DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,78
-0,398
Gold
3.330
-0,444
EUR/USD
1,1602
-0,538
Bitcoin ..
116.304
-2,967

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0A1 ISIN: LU0321464652


18324.0  GBp
-0,065 -12,00
Börse
Stand 15.07.25 - 17:35:20 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.25 4,43 GBP)
Fondsvolumen 145,48 Mio. EUR
Symbol DXS1
ISIN LU0321464652
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark BRITISH ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,58 -0,4 % +1,0 %
0,18 +5,0 % +14,2 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0A1 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Großbritannien (UK)

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
210,936
211,822
15.07.25 22:17 5.237
LT Societe Generale
214,15
214,25
06.05.25 17:24 1.954
LT Baader Trading
210,812
211,93
15.07.25 22:03 791
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
210,83
14.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
183,1876
14.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
210,936
15.07.25 21:59 3 5.239
Stuttgart
211,04
15.07.25 21:56 0 46
gettex
211,276
15.07.25 22:17 41 32
Frankfurt
211,176
15.07.25 19:39 0 15
Düsseldorf
211,012
15.07.25 21:47 0 14
Quotrix
210,978
15.07.25 14:01 7 3
Xetra
211,38
15.07.25 17:36 317 2
Tradegate
211,379
15.07.25 22:02 121 2
Hannover
210,65
15.07.25 09:37 0 1
Berlin
210,308
15.07.25 08:20 0 1
Hamburg
210,66
15.07.25 09:42 0 1
München
211,062
15.07.25 08:20 0 1
Euronext Milan
211,35
15.07.25 17:45 -- 1
Anleihen FX
210,98
15.07.25 11:58 0 1
London Stock Excha..
18.324,00
15.07.25 17:35 7.749 67

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
100,000 % SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN

Länder

Anteil Land
  100,000 % Großbritannien (UK)

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % GBP
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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