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Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - 1C EUR ACC H ETF
WKN: DBX0AV ISIN: LU0321462953
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 320,59 Mio. EUR | ||
Symbol | DXSU | ||
ISIN | LU0321462953 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,24 | +7,2 % | -5,4 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
3,9 % | Polen |
3,7 % | Dominikanische Republik |
3,7 % | Indonesien |
3,7 % | Türkei |
3,7 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.07.25 | 12:57 | 16.334 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 17:29 | 3.607 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:00 | 603 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
302,6355
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:59 | -- | 16.334 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 10 | 33 |
Frankfurt |
302,75
|
04.07.25 | 19:31 | 0 | 18 |
Xetra |
304,01
|
04.07.25 | 17:36 | 850 | 17 |
Düsseldorf |
302,56
|
04.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Hannover |
302,54
|
04.07.25 | 08:43 | 0 | 3 |
Hamburg |
303,88
|
04.07.25 | 09:37 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:02 | 7 | 2 |
Berlin |
302,53
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
München |
302,53
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
303,64
|
04.07.25 | 17:45 | 360 | 7 |
Wiener Börse |
303,85
|
04.07.25 | 17:32 | 0 | 5 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 12:39 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
304,15
|
04.07.25 | 17:30 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln aus Schwellenländern in US-Dollar widerspiegeln, die von Staaten und quasi-staatlichen Einrichtungen begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind. Ein Land erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index, wenn es in drei aufeinander folgenden Jahren die folgenden Kriterien erfüllt: (a) das Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen unterschreitet eine bestimmte für den Index festgelegte Einkommensgrenze, oder (b) die Lebenshaltungskosten im Land, gemessen an der für den Index festgelegten Kaufkraftparität, unterschreiten einen bestimmten Schwellenwert. Ein Land wird aus dem Index ausgeschlossen, wenn die beiden vorstehenden Kriterien nicht erfüllt sind und sein Länderrating in drei aufeinander folgenden Jahren einem bestimmten Schwellenwert entspricht oder diesen überschreitet. Auf die Indexbestandteile wird an jedem Neugewichtungstag eine Gewichtungsobergrenze von 10% pro Land angewandt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,930 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,860 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.DL Z | |
0,690 % | URUGUAY 2050 | |
0,610 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,600 % | GHANA, REP. 24/35 REGS | |
0,550 % | OMAN 18/48 REGS | |
0,530 % | ECUADOR 20/30 REGS | |
0,510 % | OMAN 18/28 REGS | |
0,480 % | UNGARN 23/28 REGS | |
0,480 % | KATAR 18/48 REGS | |
93,760 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
3,890 % | Polen | |
3,740 % | Dominikanische Republik | |
3,740 % | Indonesien | |
3,740 % | Türkei | |
3,690 % | Philippinen | |
3,580 % | Ungarn | |
3,570 % | Rumänien | |
3,570 % | Katar | |
3,480 % | Südafrika | |
3,380 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,330 % | Kolumbien | |
3,300 % | Ägypten | |
3,300 % | Mexiko | |
3,290 % | Chile | |
3,240 % | Peru | |
3,230 % | Oman | |
3,170 % | Brasilien | |
3,100 % | Bahrain | |
3,090 % | Panama | |
2,750 % | Argentinien | |
2,740 % | Uruguay | |
2,640 % | Nigeria | |
2,620 % | Saudi-Arabien | |
1,800 % | Ecuador | |
1,570 % | Kasse | |
1,510 % | Kasachstan | |
1,390 % | Ukraine | |
1,350 % | Kayman Inseln | |
1,340 % | Angola | |
1,300 % | Kenia | |
1,270 % | China | |
1,260 % | Costa Rica | |
1,010 % | Sri Lanka | |
0,990 % | Elfenbeinküste | |
0,960 % | Indien | |
0,810 % | Marokko | |
0,710 % | Jamaika | |
0,700 % | Ghana | |
0,690 % | Serbien | |
0,670 % | Pakistan | |
0,650 % | Jordanien | |
0,600 % | Paraguay | |
0,460 % | Niederlande | |
0,410 % | El Salvador | |
0,400 % | Sambia | |
0,390 % | Guatemala | |
0,280 % | Bulgarien | |
0,260 % | Senegal | |
0,190 % | Aserbaidschan | |
0,850 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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