DAX
25.981
+0,631
MDAX
30.855
+1,257
TecDAX
4.116
+0,599
NASDAQ 1..
27.998
-1,439
DOW JONE..
51.993
+0,384
S&P500 I..
7.544
-0,531
L&S BREN..
104,21
-7,245
Gold
3.944
-0,099
EUR/USD
1,1180
-0,101
Bitcoin ..
76.821
+0,156

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: DBX1AP ISIN: LU0322253229


71.98  EUR
0,042 +0,03
Börse
Stand 02.11.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 578,89 Mio. EUR
Symbol DX2E
ISIN LU0322253229
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P GLOB..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,15 +14,6 % +61,4 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF - 1C USD ACC, WKN: DBX1AP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Stromversorgung konv. 26,1 %
Airport Service 26,1 %
Erdöl-,Erdgas Transport 19,5 %
Transport Schiene 10,9 %
Versorger umfassend 10,1 %
Land Anteil
USA 36,4 %
Spanien 9,2 %
Kanada 7,8 %
Mexiko 7,2 %
Frankreich 6,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
71,54
71,83
02.11.26 21:59 10.672
71,24
72,04
02.11.26 22:58 10.216
71,2835
72,212
02.11.26 22:59 3.592
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,8589
30.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
80,216
30.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
71,24
02.11.26 21:58 173 10.217
Stuttgart
71,57
02.11.26 21:55 2.250 54
Xetra
71,95
02.11.26 17:36 5.238 34
gettex
72,20
02.11.26 22:47 144 34
Tradegate
71,60
02.11.26 22:02 1.002 23
Frankfurt
71,78
02.11.26 19:27 0 19
Düsseldorf
71,57
02.11.26 21:46 0 16
Quotrix
71,88
02.11.26 17:37 106 9
Hannover
71,72
02.11.26 08:22 0 3
Hamburg
71,70
02.11.26 08:21 0 3
München
71,72
02.11.26 08:06 0 2
Euronext Milan
71,98
02.11.26 17:55 1.325 18
Wiener Börse
71,94
02.11.26 17:32 0 5
Anleihen FX
64,30
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
77,4501
17.09.26 16:35 391 1
SIX SWISS (CHF)
65,94
02.11.26 17:36 402 1
London Stock Exchange (GBp)
6.001,00
02.11.26 17:35 1.255 11
London Stock Exchange (USD)
80,525
02.11.26 17:35 542 7

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 75 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll, die drei Industriesektoren repräsentieren: Versorgungswirtschaft, Verkehr und Energie. Der Index enthält Aktien von Unternehmen, die bestimmte Größenkriterien gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen erfüllen. Darüber hinaus müssen die Aktien Mindestvorgaben für die Handelsaktivität erfüllen. 15 Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Auf den Versorgungs- und Verkehrssektor entfallen jeweils 30 Unternehmen im Index und auf den Energiesektor 15 Unternehmen. Bei jeder jährlichen Neugewichtung ist der Anteil des Versorgungs- und Verkehrssektors auf 40% des Index und der Anteil des Energiesektors auf 20% begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,13 % Stromversorgung konv.
  26,12 % Airport Service
  19,53 % Erdöl-,Erdgas Transport
  10,95 % Transport Schiene
  10,10 % Versorger umfassend
  3,39 % Transport Marine
  3,02 % Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefi..
  0,46 % Wasser
  0,24 % Gasversorgung
  0,06 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,05 % Aena SME S.A.
4,99 % Transurban Group
4,65 % Nextera Energy Inc.
4,14 % Iberdrola S.A.
3,84 % Grupo Aerop.del Pacifico SAB
3,68 % Auckland Intl Airport Ltd.
3,64 % Enbridge Inc.
2,93 % Williams Cos.Inc., The
2,90 % Getlink SE
2,81 % Southern Co., The
61,37 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,44 % USA
  9,19 % Spanien
  7,76 % Kanada
  7,25 % Mexiko
  6,86 % Frankreich
  6,46 % Australien
  3,68 % Neuseeland
  3,62 % Deutschland
  3,43 % Großbritannien
  2,83 % Italien
  2,72 % China
  2,36 % Hongkong
  2,08 % Schweiz
  1,99 % Singapur
  1,48 % Japan
  0,66 % Brasilien
  0,58 % Griechenland
  0,36 % Luxemburg
  0,25 % Zypern
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,70 % US-Dollar
  23,08 % Euro
  7,76 % Kanadische Dollar
  7,25 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,46 % Australische Dollar
  3,68 % Neuseeland-Dollar
  3,43 % Pfund Sterling
  2,59 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,49 % Hongkong Dollar
  2,08 % Schweizer Franken
  1,51 % Singapur-Dollar
  1,48 % Japanische Yen
  0,49 % Brasilianische Real
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.