11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
12.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 333,29 Mio. EUR | ||
Symbol | DXSZ | ||
ISIN | LU0321465469 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,20 | +13,8 % | +9,3 % | |||
0,06 | +0,1 % | +6,8 % | |||
15,02 | +7,4 % | +67,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 166,66 |
167,56 |
27.05.22 | 22:00 | 3.801 | |
LT Lang & Schwarz | 166,359 |
167,894 |
28.05.22 | 12:58 | 2.982 | |
LT Baader Bank | 166,692 |
167,525 |
27.05.22 | 21:51 | 435 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
167,9433
|
25.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
179,3551
|
25.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
166,405
|
27.05.22 | 22:09 | -- | 2.995 | |
Stuttgart |
166,69
|
27.05.22 | 21:55 | 15 | 57 | |
gettex |
167,138
|
27.05.22 | 16:54 | 1.400 | 24 | |
Xetra |
167,57
|
27.05.22 | 17:35 | 2.054 | 20 | |
Düsseldorf |
167,04
|
27.05.22 | 19:15 | 0 | 12 | |
München |
167,474
|
27.05.22 | 21:12 | 0 | 8 | |
Berlin |
166,74
|
27.05.22 | 21:12 | 0 | 8 | |
Frankfurt |
167,353
|
27.05.22 | 14:51 | 50 | 6 | |
Tradegate |
167,1179
|
27.05.22 | 22:26 | 361 | 2 | |
Quotrix |
167,325
|
27.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
Hamburg |
167,11
|
27.05.22 | 10:07 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
167,46
|
27.05.22 | 17:35 | 2.597 | 47 | |
Stuttgart FXplus |
167,23
|
27.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
London Stock Exchange (USD) |
179,36
|
27.05.22 | 17:35 | 463 | 2 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Der Index bildet die Wertentwicklung einer zur Federal Funds Effective Rate verzinsten fiktiven Einlage ab, wobei die Zinserträge täglich in die Einlage reinvestiert werden. Die Federal Funds Rate ist der von Einlagenkreditinstituten mit Überschussreserven bei einer US-amerikanischen Federal Reserve District Bank erhobene Zinssatz für Tagesgeldausleihungen an andere Einlagenkreditinstitute. Die Federal Funds Effective Rate ist der durchschnittliche Zinssatz für solche Darlehen an einem jeweiligen Tag. Der Offenmarktausschuss (Federal Open Market Committee) gibt einen Richtwert vor, und die Federal Funds Effective Rate liegt in der Regel nah an dieser Vorgabe. Der Index wird anhand einer bestimmten Formel berechnet und von der Deutschen Bank an jedem Geschäftstag in New York veröffentlicht.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
Boulevard Konrad Adenauer
2 L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | www.dws.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
100,000 % | Global |