Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX1AG ISIN: LU0322252924


38,285EUR
-0,60 % -0,23
Börse
Stand 22.10.21 - 17:36:19 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 331,51 Mio. EUR
Symbol DXS7
ISIN LU0322252924
Portrait

★★
--
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,69 +48,4 % +70,8 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,1 % Immobilien
20,6 % Finanzdienstleistungen
18,1 % Industrie
9,9 % Sonstige Konsumgüter
4,0 % Energie
Nach Ländern
93,3 % Vietnam
6,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
37,925
38,375
22.10.21 22:00 8.293
LT Lang & Schwarz
37,91
38,305
22.10.21 22:58 4.489
LT Baader Bank
38,0254
38,5196
22.10.21 20:14 245
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,4845
21.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
44,8191
21.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
37,91
22.10.21 22:58 42 4.499
Xetra
38,285
22.10.21 17:36 18.943 49
Stuttgart
38,03
22.10.21 21:55 178 45
gettex
38,15
22.10.21 17:16 84 22
Tradegate
38,155
22.10.21 22:26 2.521 13
Düsseldorf
38,095
22.10.21 19:15 0 12
Berlin
38,23
22.10.21 17:15 0 11
München
38,315
22.10.21 16:18 0 8
Hamburg
38,405
22.10.21 09:56 0 2
Quotrix
38,38
22.10.21 07:57 0 1
Frankfurt
38,40
22.10.21 19:32 60 1
Borsa Italiana
38,25
22.10.21 17:35 14.451 20
SIX SWISS (CHF)
40,90
22.10.21 17:35 4.009 4
London Stock Exchange (GBp)
3.230,50
22.10.21 17:35 10.139 17
London Stock Exchange (USD)
44,46
22.10.21 17:35 719 2

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von an der Hochiminh Stock Exchange notierten Unternehmen aus Vietnam widerspiegeln soll, von denen eine ausreichende Anzahl Aktien für ausländische Beteiligungen zur Verfügung stehen. Neben der Voraussetzung, dass Aktien für ausländische Beteiligungen zur Verfügung stehen müssen, werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal monatlich überprüft. Bei der Überprüfung wird die Gewichtung der Indexbestandteile begrenzt, wenn ihre Gewichtung im Index mehr als 15% ausmacht. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift Boulevard Konrad Adenauer 2
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet www.dws.lu
Verwahrstelle State Street Bank Luxem..

Bestandteile

  39,080 % Immobilien
  20,640 % Finanzdienstleistungen
  18,130 % Industrie
  9,950 % Sonstige Konsumgüter
  4,040 % Energie
  1,420 % Rohstoffe
  6,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  16,070 % Hoa Phat Group JSC
  14,220 % VINHOMES
  10,610 % Masan Group Corp
  10,360 % Vingroup JSC
  9,120 % Vietnam Dairy Products JSC
  7,190 % No Va Land Investment Group Corp
  4,560 % Vincom Retail JSC
  4,000 % Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC
  3,990 % Saigon Securities Inc
  2,920 % VIETJET AVIATION ORD
  16,960 % übrige Positionen

Länder

  93,270 % Vietnam
  6,730 % übrige Länder

Währungen

  100,030 % Vietnamesischer New Dong
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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