DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
3.340
+0,976
NASDAQ 1..
19.837
+2,513
DOW JONE..
42.035
+1,283
S&P500 I..
5.714
+1,669
L&S BREN..
74,785
+2,551
Gold
2.588
+1,123
EUR/USD
1,1162
+0,435
Bitcoin ..
63.178
+3,156

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX1AG ISIN: LU0322252924


23.845  EUR
0,974 +0,23
Börse
Stand 19.09.24 - 17:36:11 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
25.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 259,21 Mio. EUR
Symbol DXS7
ISIN LU0322252924
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,02 -14,1 % -18,6 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,8 % Immobilien
23,8 % Finanzdienstleistungen
16,9 % Sonstige Konsumgüter
16,7 % Rohstoffe
6,8 % Industrie
Nach Ländern
92,4 % Vietnam
7,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
23,595
24,09
19.09.24 22:12 7.860
LT Baader Bank
23,7232
24,0316
19.09.24 17:36 1.524
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,7043
18.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26,3544
18.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
23,595
19.09.24 22:00 446 7.877
Stuttgart
23,725
19.09.24 21:56 0 54
gettex
23,725
19.09.24 21:47 300 37
Xetra
23,845
19.09.24 17:36 3.520 36
Berlin
23,845
19.09.24 21:48 0 15
Frankfurt
23,725
19.09.24 19:39 0 14
Düsseldorf
23,735
19.09.24 21:47 0 14
Tradegate
23,845
19.09.24 22:02 936 11
Quotrix
23,725
19.09.24 20:23 349 2
Hannover
23,68
19.09.24 09:18 0 1
Hamburg
23,66
19.09.24 09:15 0 1
München
23,62
19.09.24 08:43 0 1
Euronext Milan
23,85
19.09.24 17:44 1.664 12
SIX SWISS (CHF)
22,495
19.09.24 17:36 503 2
Anleihen FX
23,70
19.09.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
20,0701
19.09.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
26,4378
19.09.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
23,7735
19.09.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.001,00
19.09.24 17:35 882 5
London Stock Exchange (USD)
26,555
19.09.24 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von an der Hochiminh Stock Exchange notierten Unternehmen aus Vietnam widerspiegeln soll, von denen eine ausreichende Anzahl Aktien für ausländische Beteiligungen zur Verfügung stehen. Neben der Voraussetzung, dass Aktien für ausländische Beteiligungen zur Verfügung stehen müssen, werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal monatlich überprüft. Bei der Überprüfung wird die Gewichtung der Indexbestandteile begrenzt, wenn ihre Gewichtung im Index mehr als 15% ausmacht. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  25,750 % Immobilien
  23,780 % Finanzdienstleistungen
  16,890 % Sonstige Konsumgüter
  16,740 % Rohstoffe
  6,850 % Industrie
  1,280 % Energie
  1,070 % Versorger
  7,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,050 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,830 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,530 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  4,380 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,660 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
  2,730 % UBER TECH. DL-,00001
  2,600 % PHILIP MORRIS INTL INC.
  2,540 % LOCKHEED MARTIN DL 1
  2,460 % U.S. BANCORP DL-,01
  2,330 % RAYMOND JAMES FIN. DL-,01
  63,890 % übrige Positionen

Länder

  92,360 % Vietnam
  7,640 % übrige Länder

Währungen

  100,110 % Vietnamesischer New Dong
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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