DAX
23.699
+0,778
MDAX
30.006
+0,887
TecDAX
3.849
+0,928
NASDAQ 1..
21.936
+1,390
DOW JONE..
42.519
+0,762
S&P500 I..
6.034
+0,944
L&S BREN..
72,98
-2,086
Gold
3.390
-0,365
EUR/USD
1,1564
+0,095
Bitcoin ..
107.449
+0,399

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R EUR DIS Fonds

WKN: A0M43U ISIN: LU0323577923


140.1  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 16.06.25 - 22:47:39 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.24   2,25 EUR)
Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR
Symbol S6TC
ISIN LU0323577923
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephan Schee..
Auflagedatum 23.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5192 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,42 +3,8 % +3,7 %
17,85 +5,8 % +89,9 %
17,85 +5,8 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,0 % Informationstechnologie
17,6 % Gesundheitsdienstleistu..
16,3 % Basiskonsumgüter
15,5 % Industrieunternehmen
15,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
38,9 % USA
21,5 % Deutschland
9,7 % Kasse
8,9 % Irland
8,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
138,899
141,676
16.06.25 22:05 133
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,23
16.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
138,92
16.06.25 21:56 0 54
gettex
140,10
16.06.25 22:47 0 30
Düsseldorf
138,889
16.06.25 21:45 0 16
Berlin
139,80
16.06.25 08:19 0 3
Frankfurt
139,798
16.06.25 08:20 0 2
München
139,824
16.06.25 08:19 0 1
Quotrix
140,483
16.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
139,75
16.06.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren. Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in ein einzelnes Edelmetall investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Ottoplatz 1
50679 Cologne , DE
Internet www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,960 % Informationstechnologie
  17,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,330 % Basiskonsumgüter
  15,520 % Industrieunternehmen
  15,280 % Finanzdienstleistungen
  9,660 % Barmittel
  7,430 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,910 % Kommunikationsdienste
  1,950 % Material

Größte Positionen

Anteil Position
2,930 % 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028
2,650 % 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028
2,090 % 3,625% US TREASURY 31.05.2028
1,960 % 4,125% US TREASURY 31.07.2028
1,840 % 3,500% US TREASURY 30.04.2028
1,810 % 4,625% US TREASURY 30.09.2028
1,640 % 4,125% US TREASURY 31.08.2030
1,290 % 2,875% COMMERZBANK 28.04.2026
1,180 % 0,000% BUNDESOBLIGATION 16.04.2027
1,110 % 1,375% VONOVIA 28.01.2026
81,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,880 % USA
  21,500 % Deutschland
  9,660 % Kasse
  8,910 % Irland
  8,280 % Niederlande
  5,940 % Frankreich
  3,860 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  3,090 % Schweiz
  2,580 % Großbritannien
  1,620 % Dänemark
  1,610 % Kanada
  1,350 % Spanien
  0,880 % Japan
  0,620 % Guernsey
  0,560 % Schweden
  0,320 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  78,850 % EUR
  16,210 % USD
  2,050 % CHF
  1,000 % DKK
  0,800 % GBP
  0,590 % CAD
  0,500 % SEK
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.