B2B
DAX
23.877
-0,687
MDAX
29.412
-0,669
TecDAX
3.535
-0,393
NASDAQ 1..
25.011
+0,032
DOW JONE..
47.156
-0,650
S&P500 I..
6.736
-0,052
L&S BREN..
64,25
+2,089
Gold
4.082
-2,475
EUR/USD
1,1620
-0,088
Bitcoin ..
94.360
-1,215

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1C ACC ETF

WKN: DBX0A0 ISIN: LU0321465469

209.025  USD
0,012 +0,025
Börse
Stand 14.11.25 - 17:35:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 --
Realtime
KaufVerkaufSparplan
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 343,83 Mio. EUR
Symbol DXSZ
ISIN LU0321465469
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
Morningstar Rating
 2 Sterne2 Sterne
Scope Fondsrating
 --
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark U.S. DOL..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.10.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,55 +4,4 % +16,5 %
0,16 +4,5 % +16,8 %
16,21 +7,3 % +92,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1C ACC, WKN: DBX0A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Geldmarktnahe Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
Realtime Kurs
179,044
Realtime Kurs
180,574
 16.11.25 17:12 5.272
Realtime Kurs
179,82
Realtime Kurs
180,00
 14.11.25 17:39 1.431
Realtime Kurs
179,501
Realtime Kurs
180,18
 15.11.25 14:16 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,5574
 13.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
208,9959
 13.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
Realtime Kurs
179,044
 14.11.25 21:59 -- 5.272
Stuttgart
Realtime Kurs für Kunden
179,46
 14.11.25 21:55 0 56
Xetra
179,867
 14.11.25 17:36 1.264 24
Frankfurt
179,794
 14.11.25 19:29 0 16
Düsseldorf
179,683
 14.11.25 21:46 0 16
gettex
Realtime Kurs
179,954
 14.11.25 16:11 35 16
Tradegate
Realtime Kurs
179,861
 14.11.25 22:03 781 7
Hannover
179,64
 14.11.25 09:34 0 3
Hamburg
179,64
 14.11.25 09:37 0 3
Berlin
179,355
 14.11.25 08:21 0 2
München
179,654
 14.11.25 08:21 0 2
Quotrix
Realtime Kurs
179,61
 14.11.25 07:27 0 1
Euronext Milan
179,92
 14.11.25 17:55 244 6
Anleihen FX
Realtime Kurs
179,91
 14.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
209,21
 11.11.25 17:59 11 1
London Stock Excha..
209,025
 14.11.25 17:35 2.863 13

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
9,660 % USA 31.07.2029 2,625
8,900 % USA 24/29
6,990 % USA 24/29
6,690 % USA 24/29
6,620 % USA 24/29
5,180 % SPANIEN 25/35
4,750 % USA 23/28
3,620 % GROSSBRIT. 21/39
3,040 % TREASURY STK 2047 IND.LIN
3,030 % REP. FSE 17-48 O.A.T.
41,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[Disclaimer
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[Disclaimer
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.