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Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX1AG ISIN: LU0322252924
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,16 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 304,04 Mio. EUR |
| Symbol | DXS7 |
| ISIN | LU0322252924 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 31,41 | +50,3 % | +23,0 % | ||||
| 16,03 | +7,2 % | +89,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 37,0 % |
| Finanzdienstleistungen | 24,3 % |
| Rohstoffe | 15,1 % |
| Sonstige Konsumgüter | 8,5 % |
| Industrie | 7,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Vietnam | 99,6 % |
| übrige Länder | 0,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.26 | 21:21 | 5.017 | ||||
| 02.01.26 | 21:20 | 4.774 | ||||
| 02.01.26 | 20:00 | 1.068 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,4827
|
31.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
41,6727
|
31.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 02.01.26 | 21:17 | 4.545 | 5.120 | |
| Tradegate | 02.01.26 | 20:11 | 9.324 | 103 | |
| Stuttgart | 02.01.26 | 21:00 | 8.976 | 60 | |
| gettex | 02.01.26 | 21:11 | 2.962 | 39 | |
| Xetra |
36,00
|
02.01.26 | 17:35 | 27.822 | 31 |
| Düsseldorf |
35,84
|
02.01.26 | 18:51 | 205 | 10 |
| Quotrix | 02.01.26 | 14:01 | 652 | 9 | |
| Berlin |
35,285
|
30.12.25 | 13:10 | 0 | 6 |
| Hannover |
35,815
|
02.01.26 | 11:19 | 0 | 1 |
| Hamburg |
35,765
|
02.01.26 | 11:09 | 0 | 1 |
| München |
35,395
|
02.01.26 | 09:24 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
34,555
|
30.12.25 | 13:47 | 950 | 1 |
| Euronext Milan |
35,62
|
02.01.26 | 17:55 | 13.934 | 68 |
| SIX SWISS (CHF) |
32,74
|
30.12.25 | 17:35 | 601 | 3 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (USD) |
41,45
|
30.12.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
30,74
|
30.12.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
35,20
|
30.12.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
3.109,50
|
02.01.26 | 17:35 | 6.221 | 45 |
| London Stock Exchange (USD) |
42,195
|
02.01.26 | 17:35 | 1.277 | 12 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der an der Ho Chi Minh City Stock Exchange notierten Aktien von Unternehmen in Vietnam widerspiegeln, die genügend verfügbares Aktienkapital für ausländische Beteiligungen aufweisen. Neben der notwendigen Möglichkeit ausländischen Anteilsbesitzes werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen an der Börse gelisteten Unternehmen ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen vor Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal pro Monat überprüft. Wenn ein Indexbestandteil bei der Überprüfung eine Gewichtung von mehr als 15% aufweist, wird seine Gewichtung auf die Obergrenze von 15% reduziert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,990 % | Immobilien | |
| 24,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,090 % | Rohstoffe | |
| 8,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,550 % | Industrie | |
| 6,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,350 % | Energie | |
| 0,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 23,450 % | Vingroup Joint Stock Company | |
| 13,180 % | Hoa Phat Group Joint Stock Co. | |
| 6,850 % | Saigon-Hanoi Commerc. J.S.Bank | |
| 6,750 % | FPT Corp. | |
| 6,240 % | MASAN Group Corp. | |
| 5,390 % | Vinhomes JSC | |
| 4,760 % | SSI Securities Corp. | |
| 4,410 % | Saigon Thuong Tin Commer.JSB | |
| 3,610 % | VIX Securities JSC | |
| 3,090 % | Vietnam Electrical Equipm.JSC | |
| 22,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,560 % | Vietnam | |
| 0,440 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,060 % | Vietnamesischer New Dong |
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