DAX
24.615
+0,073
MDAX
30.817
-0,102
TecDAX
3.729
-0,073
NASDAQ 1..
25.101
-0,102
DOW JONE..
46.617
+0,006
S&P500 I..
6.751
-0,062
L&S BREN..
66,375
+0,515
Gold
4.038
+0,654
EUR/USD
1,1609
-0,177
Bitcoin ..
121.380
-1,628

BL Equities Dividend - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MWCV ISIN: LU0309191491


177.466  EUR
0,070 +0,124
Börse
Stand 08.10.25 - 22:02:38 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.02.25 1,35 EUR)
Fondsvolumen 707,06 Mio. EUR
Symbol OG8Q
ISIN LU0309191491
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeremie Fastn..
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,24 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,18 +13,2 % +99,8 %
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS, WKN: A0MWCV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
32,6 % USA
16,9 % Frankreich
15,3 % Schweiz
10,6 % Großbritannien
5,0 % Kasse
Anteil Land
32,6 % USA
16,9 % Frankreich
15,3 % Schweiz
10,6 % Großbritannien
5,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
178,031
179,704
09.10.25 10:57 1.841
LT Baader Trading
178,029
179,666
09.10.25 10:56 102
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
177,80
07.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
178,031
09.10.25 10:57 -- 1.841
Stuttgart
178,04
09.10.25 10:30 0 11
gettex
178,147
09.10.25 10:47 0 6
Frankfurt
178,086
09.10.25 10:13 0 3
Düsseldorf
177,947
09.10.25 10:16 0 3
Berlin
178,11
09.10.25 08:23 0 1
München
178,052
09.10.25 08:23 0 1
Quotrix
176,575
09.10.25 07:27 0 1
Tradegate
177,466
08.10.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
175,53
08.10.25 12:39 0 3

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,560 % USA
  16,910 % Frankreich
  15,260 % Schweiz
  10,610 % Großbritannien
  5,010 % Kasse
  4,650 % Kanada
  3,670 % Taiwan
  3,550 % Irland
  3,270 % Dänemark
  2,490 % Finnland
  1,120 % Südafrika
  0,900 % Vietnam
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,380 % UNILEVER PLC LS-,031111
6,250 % NESTLE NAM. SF-,10
5,900 % L OREAL INH. EO 0,2
4,720 % SGS S.A. NA SF 0,04
4,650 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
4,650 % RESMED INC. DL-,004
4,590 % COLGATE-PALMOLIVE DL 1
4,560 % LVMH EO 0,3
4,330 % UNION PAC. DL 2,50
4,300 % KIMBERLY-CLARK DL 1,25
48,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,560 % USA
  16,910 % Frankreich
  15,260 % Schweiz
  10,610 % Großbritannien
  5,010 % Kasse
  4,650 % Kanada
  3,670 % Taiwan
  3,550 % Irland
  3,270 % Dänemark
  2,490 % Finnland
  1,120 % Südafrika
  0,900 % Vietnam
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,120 % US Dollar
  19,400 % Euro
  15,260 % Schweizer Franken
  10,610 % Pfund Sterling
  4,650 % Kanadische Dollar
  3,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,270 % Dänische Kronen
  1,120 % Südafrikanischer Rand
  0,900 % Vietnamesischer New Dong
  5,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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