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BL Equities Dividend - A EUR DIS Fonds
WKN: A0MWCV ISIN: LU0309191491
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 04.02.25 1,35 EUR) |
| Fondsvolumen | 705,60 Mio. EUR |
| Symbol | OG8Q |
| ISIN | LU0309191491 |
| Mehr Informationen | |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,08 | -8,6 % | +15,8 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 32,8 % | USA |
| 16,5 % | Frankreich |
| 14,9 % | Schweiz |
| 10,2 % | Großbritannien |
| 7,3 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 32,8 % | USA |
| 16,5 % | Frankreich |
| 14,9 % | Schweiz |
| 10,2 % | Großbritannien |
| 7,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 22:57 | 2.944 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 22:59 | 556 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
173,75
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 22:00 | -- | 2.944 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
173,848
|
18.09.25 | 19:27 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
173,671
|
18.09.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
173,45
|
18.09.25 | 08:21 | 0 | 2 |
| München |
175,043
|
18.09.25 | 08:20 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,770 % | USA | |
| 16,460 % | Frankreich | |
| 14,930 % | Schweiz | |
| 10,240 % | Großbritannien | |
| 7,330 % | Kasse | |
| 4,540 % | Kanada | |
| 3,780 % | Taiwan | |
| 2,700 % | Irland | |
| 2,680 % | Dänemark | |
| 2,470 % | Finnland | |
| 1,110 % | Südafrika | |
| 0,920 % | Vietnam | |
| 0,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,940 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 5,850 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 5,700 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 4,750 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 4,640 % | RESMED INC. DL-,004 | |
| 4,620 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
| 4,540 % | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | |
| 4,480 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,340 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 4,320 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 49,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,770 % | USA | |
| 16,460 % | Frankreich | |
| 14,930 % | Schweiz | |
| 10,240 % | Großbritannien | |
| 7,330 % | Kasse | |
| 4,540 % | Kanada | |
| 3,780 % | Taiwan | |
| 2,700 % | Irland | |
| 2,680 % | Dänemark | |
| 2,470 % | Finnland | |
| 1,110 % | Südafrika | |
| 0,920 % | Vietnam | |
| 0,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,530 % | US Dollar | |
| 18,930 % | Euro | |
| 14,930 % | Schweizer Franken | |
| 10,240 % | Pfund Sterling | |
| 4,540 % | Kanadische Dollar | |
| 3,780 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,680 % | Dänische Kronen | |
| 1,110 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,920 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 7,340 % | übrige Währungen |
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