Finanzmatrix - EUR ACC Fonds
WKN: A0MYC7 ISIN: LU0318314076
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | LXFL | ||
| ISIN | LU0318314076 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,28 | +23,3 % | +50,5 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Fonds (FINANZMATRIX - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 64,5645 |
65,3715 |
10.05.24 | 21:59 | 310 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,53
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
64,45
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
64,548
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Hamburg |
64,44
|
10.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| München |
64,44
|
10.05.24 | 08:04 | 0 | 2 |
| Berlin |
64,30
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 2 |
| Anleihen FX |
64,735
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung sowohl Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon ('Zerobonds'), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch vollständig in Fonds des offenen Typs angelegt werden. Es können insbesondere Anteile an offenen Aktienfonds, Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds erworben werden.Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als Bezugsgrundlage verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services S.A. |
| Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
| Internet | www.mkluxinvest.lu |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Größte Positionen
| 17,830 % | ISIV-E.MSCI WMF U.ETF DLA | |
| 13,430 % | X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL | |
| 9,540 % | X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL | |
| 7,040 % | ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | |
| 6,850 % | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | |
| 6,590 % | ISHSV-MSCI ACWI DL A | |
| 5,230 % | X(IE)-MSCI WORLD 1C | |
| 5,170 % | SPDR MSCI ACWI DLUHA UC.E | |
| 5,120 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
| 5,080 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 18,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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