Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 3,52 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0319687637 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,32 | +6,9 % | +10,9 % | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,0 % | USA |
17,4 % | Spanien |
8,0 % | Italien |
6,0 % | Mexiko |
4,8 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2.254,5724
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2.418,48
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
4,570 % | BRAZIL 10% 01/29 NTNF | |
4,150 % | SPAIN 1.4% 07/28 | |
3,250 % | MBONO 7.50% 06/27 | |
2,850 % | US TSY 2.25% 08/49 | |
2,770 % | SPAIN 0% 01/27 | |
2,380 % | MBONO 7.75% 5/31 | |
2,170 % | UK TSY 0.125% 01/28 | |
1,810 % | SPAIN 3.25% 04/34 | |
1,630 % | SPAIN 0.8% 07/29 | |
1,510 % | OBL % 10/25 G | |
72,910 % | übrige Positionen |
18,010 % | USA | |
17,420 % | Spanien | |
7,950 % | Italien | |
5,990 % | Mexiko | |
4,840 % | Brasilien | |
4,490 % | New Zealand | |
4,340 % | Großbritannien | |
4,050 % | Frankreich | |
3,990 % | Niederlande | |
28,920 % | übrige Länder |