Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 326,69 Mio. EUR | ||
Symbol | DXS7 | ||
ISIN | LU0322252924 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,05 | +3,8 % | -9,5 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
29,2 % | Immobilien |
24,7 % | Finanzdienstleistungen |
15,6 % | Rohstoffe |
15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
5,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,6 % | Vietnam |
7,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 24,935 |
25,195 |
10.05.24 | 22:57 | 512 |
LT Baader Bank | 24,8908 |
25,2142 |
10.05.24 | 17:36 | 99 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,9491
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
26,8864
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
24,935
|
10.05.24 | 22:00 | 478 | 517 |
Xetra |
25,055
|
10.05.24 | 17:36 | 10.874 | 60 |
Stuttgart |
24,94
|
10.05.24 | 21:56 | 1.600 | 57 |
gettex |
25,00
|
10.05.24 | 21:47 | 958 | 41 |
Tradegate |
25,055
|
10.05.24 | 22:25 | 2.760 | 24 |
Berlin |
25,055
|
10.05.24 | 21:48 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
24,94
|
10.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
24,89
|
10.05.24 | 19:27 | 190 | 3 |
Hannover |
25,005
|
10.05.24 | 09:19 | 0 | 3 |
Hamburg |
25,02
|
10.05.24 | 09:26 | 0 | 3 |
Quotrix |
25,185
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
25,30
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
25,03
|
10.05.24 | 17:44 | 15.577 | 33 |
SIX SWISS (CHF) |
24,41
|
10.05.24 | 17:35 | 7.885 | 15 |
Anleihen FX |
25,00
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
21,8439
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
27,2862
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
25,3917
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
26,91
|
10.05.24 | 17:35 | 10.052 | 25 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.150,00
|
10.05.24 | 17:35 | 2.293 | 9 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von an der Hochiminh Stock Exchange notierten Unternehmen aus Vietnam widerspiegeln soll, von denen eine ausreichende Anzahl Aktien für ausländische Beteiligungen zur Verfügung stehen. Neben der Voraussetzung, dass Aktien für ausländische Beteiligungen zur Verfügung stehen müssen, werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal monatlich überprüft. Bei der Überprüfung wird die Gewichtung der Indexbestandteile begrenzt, wenn ihre Gewichtung im Index mehr als 15% ausmacht. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
29,190 % | Immobilien | |
24,670 % | Finanzdienstleistungen | |
15,640 % | Rohstoffe | |
14,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,870 % | Industrie | |
1,400 % | Energie | |
0,840 % | Versorger | |
7,410 % | übrige Bestandteile |
13,450 % | HOA PHAT GROUP DV 10000 | |
9,230 % | VINGROUP JSC DV 10000 | |
8,800 % | VINHOMES JSC DV10000 | |
8,510 % | JSC BK F.FO.TR.DV 10000 | |
7,600 % | VIETN. D. PRODU. DV 10000 | |
7,380 % | MASAN GROUP CORP. DV10000 | |
7,130 % | SSI SEC NA. DV 10000 | |
3,630 % | VINCOM RETAIL JSC DV10000 | |
3,510 % | DUCGIANG CHEMICA ORD | |
3,120 % | VNDIRECT SECURIT.DV 10000 | |
27,640 % | übrige Positionen |
92,600 % | Vietnam | |
7,400 % | übrige Länder |
100,000 % | Vietnamesischer New Dong |