DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
+0,340
Gold
3.371
+0,986
EUR/USD
1,1715
+0,883
Bitcoin ..
115.298
-1,360

HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - R EUR ACC Fonds

WKN: A0M1R8 ISIN: LU0322055855


87.69  EUR
0,206 +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,71 Mio. EUR
Symbol LR15
ISIN LU0322055855
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager HWB Capital M..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 2,0100 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,94 +6,5 % +13,1 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HWB UMBRELLA FUND - HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO - R EUR ACC, WKN: A0M1R8 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
35,6 % USA
12,7 % Schweiz
9,8 % Deutschland
9,6 % Venezuela
6,0 % Kanada
Anteil Land
35,6 % USA
12,7 % Schweiz
9,8 % Deutschland
9,6 % Venezuela
6,0 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,69
21.08.25 08:00 -- 12

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Nicht mehr als 10% des Teilfondsvermögens dürfen in offene Zielfonds investiert werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 1741 Fund Services S.A.
Anschrift Waistrooss 94B
L-5440 Remerschen , LU
Internet www.mkluxinvest.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,560 % USA
  12,690 % Schweiz
  9,810 % Deutschland
  9,580 % Venezuela
  5,970 % Kanada
  4,920 % Niederlande
  4,640 % Schweden
  3,280 % Japan
  2,300 % Finnland
  1,970 % China
  1,570 % Thailand
  1,500 % Hong Kong
  1,180 % Südafrika
  0,870 % Kasse
  0,820 % Irland
  0,810 % Dänemark
  0,640 % Polen
  0,560 % Spanien
  0,490 % Großbritannien
  0,360 % Australien
  0,340 % Frankreich
  0,220 % Italien

Größte Positionen

Anteil Position
9,580 % VENEZUELA 97/27
8,750 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN
3,810 % REDCARE EUR 21/28 ZO CV
3,420 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,250 % PORSCHE MTN 24/29
2,110 % VW FIN.SERV. MTN.22/28
2,080 % SAP SE O.N.
1,910 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
1,740 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
1,570 % FABRINET DL-,01
62,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,560 % USA
  12,690 % Schweiz
  9,810 % Deutschland
  9,580 % Venezuela
  5,970 % Kanada
  4,920 % Niederlande
  4,640 % Schweden
  3,280 % Japan
  2,300 % Finnland
  1,970 % China
  1,570 % Thailand
  1,500 % Hong Kong
  1,180 % Südafrika
  0,870 % Kasse
  0,820 % Irland
  0,810 % Dänemark
  0,640 % Polen
  0,560 % Spanien
  0,490 % Großbritannien
  0,360 % Australien
  0,340 % Frankreich
  0,220 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  49,680 % US Dollar
  26,770 % Euro
  4,740 % Kanadische Dollar
  4,640 % Schwedische Krone
  3,940 % Schweizer Franken
  3,280 % Japanische Yen
  1,530 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,180 % Südafrikanischer Rand
  1,020 % Hongkong-Dollar
  0,810 % Dänische Kronen
  0,640 % Polnischer Zloty
  0,490 % Pfund Sterling
  0,360 % Australische Dollar
  0,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.