Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
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Fondsvolumen | 196,43 Mio. EUR | ||
Symbol | DX2E | ||
ISIN | LU0322253229 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,44 | +0,4 % | +22,8 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
26,4 % | Versorger Strom konvent.. |
24,5 % | Airport Service |
19,9 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
11,8 % | Transport Straße und Sc.. |
11,7 % | Versorger umfassend |
Nach Ländern | |
40,3 % | USA |
8,9 % | Australien |
8,2 % | Kanada |
7,9 % | Spanien |
7,0 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 49,565 |
49,86 |
19.04.24 | 22:59 | 12.071 |
LT Lang & Schwarz | 49,505 |
49,97 |
20.04.24 | 11:02 | 10.341 |
LT Baader Bank | 49,5742 |
49,9508 |
19.04.24 | 21:57 | 1.083 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,4438
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
52,6849
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
49,58
|
19.04.24 | 22:59 | -- | 10.355 |
Stuttgart |
49,61
|
19.04.24 | 21:56 | 472 | 56 |
gettex |
49,735
|
19.04.24 | 21:47 | 247 | 29 |
Düsseldorf |
49,605
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Berlin |
49,705
|
19.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Frankfurt |
49,59
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 10 |
Xetra |
49,665
|
19.04.24 | 17:36 | 646 | 6 |
München |
49,59
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Tradegate |
49,665
|
19.04.24 | 22:25 | 530 | 3 |
Hannover |
49,08
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
Hamburg |
49,18
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 3 |
Quotrix |
48,91
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
49,685
|
19.04.24 | 17:44 | 644 | 5 |
Anleihen FX |
49,235
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
49,73
|
19.04.24 | 17:32 | 0 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
42,0779
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
52,4956
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
49,1154
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
48,10
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
53,005
|
19.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
4.269,50
|
19.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
26,350 % | Versorger Strom konventionell | |
24,510 % | Airport Service | |
19,870 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
11,820 % | Transport Straße und Schiene | |
11,690 % | Versorger umfassend | |
3,800 % | Transport Seehafen | |
1,190 % | Versorger Wasser | |
0,360 % | Versorger Gas | |
0,300 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
0,100 % | Versorger erneuerbare Energie | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,070 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
5,020 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
4,990 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
4,180 % | ENBRIDGE INC. | |
3,170 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
3,100 % | AUCKLD INTL AIRPORT O.N. | |
3,020 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
3,010 % | GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10 | |
2,950 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
2,760 % | GRUPO AEROPORTU. B ADR/10 | |
62,730 % | übrige Positionen |
40,340 % | USA | |
8,950 % | Australien | |
8,160 % | Kanada | |
7,940 % | Spanien | |
7,050 % | Mexiko | |
6,550 % | Frankreich | |
3,100 % | Neuseeland | |
2,580 % | Italien | |
2,370 % | Hong Kong | |
2,170 % | Deutschland | |
2,090 % | China | |
2,040 % | Schweiz | |
2,040 % | Großbritannien | |
1,730 % | Japan | |
1,450 % | Singapur | |
1,020 % | Brasilien | |
0,230 % | Luxemburg | |
0,180 % | Zypern | |
0,010 % | übrige Länder |
41,130 % | US Dollar | |
19,240 % | Euro | |
8,950 % | Australische Dollar | |
8,160 % | Kanadische Dollar | |
7,050 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,100 % | Neuseeland-Dollar | |
2,370 % | Hongkong-Dollar | |
2,090 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,040 % | Schweizer Franken | |
2,040 % | Pfund Sterling | |
1,730 % | Japanische Yen | |
1,160 % | Singapur-Dollar | |
0,940 % | Brasilianische Real |