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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jdq USD DIS Fonds
WKN: A0M7EF ISIN: LU0311545023
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 164,69 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0311545023 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,06 | -0,7 % | -3,0 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,6 % | Informationstechnologie.. |
| 22,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,5 % | Industrie |
| 3,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 29,6 % | China |
| 18,0 % | Indien |
| 13,3 % | Taiwan |
| 8,1 % | Südkorea |
| 4,9 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,5134
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,79
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,510 % | Industrie | |
| 3,050 % | Immobilien | |
| 2,830 % | Barmittel | |
| 1,770 % | Energie | |
| 1,140 % | Rohstoffe | |
| 1,080 % | Versorger | |
| 0,860 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,830 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,950 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,260 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,160 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 2,430 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
| 2,310 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,030 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,000 % | YUM CHINA HLDGS DL-,01 | |
| 1,860 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
| 1,780 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 63,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,610 % | China | |
| 17,960 % | Indien | |
| 13,330 % | Taiwan | |
| 8,140 % | Südkorea | |
| 4,900 % | Brasilien | |
| 3,030 % | Mexiko | |
| 2,920 % | USA | |
| 2,920 % | Saudi-Arabien | |
| 2,830 % | Kasse | |
| 2,430 % | Indonesien | |
| 2,000 % | Südafrika | |
| 1,590 % | Hong Kong | |
| 1,530 % | Philippinen | |
| 1,430 % | Portugal | |
| 1,340 % | Ungarn | |
| 1,140 % | Singapur | |
| 1,010 % | Katar | |
| 0,780 % | Vietnam | |
| 0,490 % | Thailand | |
| 0,370 % | Türkei | |
| 0,200 % | Luxemburg | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,960 % | Indische Rupie | |
| 17,870 % | US Dollar | |
| 13,330 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,350 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,170 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,140 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,860 % | Brasilianische Real | |
| 3,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,920 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,430 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,000 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,530 % | Philippinischer Peso | |
| 1,430 % | Euro | |
| 1,340 % | Ungarische Forint | |
| 1,140 % | Singapur-Dollar | |
| 1,010 % | Katar-Riyal | |
| 0,780 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,490 % | Thailändischer Baht | |
| 0,370 % | Türkische Lira | |
| 2,850 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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