DWS Vermögensmandat Defensiv - LD EUR DIS Fonds

WKN: DWS0NK ISIN: LU0309482544


100,43 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 17.05.24 - 12:15:46 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.03.24   1,63 EUR)
Fondsvolumen 104,13 Mio. EUR
Symbol DW6P
ISIN LU0309482544
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Graby, Thomas
Auflagedatum 01.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,06 +1,9 % -2,5 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,5 % Global
0,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
100,149
101,651
17.05.24 18:20 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,18
16.05.24 08:00 -- 4
gettex
100,427
17.05.24 21:47 0 27
Düsseldorf
100,149
17.05.24 21:45 0 17
Berlin
100,43
17.05.24 12:16 0 5
München
100,43
17.05.24 12:15 0 5
Hamburg
100,18
17.05.24 08:07 0 3
Quotrix
101,18
17.05.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses gegenüber dem Vergleichsmaßstab (4,5 % MSCI ACWI Net Index in EUR, 13% MSCI Europe Net Index in EUR, 82,5% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR hedged)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds seine Vermögenswerte flexibel weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bargeld. Darüber hinaus kann der Fonds u. a. zur Absicherung von Marktrisiken in Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken und zu Anlagezwecken verwendet werden. Der Teilfonds wird je nach Konjunkturzyklus und Bewertung der Fondsverwaltung in verschiedene Märkte und Instrumente investieren und kann je nach Marktlage und diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagements auch zu 100% in die genannten diversen Anlageklassen investiert sein. Das Teilfondsvermögen wird typischerweise in einer Bandbreite bis maximal 35% in Aktien investiert, kann jedoch aufgrund von Marktgegebenheiten temporär davon abweichen. Bis zu 20 % können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Fondsmanagement für diesen Teilfonds nicht gesondert berücksichtigt, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  19,800 % Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ..
  19,600 % Xtrackers II Eurozone Government Bond ..
  14,300 % DWS Invest Euro Corporate Bonds IC
  5,200 % Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. ..
  5,000 % Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D
  3,800 % DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC..
  3,800 % iShares III- Core MSCI Eu. UCITS ETF ..
  3,000 % SSgA SPDR EUROPE-SPDR Blo.Bar.Euro.Agg..
  2,800 % German Treasury 23/19.06.2024
  2,700 % Xtrackers iBoxx EUR Corp.Bd.Yield Pl. ..
  20,000 % übrige Positionen

Länder

  99,500 % Global
  0,500 % Kasse

Währungen

  92,300 % Euro
  4,600 % US-Dollar
  2,700 % Japanische Yen
  0,100 % Hongkong-Dollar
  0,100 % Australische Dollar
  0,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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