Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
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Fondsvolumen | 77,83 Mio. EUR | ||
Symbol | DXS1 | ||
ISIN | LU0321464652 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,23 | +0,4 % | +0,2 % | |||
0,20 | +5,2 % | +8,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 211,798 |
213,27 |
26.04.24 | 22:58 | 5.371 |
LT Societe Generale | 211,70 |
211,80 |
02.04.24 | 17:13 | 1.217 |
LT Baader Bank | 212,076 |
213,136 |
26.04.24 | 21:57 | 915 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
212,1252
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
181,938
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
211,798
|
26.04.24 | 22:40 | 94 | 5.374 |
Stuttgart |
212,06
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
213,00
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
212,002
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
212,022
|
26.04.24 | 21:36 | 0 | 9 |
Berlin |
211,98
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
München |
212,45
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Xetra |
212,302
|
26.04.24 | 17:36 | 112 | 3 |
Hannover |
212,00
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
Hamburg |
212,12
|
26.04.24 | 11:11 | 0 | 3 |
Tradegate |
212,2555
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
211,82
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
212,14
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
212,26
|
26.04.24 | 17:44 | 108 | 2 |
London Stock Excha.. |
18.200,00
|
26.04.24 | 17:35 | 2.705 | 53 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
100,000 % | Global |
100,000 % | GBP |