Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,46 % | ||
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Fondsvolumen | 21,05 Mio. EUR | ||
Symbol | LR15 | ||
ISIN | LU0322055855 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,28 | +16,7 % | +19,3 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
16,6 % | Informationstechnologie.. |
15,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,4 % | Industrie |
13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
5,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
35,8 % | USA |
11,6 % | Schweiz |
8,4 % | Deutschland |
8,1 % | Venezuela |
4,6 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
84,44
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Nicht mehr als 10% des Teilfondsvermögens dürfen in offene Zielfonds investiert werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
16,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,370 % | Industrie | |
13,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,820 % | Finanzdienstleistungen | |
2,640 % | Barmittel | |
1,710 % | Energie | |
1,270 % | Rohstoffe | |
0,350 % | Immobilien | |
0,140 % | Versorger | |
26,540 % | übrige Bestandteile |
8,670 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
8,130 % | VENEZUELA 97/27 | |
3,510 % | SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV | |
2,540 % | AMS 18/25 ZO CV | |
1,960 % | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28 | |
1,760 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,720 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
1,710 % | GOEASY LTD | |
1,560 % | SINCH AB | |
1,510 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
66,930 % | übrige Positionen |
35,820 % | USA | |
11,560 % | Schweiz | |
8,380 % | Deutschland | |
8,130 % | Venezuela | |
4,560 % | Japan | |
4,400 % | Niederlande | |
3,940 % | Kanada | |
3,480 % | Schweden | |
2,640 % | Kasse | |
2,540 % | Österreich | |
2,030 % | China | |
1,720 % | Hong Kong | |
1,710 % | Frankreich | |
1,640 % | Finnland | |
1,360 % | Brasilien | |
1,060 % | Thailand | |
0,880 % | Polen | |
0,640 % | Großbritannien | |
0,550 % | Südafrika | |
0,500 % | Australien | |
0,380 % | Spanien | |
0,360 % | Irland | |
0,360 % | Norwegen | |
0,340 % | Italien | |
0,200 % | Israel | |
0,820 % | übrige Länder |
48,150 % | US Dollar | |
28,060 % | Euro | |
4,560 % | Japanische Yen | |
3,480 % | Schwedische Krone | |
3,260 % | Kanadische Dollar | |
2,890 % | Schweizer Franken | |
1,360 % | Brasilianische Real | |
0,990 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,880 % | Polnischer Zloty | |
0,860 % | Hongkong-Dollar | |
0,640 % | Pfund Sterling | |
0,550 % | Südafrikanischer Rand | |
0,500 % | Australische Dollar | |
0,360 % | Norwegische Krone | |
3,460 % | übrige Währungen |