DB X-TRACKERS II IBOXX EUR GERMANY COVERED 1 C ETF

WKN: DBX0AX ISIN: LU0321463506


179,065 EUR
-0,12 % -0,215
Börse
Stand 30.04.24 - 17:36:05 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,39 Mio. EUR
Symbol DXSW
ISIN LU0321463506
Portrait

(C)

Benchmark REX GESA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,49 +2,2 % -9,7 %
4,22 +0,8 % -10,5 %
9,98 +22,8 % +76,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,1 % Deutschland
1,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
174,80
174,88
01.08.23 17:28 1.301
LT Lang & Schwarz
178,235
179,64
30.04.24 22:59 1.231
LT Baader Bank
178,244
179,955
30.04.24 17:36 291
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,4855
29.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
178,235
30.04.24 21:59 -- 1.231
Stuttgart
178,34
30.04.24 21:56 0 54
gettex
179,135
30.04.24 21:47 0 28
Frankfurt
178,245
30.04.24 19:34 0 19
Berlin
179,015
30.04.24 21:48 0 16
Düsseldorf
178,295
30.04.24 21:46 0 16
München
179,125
30.04.24 16:36 0 4
Xetra
179,065
30.04.24 17:36 0 4
Hannover
178,66
30.04.24 08:24 0 3
Hamburg
178,66
30.04.24 09:10 0 3
Tradegate
178,861
30.04.24 22:02 -- 1
Quotrix
179,41
30.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
179,27
30.04.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (EUR)
194,505
21.05.18 17:58 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR GERMANY COVERED® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, von deutschen Rechtsträgern begeben werden und Vorschriften zum Schutz von Anleihegläubigern unterliegen (Pfandbriefe). Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und wird monatlich überprüft und neu gewichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,850 % LB.HESS.-THR. 22/26
  0,800 % COBA MTH S.P49
  0,770 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
  0,740 % COBA MTH S.P65
  0,740 % COBA MTH S.P61
  0,730 % UC-HVB OPF2140 MTN
  0,720 % LB.HESS.-THR. OMH 24/34
  0,700 % UC-HVB PF 2071
  0,700 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017
  0,650 % LB.HESS.-THR. 22/27
  92,600 % übrige Positionen

Länder

  98,100 % Deutschland
  1,900 % übrige Länder

Währungen

  99,970 % Euro
  0,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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