Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - 1C EUR ACC H ETF

WKN: DBX0AV ISIN: LU0321462953


275,36 EUR
-0,47 % -1,30
Börse
Stand 25.04.24 - 17:36:02 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 326,97 Mio. EUR
Symbol DXSU
ISIN LU0321462953
Portrait

★★
(D)

Benchmark FTSE EME..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DWS Investmen..
Auflagedatum 06.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,32 +5,6 % -13,5 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,0 % Oman
4,0 % Indonesien
3,9 % Türkei
3,9 % Dominikanische Republik
3,8 % Katar

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
273,27
276,91
25.04.24 22:59 18.987
LT Societe Generale
273,80
276,45
25.04.24 17:30 4.925
LT Baader Bank
273,538
276,60
25.04.24 17:40 1.820
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
275,7112
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
273,27
25.04.24 21:59 -- 18.861
Stuttgart
273,58
25.04.24 21:56 0 55
gettex
275,07
25.04.24 21:47 2 28
Frankfurt
273,54
25.04.24 19:27 0 21
Düsseldorf
273,54
25.04.24 21:46 0 16
Xetra
275,36
25.04.24 17:36 839 13
Hannover
274,60
25.04.24 09:10 0 3
Tradegate
275,115
25.04.24 22:25 72 3
Berlin
275,73
25.04.24 13:58 0 3
Hamburg
274,39
25.04.24 09:12 0 3
München
276,37
25.04.24 10:12 0 2
Quotrix
276,68
25.04.24 07:57 0 1
Wiener Börse
275,40
25.04.24 17:32 0 3
Euronext Milan
275,13
25.04.24 17:44 237 3
Anleihen FX
275,80
25.04.24 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
275,925
25.04.24 17:30 -- 2

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,900 % KUWAIT 17/27 REGS
  0,800 % ECUADOR 20/35 REGS
  0,750 % URUGUAY 2050
  0,560 % OMAN 18/48 REGS
  0,540 % URUGUAY 18/55
  0,540 % PERU 20/31
  0,530 % PERU 03/33
  0,520 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
  0,520 % POLEN 23/53
  0,500 % DOMINIK.REP 20/60 REGS
  93,840 % übrige Positionen

Länder

  4,010 % Oman
  3,980 % Indonesien
  3,910 % Türkei
  3,850 % Dominikanische Republik
  3,780 % Katar
  3,770 % Philippinen
  3,660 % Ungarn
  3,530 % Rumänien
  3,470 % Mexiko
  3,470 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,460 % Chile
  3,450 % Kolumbien
  3,380 % Ägypten
  3,380 % Bahrain
  3,380 % Peru
  3,300 % Brasilien
  3,240 % Panama
  3,080 % Südafrika
  2,700 % Uruguay
  2,680 % Saudi-Arabien
  2,560 % Polen
  2,370 % Nigeria
  1,860 % Argentinien
  1,730 % China
  1,590 % Ecuador
  1,450 % Angola
  1,370 % Kasse
  1,340 % Costa Rica
  1,270 % Kayman Inseln
  1,050 % Kenia
  1,010 % Indien
  1,010 % Jamaika
  0,930 % Pakistan
  0,910 % Ukraine
  0,900 % Kuwait
  0,860 % Jordanien
  0,840 % Marokko
  0,790 % Sri Lanka
  0,780 % Ghana
  0,740 % Elfenbeinküste
  0,610 % Aserbaidschan
  0,560 % Paraguay
  0,540 % Kasachstan
  0,510 % Niederlande
  0,480 % Guatemala
  0,470 % El Salvador
  0,420 % Serbien
  0,310 % Senegal
  0,280 % Irak
  0,180 % Malaysia
  0,160 % Trinidad und Tobago
  0,130 % Bolivien
  0,510 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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