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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,95 % | ||
|
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Fondsvolumen | 13,85 Mio. EUR | ||
Symbol | LXFL | ||
ISIN | LU0318314076 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,07 | +16,9 % | +46,1 % |
11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:59 | 886 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,60
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.24 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
66,10
|
18.09.24 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
66,10
|
18.09.24 | 08:02 | 0 | 2 |
Berlin |
65,98
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung sowohl Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon ('Zerobonds'), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch vollständig in Fonds des offenen Typs angelegt werden. Es können insbesondere Anteile an offenen Aktienfonds, Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds erworben werden. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als Bezugsgrundlage verwaltet.
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
13,620 % | Lyxor Smart Cash ETF C-EUR | |
9,340 % | iSh IV Edg MSCI W Mo UCITS ETF | |
7,140 % | iShs Core MSCI World ETF | |
6,830 % | SPDR MSCI ACWI ETF USD | |
6,600 % | iShs MSCI ACWI ETF USD | |
6,600 % | Xtr MSCI WO SW -1C- | |
6,160 % | Amundi MSCI Worl UCITS ETF | |
5,280 % | Xtr MSCI UCITS -1C- USD | |
5,170 % | SSGA SPDR MSCI ACWI ETF USD | |
3,950 % | Xtr MSCI AC Wld -1C- EUR | |
29,310 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |