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CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS Fonds
WKN: HAFX0A ISIN: LU0316657369
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
| 0,84 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,94 EUR) |
| Fondsvolumen | 75,39 Mio. EUR |
| Symbol | WZD7 |
| ISIN | LU0316657369 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,47 | -1,4 % | -5,6 % | ||||
| 3,63 | +0,6 % | -8,9 % | ||||
| 10,81 | +22,0 % | +76,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 21,7 % |
| Deutschland | 17,1 % |
| Frankreich | 9,7 % |
| Niederlande | 9,4 % |
| Österreich | 5,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.26 | 07:40 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,38
|
02.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 03.09.26 | 13:48 | 0 | 12 | |
| Düsseldorf |
24,211
|
03.09.26 | 13:15 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
24,181
|
03.09.26 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
24,427
|
03.09.26 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix | 03.09.26 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit festem und variablem Zinssatz inkl. Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,99 % | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. NRI-FLR-M.. | |
| 1,84 % | AFR.EX IM.BK 19/29 MTN | |
| 1,79 % | GENL MILLS 26/56 FLR | |
| 1,44 % | LBB IS.S.558 | |
| 1,26 % | GA GL.FUN.T. 25/35 | |
| 1,25 % | AUSTRIA 17/2117 MTN | |
| 1,16 % | WARNERMED.H. 24/33 | |
| 1,15 % | STE GENERALE 25/29 FLRMTN | |
| 1,15 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 1,14 % | E.ON SE MTN 24/44 | |
| 85,83 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,69 % | USA | |
| 17,11 % | Deutschland | |
| 9,73 % | Frankreich | |
| 9,36 % | Niederlande | |
| 5,92 % | Österreich | |
| 4,98 % | Supranational | |
| 3,58 % | Großbritannien | |
| 2,68 % | Barmittel | |
| 2,46 % | Italien | |
| 1,86 % | Polen | |
| 1,67 % | Belgien | |
| 1,60 % | Japan | |
| 1,59 % | Rumänien | |
| 1,58 % | Luxemburg | |
| 1,57 % | Dänemark | |
| 1,43 % | Bermuda | |
| 1,12 % | Australien | |
| 1,08 % | Irland | |
| 0,92 % | Norwegen | |
| 0,89 % | Schweden | |
| 0,70 % | Saudi-Arabien | |
| 0,65 % | Kanada | |
| 0,53 % | Finnland | |
| 5,30 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 72,34 % | Euro | |
| 18,53 % | US-Dollar | |
| 1,62 % | Brasilianische Real | |
| 1,51 % | Pfund Sterling | |
| 1,15 % | Polnischer Zloty | |
| 0,62 % | Australische Dollar | |
| 4,23 % | übrige Währungen |
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