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Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1D DIS ETF
WKN: DBX0A1 ISIN: LU0321464652
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Geldma.. |
---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.02.25 4,43 GBP) |
Fondsvolumen | 145,48 Mio. EUR |
Symbol | DXS1 |
ISIN | LU0321464652 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
3,58 | -0,4 % | +1,0 % | ||||
0,18 | +5,0 % | +14,2 % | ||||
17,88 | +6,2 % | +92,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
100,0 % | Großbritannien (UK) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:17 | 5.237 | |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.05.25 | 17:24 | 1.954 | |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:03 | 791 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
210,83
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
183,1876
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 21:59 | 3 | 5.239 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.07.25 | 21:56 | 0 | 46 |
gettex |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:17 | 41 | 32 |
Frankfurt |
211,176
|
15.07.25 | 19:39 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
211,012
|
15.07.25 | 21:47 | 0 | 14 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 14:01 | 7 | 3 |
Xetra |
211,38
|
15.07.25 | 17:36 | 317 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:02 | 121 | 2 |
Hannover |
210,65
|
15.07.25 | 09:37 | 0 | 1 |
Berlin |
210,308
|
15.07.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Hamburg |
210,66
|
15.07.25 | 09:42 | 0 | 1 |
München |
211,062
|
15.07.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
211,35
|
15.07.25 | 17:45 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
18.324,00
|
15.07.25 | 17:35 | 7.749 | 67 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
100,000 % | SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Großbritannien (UK) |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | GBP |
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