Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF
WKN: DBX1AN ISIN: LU0322250712
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 357,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | DX2D | ||
| ISIN | LU0322250712 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,68 | +42,9 % | +105,1 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 94,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,8 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 51,0 % | USA |
| 16,1 % | Großbritannien |
| 9,8 % | Schweden |
| 8,0 % | Schweiz |
| 7,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 119,20 |
119,36 |
23.04.24 | 17:14 | 14.003 |
| LT Lang & Schwarz | 119,20 |
119,42 |
23.04.24 | 17:14 | 3.234 |
| LT Baader Bank | 119,161 |
119,42 |
23.04.24 | 17:14 | 257 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,6033
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
119,20
|
23.04.24 | 17:14 | 37 | 3.204 |
| Xetra |
119,36
|
23.04.24 | 16:57 | 2.593 | 34 |
| Stuttgart |
119,24
|
23.04.24 | 16:45 | 51 | 32 |
| gettex |
119,26
|
23.04.24 | 16:57 | 113 | 28 |
| Tradegate |
119,24
|
23.04.24 | 17:05 | 1.259 | 24 |
| Frankfurt |
119,16
|
23.04.24 | 16:37 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
118,76
|
23.04.24 | 16:17 | 0 | 9 |
| Berlin |
118,42
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
| München |
118,56
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
| Quotrix |
118,26
|
23.04.24 | 15:10 | 187 | 4 |
| Hannover |
117,18
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Hamburg |
118,14
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
118,16
|
23.04.24 | 15:27 | 553 | 11 |
| Anleihen FX |
118,20
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
100,6027
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
116,7695
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
124,52
|
22.04.24 | 17:35 | 55 | 1 |
| Wiener Börse |
118,16
|
23.04.24 | 09:04 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
10.166,00
|
23.04.24 | 09:00 | 24 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des LPX Major Market® Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der 25 meistgehandelten Private-Equity-Gesellschaften widerspiegeln soll. Der Geschäftsschwerpunkt dieser Unternehmen muss im Bereich Private Equity liegen (wozu Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen gehören). Die Private-Equity-Unternehmen selbst müssen jedoch an einer Börse notiert sein. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren SwapVertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 94,160 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,350 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
| 8,150 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
| 8,040 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 8,020 % | EQT AB | |
| 7,670 % | ARES MNGMT CORP.CL.A | |
| 7,180 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
| 7,000 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
| 6,900 % | ARES CAPITAL CORP. | |
| 5,020 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
| 4,450 % | EURAZEO SE | |
| 29,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,040 % | USA | |
| 16,150 % | Großbritannien | |
| 9,830 % | Schweden | |
| 8,000 % | Schweiz | |
| 7,470 % | Frankreich | |
| 3,850 % | Kanada | |
| 1,490 % | Guernsey | |
| 0,890 % | Belgien | |
| 1,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 51,040 % | US Dollar | |
| 17,640 % | Pfund Sterling | |
| 9,830 % | Schwedische Krone | |
| 8,360 % | Euro | |
| 8,000 % | Schweizer Franken | |
| 3,850 % | Kanadische Dollar | |
| 1,280 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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