Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX1AP ISIN: LU0322253229


50,62 EUR
-1,40 % -0,72
Börse
Stand 24.05.22 - 17:35:13 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
12.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 382,39 Mio. EUR
Symbol DX2E
ISIN LU0322253229
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark S&P GLOB..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,25 +22,8 % +32,6 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,3 % Versorger Strom konvent..
19,8 % Erdöl-,Erdgas Transport
18,4 % Airport Service
17,7 % Transport Straße und Sc..
14,1 % Versorger umfassend
Nach Ländern
37,1 % USA
10,1 % Kanada
8,9 % Australien
7,5 % Italien
7,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
51,45
51,54
25.05.22 09:38 1.041
LT Lang & Schwarz
51,44
51,50
25.05.22 09:38 631
LT Baader Bank
51,37
51,51
25.05.22 09:38 116
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,246
23.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
54,6718
23.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
51,44
25.05.22 09:38 -- 791
Stuttgart
51,51
25.05.22 09:17 0 6
Tradegate
51,36
24.05.22 22:26 262 3
Berlin
51,57
25.05.22 09:16 0 2
gettex
51,50
25.05.22 09:17 0 2
Xetra
51,47
25.05.22 09:04 -- 2
Düsseldorf
51,48
25.05.22 09:15 0 2
München
51,49
25.05.22 09:20 0 2
Quotrix
51,56
25.05.22 07:57 0 1
Hamburg
50,69
24.05.22 10:15 0 1
Frankfurt
51,06
25.05.22 08:10 0 1
Borsa Italiana
50,62
24.05.22 17:35 1.441 22
Stuttgart FXplus
50,72
24.05.22 11:53 0 3
Wiener Börse
50,75
24.05.22 17:32 0 3
FINRA other OTC Issues
51,37
11.11.21 17:11 268 1
SIX SWISS (CHF)
52,20
24.05.22 17:40 -- 1
London Stock Exchange (USD)
55,00
25.05.22 09:00 1.100 2
London Stock Exchange (GBp)
4.340,50
24.05.22 17:35 1 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift Boulevard Konrad Adenauer 2
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet www.dws.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  23,330 % Versorger Strom konventionell
  19,770 % Erdöl-,Erdgas Transport
  18,400 % Airport Service
  17,740 % Transport Straße und Schiene
  14,100 % Versorger umfassend
  4,220 % Transport Seehafen
  1,410 % Versorger Wasser
  0,400 % Versorger Gas
  0,360 % Versorger Strom konventionell Energief..
  0,270 % Versorger erneuerbare Energie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,230 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  5,010 % ATLANTIA S.P.A.
  4,850 % ENBRIDGE INC.
  4,370 % AENA SME S.A. EO 10
  4,270 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  3,430 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  3,310 % GETLINK EO -,40
  3,150 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  3,100 % TC ENERGY CORP.
  2,750 % IBERDROLA INH. EO -,75
  60,530 % übrige Positionen

Länder

  37,120 % USA
  10,110 % Kanada
  8,860 % Australien
  7,550 % Italien
  7,120 % Spanien
  5,870 % Frankreich
  4,760 % Mexiko
  3,100 % Hong Kong
  3,080 % Deutschland
  2,610 % Großbritannien
  2,540 % Neuseeland
  2,260 % China
  1,730 % Japan
  1,350 % Schweiz
  0,860 % Dänemark
  0,710 % Singapur
  0,260 % Brasilien
  0,110 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  37,620 % US Dollar
  23,730 % Euro
  10,110 % Kanadische Dollar
  8,860 % Australische Dollar
  4,760 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,100 % Hongkong-Dollar
  2,610 % Pfund Sterling
  2,540 % Neuseeland-Dollar
  2,260 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,730 % Japanische Yen
  1,350 % Schweizer Franken
  0,860 % Dänische Kronen
  0,260 % Brasilianische Real
  0,210 % Singapur-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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