Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1D DIS ETF
WKN: DBX0A1 ISIN: LU0321464652
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 71,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXS1 | ||
| ISIN | LU0321464652 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,59 | +7,1 % | +4,8 % | |||
| 0,03 | +0,0 % | +2,4 % | |||
| 11,53 | +35,4 % | +94,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 214,332 |
215,07 |
27.10.21 | 18:58 | 4.636 | |
| LT Societe Generale | 214,30 |
214,95 |
27.10.21 | 18:51 | 2.165 | |
| LT Baader Bank | 214,138 |
215,208 |
27.10.21 | 18:49 | 1.445 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
215,5723
|
26.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Fondsges. in GBP |
181,2303
|
26.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
214,332
|
27.10.21 | 18:58 | 27 | 4.636 | |
| Stuttgart |
214,30
|
27.10.21 | 18:30 | 0 | 43 | |
| gettex |
214,346
|
27.10.21 | 15:45 | 0 | 15 | |
| Düsseldorf |
214,28
|
27.10.21 | 18:15 | 0 | 10 | |
| Berlin |
214,05
|
27.10.21 | 13:41 | 0 | 4 | |
| München |
214,30
|
27.10.21 | 15:43 | 0 | 4 | |
| Frankfurt |
214,66
|
27.10.21 | 12:15 | 0 | 4 | |
| Quotrix |
215,28
|
27.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
214,2989
|
27.10.21 | 13:35 | 5 | 1 | |
| Hamburg |
214,78
|
27.10.21 | 09:31 | 0 | 1 | |
| Xetra |
214,58
|
27.10.21 | 17:36 | 10 | 1 | |
| Borsa Italiana |
214,65
|
27.10.21 | 17:35 | 170 | 5 | |
| London Stock Exchange (GBp) |
18.123,00
|
27.10.21 | 17:35 | 20 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des SONIA TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer zum Satz des Sterling Overnight Index Average (SONIA) verzinsten fiktiven Einlage ab, wobei die Zinserträge täglich in die Einlage reinvestiert werden. Der SONIA ist der gewichtete durchschnittliche Interbanken-Tagesgeldzinssatz in Großbritannien, wie von der Bank of England berechnet. Der Index wird anhand einer bestimmten Formel berechnet und von der Deutschen Bank an jedem Kalendertag veröffentlicht. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Konrad Adenauer
2 L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | www.dws.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
Länder
| 100,000 % | Global |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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