Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX1AP ISIN: LU0322253229


49,685 EUR
+0,74 % +0,365
Börse
Stand 19.04.24 - 17:44:59 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
18.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 196,43 Mio. EUR
Symbol DX2E
ISIN LU0322253229
Portrait

★★★
(C)

Benchmark S&P GLOB..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,44 +0,4 % +22,8 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,4 % Versorger Strom konvent..
24,5 % Airport Service
19,9 % Erdöl-,Erdgas Transport
11,8 % Transport Straße und Sc..
11,7 % Versorger umfassend
Nach Ländern
40,3 % USA
8,9 % Australien
8,2 % Kanada
7,9 % Spanien
7,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
49,565
49,86
19.04.24 22:59 12.071
LT Lang & Schwarz
49,505
49,97
20.04.24 11:02 10.341
LT Baader Bank
49,5742
49,9508
19.04.24 21:57 1.083
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,4438
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,6849
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
49,58
19.04.24 22:59 -- 10.355
Stuttgart
49,61
19.04.24 21:56 472 56
gettex
49,735
19.04.24 21:47 247 29
Düsseldorf
49,605
19.04.24 21:47 0 16
Berlin
49,705
19.04.24 21:48 0 16
Frankfurt
49,59
19.04.24 19:28 0 10
Xetra
49,665
19.04.24 17:36 646 6
München
49,59
19.04.24 19:28 0 4
Tradegate
49,665
19.04.24 22:25 530 3
Hannover
49,08
19.04.24 08:21 0 3
Hamburg
49,18
19.04.24 09:24 0 3
Quotrix
48,91
19.04.24 07:57 0 1
Euronext Milan
49,685
19.04.24 17:44 644 5
Anleihen FX
49,235
19.04.24 11:58 0 3
Wiener Börse
49,73
19.04.24 17:32 0 2
SIX SWISS (GBP)
42,0779
19.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
52,4956
19.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
49,1154
19.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
48,10
19.04.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange (USD)
53,005
19.04.24 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
4.269,50
19.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  26,350 % Versorger Strom konventionell
  24,510 % Airport Service
  19,870 % Erdöl-,Erdgas Transport
  11,820 % Transport Straße und Schiene
  11,690 % Versorger umfassend
  3,800 % Transport Seehafen
  1,190 % Versorger Wasser
  0,360 % Versorger Gas
  0,300 % Versorger Strom konventionell Energief..
  0,100 % Versorger erneuerbare Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,070 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  5,020 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  4,990 % AENA SME S.A. EO 10
  4,180 % ENBRIDGE INC.
  3,170 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  3,100 % AUCKLD INTL AIRPORT O.N.
  3,020 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  3,010 % GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10
  2,950 % IBERDROLA INH. EO -,75
  2,760 % GRUPO AEROPORTU. B ADR/10
  62,730 % übrige Positionen

Länder

  40,340 % USA
  8,950 % Australien
  8,160 % Kanada
  7,940 % Spanien
  7,050 % Mexiko
  6,550 % Frankreich
  3,100 % Neuseeland
  2,580 % Italien
  2,370 % Hong Kong
  2,170 % Deutschland
  2,090 % China
  2,040 % Schweiz
  2,040 % Großbritannien
  1,730 % Japan
  1,450 % Singapur
  1,020 % Brasilien
  0,230 % Luxemburg
  0,180 % Zypern
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  41,130 % US Dollar
  19,240 % Euro
  8,950 % Australische Dollar
  8,160 % Kanadische Dollar
  7,050 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,100 % Neuseeland-Dollar
  2,370 % Hongkong-Dollar
  2,090 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,040 % Schweizer Franken
  2,040 % Pfund Sterling
  1,730 % Japanische Yen
  1,160 % Singapur-Dollar
  0,940 % Brasilianische Real
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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