Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR | ||
Symbol | DX2J | ||
ISIN | LU0322253906 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,40 | +11,2 % | +30,9 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen | |
25,3 % | Industrie |
15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
15,3 % | Finanzdienstleistungen |
13,9 % | Informationstechnologie.. |
8,6 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
27,5 % | Großbritannien |
11,3 % | Schweden |
9,2 % | Schweiz |
8,9 % | Deutschland |
7,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 55,58 |
55,60 |
19.03.24 | 13:09 | 3.491 |
LT Lang & Schwarz | 55,57 |
55,60 |
19.03.24 | 13:09 | 954 |
LT Baader Bank | 55,57 |
55,60 |
19.03.24 | 13:07 | 236 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
55,7187
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
60,6665
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
55,57
|
19.03.24 | 13:09 | 47 | 965 |
Xetra |
55,55
|
19.03.24 | 12:39 | 1.464 | 30 |
Stuttgart |
55,54
|
19.03.24 | 12:45 | 74 | 16 |
gettex |
55,55
|
19.03.24 | 12:47 | 140 | 17 |
Tradegate |
55,54
|
19.03.24 | 12:07 | 498 | 15 |
Frankfurt |
55,54
|
19.03.24 | 12:10 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
55,56
|
19.03.24 | 12:17 | 0 | 5 |
Berlin |
55,57
|
19.03.24 | 11:37 | 0 | 4 |
München |
55,61
|
19.03.24 | 11:37 | 0 | 4 |
Quotrix |
55,55
|
19.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
55,66
|
19.03.24 | 09:16 | 0 | 1 |
Hamburg |
55,63
|
19.03.24 | 09:36 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
55,58
|
19.03.24 | 11:02 | 100 | 3 |
Anleihen FX |
55,56
|
19.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
60,91
|
07.03.24 | 16:06 | 700 | 1 |
BX Swiss |
52,978
|
06.03.24 | 18:00 | 100 | 1 |
Wiener Börse |
55,69
|
19.03.24 | 09:04 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
4.765,25
|
18.03.24 | 17:35 | 5.055 | 5 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Europe Small Cap Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Industrieländern in Europa (nach Klassifizierung von MSCI Inc. (MSCI)) widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung angesehen werden. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
25,300 % | Industrie | |
15,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,320 % | Finanzdienstleistungen | |
13,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,620 % | Immobilien | |
7,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,290 % | Rohstoffe | |
4,080 % | Energie | |
2,230 % | Versorger | |
0,170 % | Barmittel | |
0,220 % | übrige Bestandteile |
0,650 % | TRELLEBORG B (FRIA) SK 25 | |
0,570 % | BCO DE SABADELL A EO-,125 | |
0,550 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
0,490 % | REXEL S.A. INH. EO 5 | |
0,490 % | B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 | |
0,480 % | GEORG FISCHER NA SF 0,05 | |
0,470 % | MARKS SPENCER GRP LS-,01 | |
0,470 % | WEIR GRP PLC LS-,125 | |
0,460 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
0,450 % | ADDTECH AB B SK 0,1875 | |
94,920 % | übrige Positionen |
27,470 % | Großbritannien | |
11,300 % | Schweden | |
9,170 % | Schweiz | |
8,860 % | Deutschland | |
7,520 % | Frankreich | |
6,500 % | Italien | |
4,560 % | Dänemark | |
3,820 % | Niederlande | |
3,750 % | Spanien | |
3,600 % | Norwegen | |
2,680 % | Belgien | |
2,520 % | Finnland | |
2,160 % | Österreich | |
1,780 % | Luxemburg | |
0,880 % | Irland | |
0,810 % | Bermuda | |
0,630 % | Portugal | |
0,430 % | Guernsey | |
0,270 % | Zypern | |
0,270 % | Färöer | |
0,240 % | Malta | |
0,210 % | Jersey | |
0,170 % | Kasse | |
0,140 % | Israel | |
0,260 % | übrige Länder |
40,340 % | Euro | |
28,130 % | Pfund Sterling | |
11,300 % | Schwedische Krone | |
9,030 % | Schweizer Franken | |
4,750 % | Dänische Kronen | |
3,460 % | Norwegische Krone | |
2,760 % | US Dollar | |
0,230 % | übrige Währungen |