ 1..
21.396
+0,755
DOW JONE..
42.254
+0,412
S&P500 I..
5.913
+0,581
L&S BREN..
63,32
-1,217
Gold
3.299
-1,415
EUR/USD
1,1336
-0,457
Bitcoin ..
110.037
+0,547

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R EUR DIS Fonds

WKN: A0M43U ISIN: LU0323577923


140.1  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 27.05.25 - 19:17:13 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.24   2,25 EUR)
Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR
Symbol S6TC
ISIN LU0323577923
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephan Schee..
Auflagedatum 23.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5192 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,42 +4,2 % +2,5 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,9 % Informationstechnologie
18,2 % Gesundheitsdienstleistu..
17,3 % Basiskonsumgüter
15,7 % Finanzdienstleistungen
15,2 % Industrieunternehmen
Nach Ländern
43,0 % USA
20,6 % Deutschland
8,5 % Irland
8,3 % Kasse
7,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
139,296
141,037
27.05.25 19:08 113
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,90
26.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
139,33
27.05.25 19:00 20 41
gettex
140,10
27.05.25 19:17 0 23
Düsseldorf
139,222
27.05.25 18:45 0 13
Frankfurt
139,135
27.05.25 14:23 0 1
München
139,46
27.05.25 08:42 0 1
Berlin
139,06
27.05.25 08:42 0 1
Quotrix
139,968
27.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
139,23
27.05.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren. Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in ein einzelnes Edelmetall investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Ottoplatz 1
50679 Cologne , DE
Internet www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,860 % Informationstechnologie
  18,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,320 % Basiskonsumgüter
  15,650 % Finanzdienstleistungen
  15,150 % Industrieunternehmen
  8,320 % Barmittel
  7,480 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,600 % Kommunikationsdienste
  1,780 % Material

Größte Positionen

Anteil Position
2,880 % 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028
2,600 % 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028
2,400 % 4,625% US TREASURY 30.09.2030
2,160 % 3,625% US TREASURY 31.05.2028
2,030 % 4,125% US TREASURY 31.07.2028
1,930 % 3,500% US TREASURY 30.04.2028
1,870 % 4,625% US TREASURY 30.09.2028
1,690 % 4,125% US TREASURY 31.08.2030
1,310 % 2,875% COMMERZBANK 28.04.2026
1,170 % 0,000% BUNDESOBLIGATION 16.04.2027
79,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,000 % USA
  20,620 % Deutschland
  8,530 % Irland
  8,320 % Kasse
  7,190 % Niederlande
  5,350 % Frankreich
  3,710 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  3,110 % Schweiz
  2,600 % Großbritannien
  1,510 % Kanada
  1,420 % Dänemark
  1,300 % Spanien
  0,850 % Japan
  0,490 % Schweden
  0,330 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  75,030 % EUR
  20,180 % USD
  2,070 % CHF
  0,870 % GBP
  0,860 % DKK
  0,550 % CAD
  0,450 % SEK
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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