Global Top - EUR DIS Fonds
WKN: A0MS5F ISIN: LU0316084739
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 51,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0316084739 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,24 | +23,5 % | +55,6 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Fonds (GLOBAL TOP - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,9 % | Informationstechnologie.. |
| 8,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 63,7 % | USA |
| 3,5 % | Kasse |
| 0,8 % | Irland |
| 32,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
273,47
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens 61 % in Aktien an. Der Anteil der fest- und/ oder variabel verzinslichen Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen (Wandlungsrecht der Anleihe in Aktien), Optionsanleihen (zusätzliches Bezugsrecht auf Aktien) und Schuldverschreibungen auf einen Index (Indexzertifikate) sowie der Geldmarktinstrumente und des Bankguthabens darf 39 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Anteile und Aktien an Organismen für gemeinsame Anlagen können für bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Bei dem Fonds steht an erster Stelle die strategische Asset Allokation. Hierbei wird auf Basis von fundamentalen und volkswirtschaftlichen Analysen über die Assetklassen entschieden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 39,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,910 % | Industrie | |
| 3,530 % | Barmittel | |
| 1,360 % | Energie | |
| 0,410 % | Immobilien | |
| 32,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,600 % | APPLE INC. | |
| 7,680 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,580 % | DZBANKAGDt.Zen.-Gen.AI-Zert.15/Und. | |
| 6,460 % | UniCreditBankGmbHHVBO.E.AI-Zert. 20/Und. | |
| 5,960 % | ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA | |
| 4,460 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,150 % | CitigroupGlobalMktsEuropeAI-Zert. 18/U.. | |
| 3,410 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,200 % | XTR.MSCI CANADA 1C | |
| 2,250 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 46,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,690 % | USA | |
| 3,530 % | Kasse | |
| 0,750 % | Irland | |
| 32,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,440 % | US Dollar | |
| 22,810 % | Euro | |
| 12,750 % | übrige Währungen |
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