DAX
23.704
+0,299
MDAX
30.146
-0,008
TecDAX
3.567
-0,918
NASDAQ 1..
24.002
+0,646
DOW JONE..
46.090
+1,303
S&P500 I..
6.586
+0,805
L&S BREN..
66,265
-1,924
Gold
3.632
-0,340
EUR/USD
1,1737
+0,297
Bitcoin ..
114.313
+0,278

BL Equities Dividend - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MWCV ISIN: LU0309191491


175.082  EUR
-0,318 -0,558
Börse
Stand 11.09.25 - 20:45:34 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.02.25 1,35 EUR)
Fondsvolumen 723,52 Mio. EUR
Symbol OG8Q
ISIN LU0309191491
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeremie Fastn..
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,86 -8,4 % +18,3 %
16,24 +13,7 % +99,2 %
16,24 +13,7 % +99,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS, WKN: A0MWCV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
32,8 % USA
16,5 % Frankreich
14,9 % Schweiz
10,2 % Großbritannien
7,3 % Kasse
Anteil Land
32,8 % USA
16,5 % Frankreich
14,9 % Schweiz
10,2 % Großbritannien
7,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
175,383
177,223
11.09.25 21:12 1.765
LT Baader Trading
175,288
176,90
11.09.25 21:07 611
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
175,29
10.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
175,383
11.09.25 21:12 -- 1.765
Stuttgart
175,33
11.09.25 20:45 0 49
gettex
176,316
11.09.25 20:47 0 26
Frankfurt
175,002
11.09.25 19:34 0 16
Düsseldorf
175,082
11.09.25 20:45 0 14
Berlin
176,59
11.09.25 09:07 0 2
München
177,172
11.09.25 09:07 0 2
Quotrix
176,629
11.09.25 07:27 0 1
Tradegate
174,567
11.09.25 15:24 35 1
Anleihen FX
176,63
11.09.25 11:58 0 1

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,770 % USA
  16,460 % Frankreich
  14,930 % Schweiz
  10,240 % Großbritannien
  7,330 % Kasse
  4,540 % Kanada
  3,780 % Taiwan
  2,700 % Irland
  2,680 % Dänemark
  2,470 % Finnland
  1,110 % Südafrika
  0,920 % Vietnam
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,940 % UNILEVER PLC LS-,031111
5,850 % NESTLE NAM. SF-,10
5,700 % L OREAL INH. EO 0,2
4,750 % SGS S.A. NA SF 0,04
4,640 % RESMED INC. DL-,004
4,620 % COLGATE-PALMOLIVE DL 1
4,540 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
4,480 % MICROSOFT DL-,00000625
4,340 % UNION PAC. DL 2,50
4,320 % GIVAUDAN SA NA SF 10
49,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,770 % USA
  16,460 % Frankreich
  14,930 % Schweiz
  10,240 % Großbritannien
  7,330 % Kasse
  4,540 % Kanada
  3,780 % Taiwan
  2,700 % Irland
  2,680 % Dänemark
  2,470 % Finnland
  1,110 % Südafrika
  0,920 % Vietnam
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,530 % US Dollar
  18,930 % Euro
  14,930 % Schweizer Franken
  10,240 % Pfund Sterling
  4,540 % Kanadische Dollar
  3,780 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,680 % Dänische Kronen
  1,110 % Südafrikanischer Rand
  0,920 % Vietnamesischer New Dong
  7,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.