Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX1AE ISIN: LU0322252171
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 601,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXS5 | ||
| ISIN | LU0322252171 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 27,75 | +30,5 % | +86,1 % | |||
| 19,56 | +31,9 % | +60,2 % | |||
| 29,24 | +17,9 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 17,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,4 % | Industrie |
| 4,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 42,7 % | China |
| 14,9 % | Südkorea |
| 14,8 % | Taiwan |
| 9,9 % | Indien |
| 9,2 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 51,31 |
52,61 |
03.03.21 | 19:31 | 6.253 | |
| LT Societe Generale | 51,63 |
51,93 |
03.03.21 | 19:13 | 5.524 | |
| LT Baader Bank | 51,8025 |
51,93 |
03.03.21 | 17:38 | 1.252 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,424
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
62,0302
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
51,31
|
03.03.21 | 19:31 | -- | 6.254 | |
| Stuttgart |
51,63
|
03.03.21 | 19:15 | 409 | 46 | |
| gettex |
51,80
|
03.03.21 | 19:17 | 632 | 45 | |
| Xetra |
51,82
|
03.03.21 | 17:36 | 19.577 | 24 | |
| Düsseldorf |
51,63
|
03.03.21 | 19:15 | 0 | 21 | |
| Tradegate |
51,93
|
03.03.21 | 18:11 | 590 | 15 | |
| Berlin |
51,84
|
03.03.21 | 18:20 | 0 | 12 | |
| München |
51,79
|
03.03.21 | 16:08 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
51,80
|
03.03.21 | 19:11 | 0 | 7 | |
| Quotrix |
52,26
|
03.03.21 | 08:53 | 125 | 3 | |
| Hamburg |
52,24
|
03.03.21 | 09:07 | 0 | 1 | |
| Borsa Italiana |
51,86
|
03.03.21 | 17:35 | 3.501 | 7 | |
| SIX SWISS (USD) |
62,22
|
01.03.21 | 17:36 | 3.282 | 4 | |
| London Stock Exchange (USD) |
62,635
|
03.03.21 | 17:35 | 932 | 4 | |
| London Stock Exchange (GBp) |
4.478,50
|
03.03.21 | 17:35 | 91 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI AC Asia ex Japan TRN Index (der Index) zu verfolgen, der die Wertentwicklung der börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern in Asien (ohne Japan) (nach Klassifizierung von MSCI Inc. (MSCI)) widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Konrad Adenauer
2 L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | www.dws.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
Bestandteile
| 45,680 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 17,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,450 % | Industrie | |
| 4,650 % | Energie | |
| 4,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,740 % | Immobilien | |
| 3,370 % | Rohstoffe | |
| 1,370 % | Konglomerate | |
| 0,280 % | Versorger | |
| 0,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,240 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 7,030 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 6,690 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 4,870 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 2,300 % | MEITUAN DIANPING CL.B | |
| 2,030 % | AIA Group Ltd | |
| 1,080 % | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |
| 1,070 % | JD.com Inc | |
| 1,020 % | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 | |
| 1,010 % | China Construction Bank Corp | |
| 65,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,680 % | China | |
| 14,880 % | Südkorea | |
| 14,810 % | Taiwan | |
| 9,910 % | Indien | |
| 9,230 % | Hong Kong | |
| 2,350 % | Singapur | |
| 1,980 % | Thailand | |
| 1,590 % | Malaysia | |
| 1,430 % | Indonesien | |
| 0,750 % | Philippinen | |
| 0,170 % | Macao | |
| 0,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 28,890 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,910 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,820 % | Südkoreanischer Won | |
| 13,680 % | US Dollar | |
| 9,910 % | Indische Rupie | |
| 5,760 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,670 % | Euro | |
| 2,280 % | Singapur-Dollar | |
| 1,990 % | Thailändischer Baht | |
| 1,590 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,430 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,750 % | Philippinischer Peso | |
| 0,160 % | Chinese Yuan | |
| 0,120 % | Schweizer Franken | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
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