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Fidelity Funds - China Focus Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0M94A ISIN: LU0318931192
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,42 Mrd. USD |
| Symbol | XC4X |
| ISIN | LU0318931192 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 28,36 | +25,9 % | +18,8 % | ||||
| 16,71 | +10,8 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 68,1 % | China |
| 13,0 % | Hong Kong |
| 5,1 % | Niederlande |
| 3,2 % | Singapur |
| 1,9 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 68,1 % | China |
| 13,0 % | Hong Kong |
| 5,1 % | Niederlande |
| 3,2 % | Singapur |
| 1,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.08.25 | 11:00 | 362 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,91
|
19.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.08.25 | 10:30 | 0 | 11 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.08.25 | 10:47 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
20,794
|
20.08.25 | 10:15 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
20,801
|
20.08.25 | 10:15 | 0 | 3 |
| Hamburg |
20,83
|
20.08.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| Berlin |
20,79
|
20.08.25 | 08:19 | 0 | 1 |
| München |
20,788
|
20.08.25 | 08:16 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.08.25 | 08:01 | 50 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen. China gilt als Schwellenland. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 60 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 68,100 % | China | |
| 12,990 % | Hong Kong | |
| 5,090 % | Niederlande | |
| 3,230 % | Singapur | |
| 1,900 % | Kasse | |
| 1,230 % | Luxemburg | |
| 1,220 % | Kasachstan | |
| 1,010 % | Großbritannien | |
| 0,960 % | Macao | |
| 0,340 % | Kayman Inseln | |
| 3,930 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,070 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 7,830 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,090 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 4,290 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 3,530 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 3,230 % | BOC AVIATION LTD. | |
| 2,970 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 2,780 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 2,460 % | CHINA OILFIELD SVCS H YC1 | |
| 2,450 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 56,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 68,100 % | China | |
| 12,990 % | Hong Kong | |
| 5,090 % | Niederlande | |
| 3,230 % | Singapur | |
| 1,900 % | Kasse | |
| 1,230 % | Luxemburg | |
| 1,220 % | Kasachstan | |
| 1,010 % | Großbritannien | |
| 0,960 % | Macao | |
| 0,340 % | Kayman Inseln | |
| 3,930 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,490 % | Hongkong-Dollar | |
| 28,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 21,800 % | US Dollar | |
| 6,270 % | Euro | |
| 1,220 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,820 % | übrige Währungen |
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