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HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC Fonds
WKN: A0M1R7 ISIN: LU0322055426
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | LR14 | ||
| ISIN | LU0322055426 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,24 | +7,8 % | +18,2 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,6 % | Informationstechnologie.. |
| 16,4 % | Industrie |
| 9,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 32,7 % | USA |
| 12,3 % | Deutschland |
| 11,8 % | Schweiz |
| 7,9 % | Venezuela |
| 6,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,99
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Nicht mehr als 10% des Teilfondsvermögens dürfen in offene Zielfonds investiert werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
| Internet | www.mkluxinvest.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,360 % | Industrie | |
| 9,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,100 % | Barmittel | |
| 4,420 % | Rohstoffe | |
| 1,120 % | Immobilien | |
| 27,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,260 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
| 7,940 % | VENEZUELA 97/27 | |
| 5,280 % | PORSCHE MTN 24/29 | |
| 3,570 % | REDCARE EUR 21/28 ZO CV | |
| 3,240 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 2,020 % | SAP SE O.N. | |
| 1,990 % | VW FIN.SERV. MTN.22/28 | |
| 1,720 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 1,530 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 1,310 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 63,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,660 % | USA | |
| 12,320 % | Deutschland | |
| 11,810 % | Schweiz | |
| 7,940 % | Venezuela | |
| 6,100 % | Kasse | |
| 5,360 % | Kanada | |
| 4,710 % | Niederlande | |
| 4,330 % | Schweden | |
| 3,080 % | Japan | |
| 2,050 % | Finnland | |
| 1,850 % | China | |
| 1,370 % | Hong Kong | |
| 1,310 % | Thailand | |
| 1,050 % | Südafrika | |
| 0,850 % | Dänemark | |
| 0,750 % | Irland | |
| 0,650 % | Polen | |
| 0,560 % | Spanien | |
| 0,490 % | Großbritannien | |
| 0,340 % | Frankreich | |
| 0,320 % | Australien | |
| 0,270 % | Italien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,650 % | US Dollar | |
| 28,390 % | Euro | |
| 4,330 % | Schwedische Krone | |
| 4,250 % | Kanadische Dollar | |
| 3,550 % | Schweizer Franken | |
| 3,080 % | Japanische Yen | |
| 1,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,050 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,920 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,850 % | Dänische Kronen | |
| 0,650 % | Polnischer Zloty | |
| 0,490 % | Pfund Sterling | |
| 0,320 % | Australische Dollar | |
| 6,050 % | übrige Währungen |
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