DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS Fonds

WKN: DWS0NL ISIN: LU0309483435


129,239 EUR
-0,10 % -0,129
Börse
Stand 17.05.24 - 22:01:54 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.03.24   2,01 EUR)
Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR
Symbol DW6N
ISIN LU0309483435
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Thomas Graby
Auflagedatum 01.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,57 +7,4 % +8,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,7 % Global
3,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
128,506
129,884
17.05.24 21:58 138
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,29
16.05.24 08:00 -- 4
gettex
129,00
17.05.24 21:47 0 27
Düsseldorf
128,537
17.05.24 21:45 0 17
Berlin
128,82
17.05.24 12:16 0 5
Hamburg
128,56
17.05.24 08:05 0 3
München
128,37
17.05.24 08:08 0 2
Tradegate
129,239
17.05.24 22:01 -- 1
Quotrix
129,155
17.05.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses gegenüber dem Vergleichsmaßstab (37% MSCI ACWI Net Index in EUR, 13% MSCI Europe Net Index in EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR hedged)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds seine Vermögenswerte flexibel weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bargeld. Darüber hinaus kann der Fonds u. a. zur Absicherung von Marktrisiken in Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken und zu Anlagezwecken verwendet werden. Der Teilfonds wird je nach Konjunkturzyklus und Bewertung der Fondsverwaltung in verschiedene Märkte und Instrumente investieren und kann je nach Marktlage und diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagements auch zu 100% in die genannten diversen Anlageklassen investiert sein. Das Teilfondsvermögen wird typischerweise in einer Bandbreite zwischen 35% bis 65% in Aktien investiert, kann jedoch aufgrund von Marktgegebenheiten temporär davon abweichen. Bis zu 20 % können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Fondsmanagement für diesen Teilfonds nicht gesondert berücksichtigt, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Luxem..

Größte Positionen

  12,830 % XTR.II EUROZ.GOV.BD 1D
  12,520 % XTR.MSCI WLD.SW 1DDLD
  11,130 % XTR.II EUR CORP.BD 1C
  9,130 % ISHSIII-C.M.E.U.E.EO ACC
  8,430 % XTR.S+P500SUETF 1DDLD
  7,740 % DWS I.-EO CORP.BDS IC
  6,760 % XTR.MSCI EUROPE 1C
  4,650 % XTR.MSCI USA SWAP 1C
  2,870 % XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C
  2,780 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
  21,160 % übrige Positionen

Länder

  96,700 % Global
  3,300 % Kasse

Währungen

  87,100 % Euro
  9,600 % US-Dollar
  3,100 % Japanische Yen
  0,100 % Hongkong-Dollar
  0,100 % Australische Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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