DAX
24.074
+1,203
MDAX
30.747
+1,539
TecDAX
3.897
+0,638
NASDAQ 1..
22.729
+0,203
DOW JONE..
44.392
-0,004
S&P500 I..
6.235
+0,061
L&S BREN..
69,405
-0,216
Gold
3.336
+0,054
EUR/USD
1,1744
+0,066
Bitcoin ..
108.241
-0,027

DB X-TRACKERS II IBOXX EUR GERMANY COVERED 1 C ETF

WKN: DBX0AX ISIN: LU0321463506


189.9  EUR
0,084 +0,16
Börse
Stand 07.07.25 - 17:36:18 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,20 Mio. EUR
Symbol DXSW
ISIN LU0321463506
Portrait

(D)

Benchmark REX GESA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,72 +5,0 % -5,9 %
3,91 +4,1 % -7,6 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC, WKN: DBX0AX und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,7 % Deutschland
0,5 % Kasse
0,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
189,56
189,775
08.07.25 09:14 172
LT Societe Generale
189,38
189,94
08.07.25 09:14 84
LT Baader Trading
189,561
189,774
08.07.25 09:14 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
189,6888
04.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
189,56
08.07.25 09:14 -- 172
Stuttgart
189,23
08.07.25 08:45 0 4
Xetra
189,90
07.07.25 17:36 531 3
Hannover
188,91
07.07.25 09:10 0 3
Hamburg
189,66
07.07.25 09:17 0 3
Tradegate
189,8076
07.07.25 22:02 8 2
München
189,44
08.07.25 08:12 0 1
Berlin
189,665
08.07.25 08:09 0 1
gettex
188,995
08.07.25 07:35 0 1
Quotrix
189,68
08.07.25 07:27 0 1
Düsseldorf
189,215
08.07.25 08:46 0 1
Frankfurt
189,225
08.07.25 08:15 0 1
Anleihen FX
189,83
07.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (EUR)
194,505
21.05.18 17:58 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR GERMANY COVERED® Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro oder einer Altwährung, die von deutschen Unternehmen begeben werden, die Vorschriften zum Schutz von Anleiheinhabern unterliegen (Covered Bonds). Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag kommen nur Anleihen in Betracht, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,820 % LB.HESS.-THR. 22/26
0,780 % COBA MTH S.P49
0,750 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
0,710 % COBA MTH S.P65
0,690 % COBA MTH S.P74
0,690 % COBA MTH S.P61
0,680 % COBA OMH 28
0,680 % COBA MTH S.P77
0,680 % UC-HVB PF 2071
0,680 % COBA MTH S.P67
92,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,740 % Deutschland
  0,450 % Kasse
  0,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,740 % Euro
  1,260 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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