DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
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Gold
3.330
-0,240
EUR/USD
1,1794
-0,091
Bitcoin ..
105.728
+0,093

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I EUR DIS Fonds

WKN: A0M43T ISIN: LU0323577840


150.65  EUR
0,013 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.24   2,40 EUR)
Fondsvolumen 1,17 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0323577840
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephan Schee..
Auflagedatum 23.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7692 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,87 +5,5 % +14,0 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I EUR DIS, WKN: A0M43T und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,5 % Informationstechnologie
19,0 % Gesundheitsdienstleistu..
16,5 % Basiskonsumgüter
16,2 % Industrieunternehmen
14,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
35,5 % USA
23,0 % Deutschland
8,8 % Irland
8,1 % Niederlande
7,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,65
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren. Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in ein einzelnes Edelmetall investiert werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Ottoplatz 1
50679 Cologne , DE
Internet www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,480 % Informationstechnologie
  18,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,520 % Basiskonsumgüter
  16,210 % Industrieunternehmen
  14,580 % Finanzdienstleistungen
  7,930 % Barmittel
  7,000 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,290 % Kommunikationsdienste
  1,960 % Material

Größte Positionen

Anteil Position
2,900 % 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028
2,620 % 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028
1,940 % 4,125% US TREASURY 31.07.2028
1,860 % 0,000% FRANKREICH 25.11.2029
1,780 % 3,625% US TREASURY 31.05.2028
1,620 % 4,125% US TREASURY 31.08.2030
1,570 % 3,500% US TREASURY 30.04.2028
1,280 % 2,875% COMMERZBANK 28.04.2026
1,180 % 0,000% BUNDESOBLIGATION 10.10.2025
1,170 % 0,000% BUNDESOBLIGATION 16.04.2027
82,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,480 % USA
  23,030 % Deutschland
  8,810 % Irland
  8,060 % Niederlande
  7,930 % Kasse
  7,870 % Frankreich
  3,730 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  2,870 % Schweiz
  2,790 % Großbritannien
  2,010 % Dänemark
  1,410 % Kanada
  1,310 % Spanien
  1,110 % Japan
  0,600 % Guernsey
  0,580 % Schweden
  0,330 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  78,430 % EUR
  16,290 % USD
  1,900 % CHF
  1,070 % GBP
  1,060 % DKK
  0,540 % SEK
  0,480 % CAD
  0,240 % JPY
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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