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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - I HKD ACC Fonds
WKN: A0MYXN ISIN: LU0314607192
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | HONGKONG-DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,07 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. HKD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0314607192 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,53 | -2,4 % | +12,8 % | ||||
| 4,21 | -2,4 % | -6,9 % | ||||
| 13,50 | +12,4 % | +70,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Hongkong | 57,5 % |
| Großbritannien | 9,0 % |
| Luxemburg | 7,8 % |
| andere Länder | 5,9 % |
| Barmittel | 5,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,1786
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
28,8439
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI') -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,80 % | SISF ALL CHINA CR INC I AC RMB HGD | |
| 4,70 % | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0.. | |
| 4,50 % | HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027 | |
| 4,30 % | AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030.. | |
| 3,90 % | AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030.. | |
| 3,70 % | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 3.1.. | |
| 3,60 % | WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/20.. | |
| 3,40 % | CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD 2.2900 0.. | |
| 3,00 % | SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | |
| 2,90 % | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD FRN 09/06/.. | |
| 61,20 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,54 % | Hongkong | |
| 8,99 % | Großbritannien | |
| 7,79 % | Luxemburg | |
| 5,89 % | andere Länder | |
| 5,49 % | Barmittel | |
| 3,40 % | Südkorea | |
| 2,90 % | China | |
| 2,70 % | Singapur | |
| 1,40 % | Saudi-Arabien | |
| 1,20 % | Japan | |
| 0,90 % | Australien | |
| 0,90 % | Chile | |
| 0,90 % | Thailand |
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