DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
24.094
+0,229
DOW JONE..
46.441
-0,132
S&P500 I..
6.585
+0,050
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.650
+0,857
EUR/USD
1,1524
+0,132
Bitcoin ..
69.267
+0,511

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - I HKD ACC Fonds

WKN: A0MYXN ISIN: LU0314607192


28.8439  HKD
0,132 +0,038
Börse
Stand 01.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,69 Mrd. HKD
Symbol --
ISIN LU0314607192
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang
Auflagedatum 06.08.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,53 -2,4 % +12,8 %
4,21 -2,4 % -6,9 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HONG KONG DOLLAR BOND - I HKD ACC, WKN: A0MYXN und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Hongkong 57,5 %
Großbritannien 9,0 %
Luxemburg 7,8 %
andere Länder 5,9 %
Barmittel 5,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,1786
01.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
28,8439
01.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI') -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,80 % SISF ALL CHINA CR INC I AC RMB HGD
4,70 % HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0..
4,50 % HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
4,30 % AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030..
3,90 % AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030..
3,70 % HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 3.1..
3,60 % WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/20..
3,40 % CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD 2.2900 0..
3,00 % SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
2,90 % HONG KONG MORTGAGE CORP LTD FRN 09/06/..
61,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,54 % Hongkong
  8,99 % Großbritannien
  7,79 % Luxemburg
  5,89 % andere Länder
  5,49 % Barmittel
  3,40 % Südkorea
  2,90 % China
  2,70 % Singapur
  1,40 % Saudi-Arabien
  1,20 % Japan
  0,90 % Australien
  0,90 % Chile
  0,90 % Thailand
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.