Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1C ACC ETF
WKN: DBX0A0 ISIN: LU0321465469
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 287,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXSZ | ||
| ISIN | LU0321465469 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,29 | +5,4 % | +10,2 % | |||
| 0,20 | +5,4 % | +11,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 180,902 |
182,431 |
23.04.24 | 22:59 | 7.782 |
| LT Societe Generale | 181,32 |
182,30 |
23.04.24 | 17:29 | 3.839 |
| LT Baader Bank | 181,527 |
181,962 |
23.04.24 | 21:58 | 1.418 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
182,7244
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
194,5102
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
180,902
|
23.04.24 | 21:59 | 139 | 7.785 |
| Stuttgart |
181,49
|
23.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Xetra |
181,774
|
23.04.24 | 17:36 | 13.886 | 51 |
| gettex |
181,884
|
23.04.24 | 21:47 | 203 | 36 |
| Frankfurt |
181,498
|
23.04.24 | 19:38 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
181,485
|
23.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Tradegate |
181,9399
|
23.04.24 | 22:25 | 561 | 14 |
| München |
181,942
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Berlin |
181,824
|
23.04.24 | 17:04 | 0 | 5 |
| Hannover |
182,53
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 3 |
| Hamburg |
182,69
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
| Quotrix |
182,595
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
181,79
|
23.04.24 | 17:44 | 263 | 7 |
| Anleihen FX |
182,53
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| FINRA other OTC Issues |
194,6573
|
23.04.24 | 17:22 | 513 | 1 |
| London Stock Excha.. |
194,54
|
23.04.24 | 17:35 | 969 | 29 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 24,220 % | GROSSBRIT. 20/35 | |
| 9,060 % | GROSSBRIT. 21/32 | |
| 9,020 % | TREASURY STK 2027 IND.LIN | |
| 8,690 % | TREASURY STK 2047 | |
| 8,690 % | TREASURY STK 2036 | |
| 7,490 % | B.T.P. 05-37 | |
| 4,630 % | TREASURY STK 2047 IND.LIN | |
| 3,780 % | GROSSBRIT. 23/33 | |
| 3,780 % | GROSSBRIT. 21/31 | |
| 3,700 % | TREASURY STK 2029 INF.LIN | |
| 16,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
Währungen
| 100,000 % | USD |
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