Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 104,13 Mio. EUR | ||
Symbol | DW6P | ||
ISIN | LU0309482544 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,06 | +1,9 % | -2,5 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,5 % | Global |
0,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 100,149 |
101,651 |
17.05.24 | 18:20 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,18
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
100,427
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
100,149
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
100,43
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
München |
100,43
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Hamburg |
100,18
|
17.05.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Quotrix |
101,18
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses gegenüber dem Vergleichsmaßstab (4,5 % MSCI ACWI Net Index in EUR, 13% MSCI Europe Net Index in EUR, 82,5% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR hedged)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds seine Vermögenswerte flexibel weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bargeld. Darüber hinaus kann der Fonds u. a. zur Absicherung von Marktrisiken in Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken und zu Anlagezwecken verwendet werden. Der Teilfonds wird je nach Konjunkturzyklus und Bewertung der Fondsverwaltung in verschiedene Märkte und Instrumente investieren und kann je nach Marktlage und diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagements auch zu 100% in die genannten diversen Anlageklassen investiert sein. Das Teilfondsvermögen wird typischerweise in einer Bandbreite bis maximal 35% in Aktien investiert, kann jedoch aufgrund von Marktgegebenheiten temporär davon abweichen. Bis zu 20 % können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Fondsmanagement für diesen Teilfonds nicht gesondert berücksichtigt, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
19,800 % | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS .. | |
19,600 % | Xtrackers II Eurozone Government Bond .. | |
14,300 % | DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | |
5,200 % | Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. .. | |
5,000 % | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | |
3,800 % | DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC.. | |
3,800 % | iShares III- Core MSCI Eu. UCITS ETF .. | |
3,000 % | SSgA SPDR EUROPE-SPDR Blo.Bar.Euro.Agg.. | |
2,800 % | German Treasury 23/19.06.2024 | |
2,700 % | Xtrackers iBoxx EUR Corp.Bd.Yield Pl. .. | |
20,000 % | übrige Positionen |
99,500 % | Global | |
0,500 % | Kasse |
92,300 % | Euro | |
4,600 % | US-Dollar | |
2,700 % | Japanische Yen | |
0,100 % | Hongkong-Dollar | |
0,100 % | Australische Dollar | |
0,200 % | übrige Währungen |