DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
117.771
-1,448

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1C ACC ETF

WKN: DBX0A0 ISIN: LU0321465469


206.25  USD
0,024 +0,05
Börse
Stand 18.07.25 - 17:35:27 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 332,06 Mio. EUR
Symbol DXSZ
ISIN LU0321465469
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark U.S. DOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.10.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,49 +4,7 % +14,9 %
0,17 +4,9 % +15,2 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1C ACC, WKN: DBX0A0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
176,191
177,72
18.07.25 22:59 5.269
LT Societe Generale
176,84
177,00
18.07.25 17:36 1.414
LT Baader Trading
177,153
177,636
18.07.25 22:58 961
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
177,9337
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
206,1806
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
176,191
18.07.25 21:59 40 5.272
Stuttgart
177,00
18.07.25 21:56 0 56
gettex
177,334
18.07.25 22:47 486 41
Xetra
176,922
18.07.25 17:36 1.365 22
Frankfurt
177,313
18.07.25 19:38 0 16
Düsseldorf
176,993
18.07.25 21:47 0 16
Tradegate
176,9555
18.07.25 22:02 146 6
Berlin
177,365
18.07.25 08:29 0 4
Hannover
177,46
18.07.25 08:24 0 3
Hamburg
177,39
18.07.25 09:21 0 3
München
177,687
18.07.25 08:28 0 3
Quotrix
177,838
18.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
176,95
18.07.25 17:45 109 6
Anleihen FX
177,24
18.07.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
194,6573
16.08.24 02:10 0 2
London Stock Excha..
206,25
18.07.25 17:35 1.573 15

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
100,000 % SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.