DAX
24.919
+2,119
MDAX
31.779
+2,077
TecDAX
3.810
+0,145
NASDAQ 1..
28.593
+2,064
DOW JONE..
49.902
+1,214
S&P500 I..
7.362
+1,393
L&S BREN..
101,56
-8,095
Gold
4.695
+2,193
EUR/USD
1,1748
+0,290
Bitcoin ..
81.626
+0,860

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: DBX1AP ISIN: LU0322253229


69.78  EUR
-0,385 -0,27
Börse
Stand 06.05.26 - 17:36:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 467,03 Mio. EUR
Symbol DX2E
ISIN LU0322253229
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P GLOB..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,78 +17,0 % +68,2 %
11,32 +24,3 % +80,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF - 1C USD ACC, WKN: DBX1AP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Stromversorgung konv. 27,8 %
Airport Service 23,8 %
Erdöl-,Erdgas Transport 19,9 %
Transport Schiene 10,8 %
Versorger umfassend 9,4 %
Land Anteil
USA 37,4 %
Australien 8,9 %
Spanien 8,8 %
Kanada 7,9 %
Mexiko 7,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
69,65
70,07
06.05.26 21:59 7.684
69,68
70,13
06.05.26 22:14 5.839
69,68
70,12
06.05.26 21:59 2.332
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,9708
05.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
81,9044
05.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
69,68
06.05.26 22:00 51 5.846
Stuttgart
69,74
06.05.26 21:55 306 37
Xetra
69,78
06.05.26 17:36 1.608 20
gettex
69,94
06.05.26 16:12 54 17
Frankfurt
69,56
06.05.26 19:29 0 16
Düsseldorf
69,75
06.05.26 21:46 0 14
Tradegate
69,88
06.05.26 22:03 814 11
Quotrix
70,04
06.05.26 18:02 9 3
Hannover
70,00
06.05.26 11:19 0 1
Hamburg
70,24
06.05.26 09:14 0 1
München
70,10
06.05.26 08:02 0 1
Euronext Milan
69,86
06.05.26 17:55 2.407 19
Wiener Börse
69,86
06.05.26 17:32 0 4
SIX SWISS (CHF)
64,00
06.05.26 17:36 117 4
Anleihen FX
64,30
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
82,4427
18.02.26 16:27 815 1
SIX SWISS (GBP)
60,46
05.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
81,80
06.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
70,01
05.05.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
6.042,00
06.05.26 17:35 4.476 11
London Stock Exchange (USD)
82,12
06.05.26 17:35 58 2

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 75 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll, die drei Industriesektoren repräsentieren: Versorgungswirtschaft, Verkehr und Energie. Der Index enthält Aktien von Unternehmen, die bestimmte Größenkriterien gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen erfüllen. Darüber hinaus müssen die Aktien Mindestvorgaben für die Handelsaktivität erfüllen. 15 Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Auf den Versorgungs- und Verkehrssektor entfallen jeweils 30 Unternehmen im Index und auf den Energiesektor 15 Unternehmen. Bei jeder jährlichen Neugewichtung ist der Anteil des Versorgungs- und Verkehrssektors auf 40% des Index und der Anteil des Energiesektors auf 20% begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,79 % Stromversorgung konv.
  23,83 % Airport Service
  19,92 % Erdöl-,Erdgas Transport
  10,84 % Transport Schiene
  9,39 % Versorger umfassend
  4,76 % Transport Marine
  2,84 % Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefi..
  0,39 % Wasser
  0,17 % Gasversorgung
  0,07 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,11 % Nextera Energy Inc.
4,96 % Aena SME S.A.
4,89 % Transurban Group
3,99 % Enbridge Inc.
3,82 % Iberdrola S.A.
3,82 % Grupo Aerop.del Pacifico SAB
3,01 % Williams Cos.Inc., The
2,93 % Auckland Intl Airport Ltd.
2,87 % Southern Co., The
2,75 % Duke Energy Corp.
61,85 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,41 % USA
  8,86 % Australien
  8,78 % Spanien
  7,89 % Kanada
  7,48 % Mexiko
  6,21 % Frankreich
  3,53 % Deutschland
  3,37 % Großbritannien
  2,93 % Neuseeland
  2,83 % Italien
  2,41 % China
  2,23 % Schweiz
  1,96 % Hongkong
  1,56 % Singapur
  1,15 % Japan
  0,94 % Brasilien
  0,30 % Luxemburg
  0,16 % Zypern

Währungen

Anteil Währung
  38,42 % US-Dollar
  21,35 % Euro
  8,86 % Australische Dollar
  7,89 % Kanadische Dollar
  7,48 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,37 % Pfund Sterling
  2,93 % Neuseeland-Dollar
  2,41 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,23 % Schweizer Franken
  1,96 % Hongkong Dollar
  1,17 % Singapur-Dollar
  1,15 % Japanische Yen
  0,78 % Brasilianische Real
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.