DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.122
+0,038

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - 1C EUR ACC H ETF

WKN: DBX0AV ISIN: LU0321462953


303.64  EUR
-0,086 -0,26
Börse
Stand 04.07.25 - 17:45:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 320,59 Mio. EUR
Symbol DXSU
ISIN LU0321462953
Portrait

(D)

Benchmark J.P. MOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,24 +7,2 % -5,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - 1C EUR ACC H, WKN: DBX0AV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
3,9 % Polen
3,7 % Dominikanische Republik
3,7 % Indonesien
3,7 % Türkei
3,7 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
302,33
305,32
05.07.25 12:57 16.334
LT Societe Generale
303,55
304,15
04.07.25 17:29 3.607
LT Baader Trading
301,988
305,768
04.07.25 22:00 603
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
302,6355
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
302,33
04.07.25 21:59 -- 16.334
Stuttgart
302,60
04.07.25 21:56 0 54
gettex
303,81
04.07.25 22:47 10 33
Frankfurt
302,75
04.07.25 19:31 0 18
Xetra
304,01
04.07.25 17:36 850 17
Düsseldorf
302,56
04.07.25 21:46 0 16
Hannover
302,54
04.07.25 08:43 0 3
Hamburg
303,88
04.07.25 09:37 0 3
Tradegate
303,825
04.07.25 22:02 7 2
Berlin
302,53
04.07.25 08:35 0 2
München
302,53
04.07.25 08:35 0 2
Quotrix
303,85
04.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
303,64
04.07.25 17:45 360 7
Wiener Börse
303,85
04.07.25 17:32 0 5
Anleihen FX
304,04
04.07.25 12:39 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
304,15
04.07.25 17:30 -- 2

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln aus Schwellenländern in US-Dollar widerspiegeln, die von Staaten und quasi-staatlichen Einrichtungen begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind. Ein Land erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index, wenn es in drei aufeinander folgenden Jahren die folgenden Kriterien erfüllt: (a) das Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen unterschreitet eine bestimmte für den Index festgelegte Einkommensgrenze, oder (b) die Lebenshaltungskosten im Land, gemessen an der für den Index festgelegten Kaufkraftparität, unterschreiten einen bestimmten Schwellenwert. Ein Land wird aus dem Index ausgeschlossen, wenn die beiden vorstehenden Kriterien nicht erfüllt sind und sein Länderrating in drei aufeinander folgenden Jahren einem bestimmten Schwellenwert entspricht oder diesen überschreitet. Auf die Indexbestandteile wird an jedem Neugewichtungstag eine Gewichtungsobergrenze von 10% pro Land angewandt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,930 % ECUADOR 20/35 REGS
0,860 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.DL Z
0,690 % URUGUAY 2050
0,610 % ARGENTINIEN 20/35
0,600 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,550 % OMAN 18/48 REGS
0,530 % ECUADOR 20/30 REGS
0,510 % OMAN 18/28 REGS
0,480 % UNGARN 23/28 REGS
0,480 % KATAR 18/48 REGS
93,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  3,890 % Polen
  3,740 % Dominikanische Republik
  3,740 % Indonesien
  3,740 % Türkei
  3,690 % Philippinen
  3,580 % Ungarn
  3,570 % Rumänien
  3,570 % Katar
  3,480 % Südafrika
  3,380 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,330 % Kolumbien
  3,300 % Ägypten
  3,300 % Mexiko
  3,290 % Chile
  3,240 % Peru
  3,230 % Oman
  3,170 % Brasilien
  3,100 % Bahrain
  3,090 % Panama
  2,750 % Argentinien
  2,740 % Uruguay
  2,640 % Nigeria
  2,620 % Saudi-Arabien
  1,800 % Ecuador
  1,570 % Kasse
  1,510 % Kasachstan
  1,390 % Ukraine
  1,350 % Kayman Inseln
  1,340 % Angola
  1,300 % Kenia
  1,270 % China
  1,260 % Costa Rica
  1,010 % Sri Lanka
  0,990 % Elfenbeinküste
  0,960 % Indien
  0,810 % Marokko
  0,710 % Jamaika
  0,700 % Ghana
  0,690 % Serbien
  0,670 % Pakistan
  0,650 % Jordanien
  0,600 % Paraguay
  0,460 % Niederlande
  0,410 % El Salvador
  0,400 % Sambia
  0,390 % Guatemala
  0,280 % Bulgarien
  0,260 % Senegal
  0,190 % Aserbaidschan
  0,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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