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Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS Fonds
WKN: A0M5AB ISIN: LU0321158700
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 20.02.25 3,51 EUR) |
| Fondsvolumen | 111,33 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0321158700 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,15 | +2,7 % | +8,0 % | ||||
| 3,80 | +1,2 % | -10,9 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,4 % | Deutschland |
| 11,2 % | Niederlande |
| 8,4 % | Kanada |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 7,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,86
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas - Luxembour.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,140 % | TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN | |
| 3,130 % | HESSEN SCHA. S.2406 | |
| 3,120 % | UBS SWITZERL 24/27 FLR | |
| 2,980 % | NATIONW.BLDG 24/27 FLRMTN | |
| 2,350 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15342 | |
| 2,350 % | BERLIN HYP AG HPF | |
| 1,960 % | NORDLB PF. 23/27 VAR | |
| 1,590 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
| 1,580 % | LDKRBK.BAD MTN 23/26 | |
| 1,570 % | BAD.-WUERTT.LSA 25/28 | |
| 76,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,430 % | Deutschland | |
| 11,150 % | Niederlande | |
| 8,390 % | Kanada | |
| 8,170 % | Großbritannien | |
| 7,060 % | Frankreich | |
| 6,210 % | USA | |
| 6,070 % | Kasse | |
| 4,430 % | Schweiz | |
| 4,160 % | Schweden | |
| 3,910 % | Dänemark | |
| 3,130 % | Finnland | |
| 2,980 % | Australien | |
| 1,410 % | Spanien | |
| 0,790 % | Luxemburg | |
| 0,780 % | Italien | |
| 0,550 % | Belgien | |
| 0,390 % | Japan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,930 % | Euro | |
| 6,070 % | übrige Währungen |
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