Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 23,39 Mio. EUR | ||
Symbol | DXSW | ||
ISIN | LU0321463506 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,49 | +2,2 % | -9,7 % | |||
4,22 | +0,8 % | -10,5 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,1 % | Deutschland |
1,9 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 174,80 |
174,88 |
01.08.23 | 17:28 | 1.301 |
LT Lang & Schwarz | 178,235 |
179,64 |
30.04.24 | 22:59 | 1.231 |
LT Baader Bank | 178,244 |
179,955 |
30.04.24 | 17:36 | 291 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
179,4855
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
178,235
|
30.04.24 | 21:59 | -- | 1.231 |
Stuttgart |
178,34
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
179,135
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Frankfurt |
178,245
|
30.04.24 | 19:34 | 0 | 19 |
Berlin |
179,015
|
30.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
178,295
|
30.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
179,125
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Xetra |
179,065
|
30.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Hannover |
178,66
|
30.04.24 | 08:24 | 0 | 3 |
Hamburg |
178,66
|
30.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
Tradegate |
178,861
|
30.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
179,41
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
179,27
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
194,505
|
21.05.18 | 17:58 | -- | 1 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR GERMANY COVERED® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, von deutschen Rechtsträgern begeben werden und Vorschriften zum Schutz von Anleihegläubigern unterliegen (Pfandbriefe). Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und wird monatlich überprüft und neu gewichtet.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,850 % | LB.HESS.-THR. 22/26 | |
0,800 % | COBA MTH S.P49 | |
0,770 % | ING-DIBA AG HPF MTN 2029 | |
0,740 % | COBA MTH S.P65 | |
0,740 % | COBA MTH S.P61 | |
0,730 % | UC-HVB OPF2140 MTN | |
0,720 % | LB.HESS.-THR. OMH 24/34 | |
0,700 % | UC-HVB PF 2071 | |
0,700 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
0,650 % | LB.HESS.-THR. 22/27 | |
92,600 % | übrige Positionen |
98,100 % | Deutschland | |
1,900 % | übrige Länder |
99,970 % | Euro | |
0,030 % | übrige Währungen |