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Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1C ACC ETF
WKN: DBX0A0 ISIN: LU0321465469
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 343,83 Mio. EUR |
| Symbol | DXSZ |
| ISIN | LU0321465469 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,55 | +4,4 % | +16,7 % | ||||
| 0,16 | +4,5 % | +17,0 % | ||||
| 16,25 | +7,7 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.25 | 12:58 | 5.503 | ||||
| 28.11.25 | 17:39 | 2.188 | ||||
| 29.11.25 | 14:08 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
180,4998
|
27.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
209,2805
|
27.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 28.11.25 | 21:59 | 61 | 5.504 | |
| Stuttgart | 28.11.25 | 21:55 | 0 | 56 | |
| gettex | 28.11.25 | 15:30 | 66 | 18 | |
| Düsseldorf |
180,146
|
28.11.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
180,254
|
28.11.25 | 19:25 | 0 | 15 |
| Xetra |
180,455
|
28.11.25 | 17:36 | 1.849 | 15 |
| Tradegate | 28.11.25 | 22:02 | 361 | 4 | |
| Hannover |
180,76
|
28.11.25 | 09:25 | 0 | 3 |
| Hamburg |
180,50
|
28.11.25 | 09:51 | 0 | 3 |
| Berlin |
180,527
|
28.11.25 | 08:33 | 0 | 1 |
| Quotrix | 28.11.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| München |
180,748
|
28.11.25 | 08:08 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
180,49
|
28.11.25 | 17:55 | 6.366 | 14 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| FINRA other OTC Issues |
209,21
|
11.11.25 | 17:59 | 11 | 1 |
| London Stock Excha.. |
209,375
|
28.11.25 | 17:35 | 3.949 | 33 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 100,000 % | SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USA |
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