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Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX1AP ISIN: LU0322253229
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,60 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 479,28 Mio. EUR |
| Symbol | DX2E |
| ISIN | LU0322253229 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,56 | +18,3 % | +73,3 % | ||||
| 13,55 | +12,0 % | +69,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Stromversorgung konv. | 26,9 % |
| Airport Service | 23,8 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 20,2 % |
| Versorger umfassend | 11,6 % |
| Transport Schiene | 10,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 39,6 % |
| Spanien | 8,9 % |
| Australien | 8,8 % |
| Kanada | 8,1 % |
| Mexiko | 6,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.26 | 22:00 | 15.077 | ||||
| 02.04.26 | 22:08 | 3.109 | ||||
| 02.04.26 | 22:00 | 1.057 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
69,7633
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
81,0894
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 02.04.26 | 22:00 | 162 | 3.112 | |
| Stuttgart | 02.04.26 | 21:55 | 965 | 64 | |
| Frankfurt |
70,40
|
02.04.26 | 19:40 | 0 | 17 |
| gettex | 02.04.26 | 15:47 | 55 | 16 | |
| Düsseldorf |
70,38
|
02.04.26 | 21:47 | 0 | 15 |
| Tradegate | 02.04.26 | 22:02 | 776 | 15 | |
| Quotrix | 02.04.26 | 16:59 | 317 | 5 | |
| Hannover |
69,90
|
02.04.26 | 09:05 | 0 | 1 |
| Hamburg |
69,91
|
02.04.26 | 09:07 | 0 | 1 |
| München |
69,98
|
02.04.26 | 08:11 | 0 | 1 |
| Xetra |
70,68
|
02.04.26 | 17:36 | 4.794 | 1 |
| Euronext Milan |
70,71
|
02.04.26 | 17:55 | 4.181 | 37 |
| Wiener Börse |
70,69
|
02.04.26 | 17:32 | 0 | 5 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| FINRA other OTC Issues |
82,4427
|
18.02.26 | 16:27 | 815 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
61,03
|
02.04.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
81,08
|
02.04.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
69,98
|
02.04.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
64,94
|
02.04.26 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
6.170,00
|
02.04.26 | 17:35 | 5.025 | 13 |
| London Stock Exchange (USD) |
81,67
|
02.04.26 | 17:35 | 5.265 | 11 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 75 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll, die drei Industriesektoren repräsentieren: Versorgungswirtschaft, Verkehr und Energie. Der Index enthält Aktien von Unternehmen, die bestimmte Größenkriterien gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen erfüllen. Darüber hinaus müssen die Aktien Mindestvorgaben für die Handelsaktivität erfüllen. 15 Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Auf den Versorgungs- und Verkehrssektor entfallen jeweils 30 Unternehmen im Index und auf den Energiesektor 15 Unternehmen. Bei jeder jährlichen Neugewichtung ist der Anteil des Versorgungs- und Verkehrssektors auf 40% des Index und der Anteil des Energiesektors auf 20% begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,87 % | Stromversorgung konv. | |
| 23,76 % | Airport Service | |
| 20,21 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 11,55 % | Versorger umfassend | |
| 10,52 % | Transport Schiene | |
| 4,80 % | Transport Marine | |
| 1,63 % | Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefi.. | |
| 0,41 % | Wasser | |
| 0,18 % | Gasversorgung | |
| 0,07 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,14 % | Nextera Energy Inc. | |
| 4,96 % | Aena SME S.A. | |
| 4,78 % | Transurban Group | |
| 4,01 % | Enbridge Inc. | |
| 3,92 % | Iberdrola S.A. | |
| 3,52 % | Grupo Aerop.del Pacifico SAB | |
| 3,11 % | Williams Cos.Inc., The | |
| 3,09 % | Auckland Intl Airport Ltd. | |
| 2,83 % | Southern Co., The | |
| 2,70 % | Duke Energy Corp. | |
| 61,94 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,57 % | USA | |
| 8,87 % | Spanien | |
| 8,80 % | Australien | |
| 8,13 % | Kanada | |
| 6,92 % | Mexiko | |
| 6,20 % | Frankreich | |
| 3,09 % | Neuseeland | |
| 3,02 % | Italien | |
| 2,45 % | Großbritannien | |
| 2,35 % | Deutschland | |
| 2,32 % | Hongkong | |
| 2,31 % | Schweiz | |
| 1,93 % | China | |
| 1,61 % | Singapur | |
| 1,18 % | Japan | |
| 0,71 % | Brasilien | |
| 0,36 % | Luxemburg | |
| 0,18 % | Bermuda | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,53 % | US-Dollar | |
| 20,45 % | Euro | |
| 8,80 % | Australische Dollar | |
| 8,13 % | Kanadische Dollar | |
| 6,92 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,09 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,45 % | Pfund Sterling | |
| 2,32 % | Hongkong Dollar | |
| 2,31 % | Schweizer Franken | |
| 1,93 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,19 % | Singapur-Dollar | |
| 1,18 % | Japanische Yen | |
| 0,70 % | Brasilianische Real |
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