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DB X-TRACKERS II IBOXX EUR GERMANY COVERED 1 C ETF
WKN: DBX0AX ISIN: LU0321463506
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 23,20 Mio. EUR | ||
Symbol | DXSW | ||
ISIN | LU0321463506 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,73 | +5,1 % | -6,1 % |
3,91 | +4,2 % | -7,5 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,7 % | Deutschland |
0,5 % | Kasse |
0,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.07.25 | 18:57 | 8.021 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 17:28 | 92 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:00 | 39 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
189,5081
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:59 | -- | 8.021 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 2 | 30 |
Frankfurt |
189,375
|
04.07.25 | 19:30 | 0 | 19 |
Berlin |
189,80
|
04.07.25 | 21:48 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
189,365
|
04.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Hannover |
189,44
|
04.07.25 | 08:43 | 0 | 3 |
Hamburg |
189,71
|
04.07.25 | 09:37 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:02 | -- | 2 |
München |
189,44
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
Xetra |
189,74
|
04.07.25 | 17:36 | 55 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 12:39 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (EUR) |
194,505
|
21.05.18 | 17:58 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR GERMANY COVERED® Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro oder einer Altwährung, die von deutschen Unternehmen begeben werden, die Vorschriften zum Schutz von Anleiheinhabern unterliegen (Covered Bonds). Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag kommen nur Anleihen in Betracht, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,820 % | LB.HESS.-THR. 22/26 | |
0,780 % | COBA MTH S.P49 | |
0,750 % | ING-DIBA AG HPF MTN 2029 | |
0,710 % | COBA MTH S.P65 | |
0,690 % | COBA MTH S.P74 | |
0,690 % | COBA MTH S.P61 | |
0,680 % | COBA OMH 28 | |
0,680 % | COBA MTH S.P77 | |
0,680 % | UC-HVB PF 2071 | |
0,680 % | COBA MTH S.P67 | |
92,840 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,740 % | Deutschland | |
0,450 % | Kasse | |
0,810 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,740 % | Euro | |
1,260 % | übrige Währungen |
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