Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 326,97 Mio. EUR | ||
Symbol | DXSU | ||
ISIN | LU0321462953 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,32 | +5,6 % | -13,5 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
4,0 % | Oman |
4,0 % | Indonesien |
3,9 % | Türkei |
3,9 % | Dominikanische Republik |
3,8 % | Katar |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 273,27 |
276,91 |
25.04.24 | 22:59 | 18.987 |
LT Societe Generale | 273,80 |
276,45 |
25.04.24 | 17:30 | 4.925 |
LT Baader Bank | 273,538 |
276,60 |
25.04.24 | 17:40 | 1.820 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
275,7112
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
273,27
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 18.861 |
Stuttgart |
273,58
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
275,07
|
25.04.24 | 21:47 | 2 | 28 |
Frankfurt |
273,54
|
25.04.24 | 19:27 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
273,54
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
275,36
|
25.04.24 | 17:36 | 839 | 13 |
Hannover |
274,60
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
Tradegate |
275,115
|
25.04.24 | 22:25 | 72 | 3 |
Berlin |
275,73
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
274,39
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
München |
276,37
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
Quotrix |
276,68
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Wiener Börse |
275,40
|
25.04.24 | 17:32 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
275,13
|
25.04.24 | 17:44 | 237 | 3 |
Anleihen FX |
275,80
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
275,925
|
25.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,900 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,800 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,750 % | URUGUAY 2050 | |
0,560 % | OMAN 18/48 REGS | |
0,540 % | URUGUAY 18/55 | |
0,540 % | PERU 20/31 | |
0,530 % | PERU 03/33 | |
0,520 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
0,520 % | POLEN 23/53 | |
0,500 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
93,840 % | übrige Positionen |
4,010 % | Oman | |
3,980 % | Indonesien | |
3,910 % | Türkei | |
3,850 % | Dominikanische Republik | |
3,780 % | Katar | |
3,770 % | Philippinen | |
3,660 % | Ungarn | |
3,530 % | Rumänien | |
3,470 % | Mexiko | |
3,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,460 % | Chile | |
3,450 % | Kolumbien | |
3,380 % | Ägypten | |
3,380 % | Bahrain | |
3,380 % | Peru | |
3,300 % | Brasilien | |
3,240 % | Panama | |
3,080 % | Südafrika | |
2,700 % | Uruguay | |
2,680 % | Saudi-Arabien | |
2,560 % | Polen | |
2,370 % | Nigeria | |
1,860 % | Argentinien | |
1,730 % | China | |
1,590 % | Ecuador | |
1,450 % | Angola | |
1,370 % | Kasse | |
1,340 % | Costa Rica | |
1,270 % | Kayman Inseln | |
1,050 % | Kenia | |
1,010 % | Indien | |
1,010 % | Jamaika | |
0,930 % | Pakistan | |
0,910 % | Ukraine | |
0,900 % | Kuwait | |
0,860 % | Jordanien | |
0,840 % | Marokko | |
0,790 % | Sri Lanka | |
0,780 % | Ghana | |
0,740 % | Elfenbeinküste | |
0,610 % | Aserbaidschan | |
0,560 % | Paraguay | |
0,540 % | Kasachstan | |
0,510 % | Niederlande | |
0,480 % | Guatemala | |
0,470 % | El Salvador | |
0,420 % | Serbien | |
0,310 % | Senegal | |
0,280 % | Irak | |
0,180 % | Malaysia | |
0,160 % | Trinidad und Tobago | |
0,130 % | Bolivien | |
0,510 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |