DAX
24.124
-0,636
MDAX
29.940
-0,981
TecDAX
3.672
-1,236
NASDAQ 1..
26.081
+0,215
DOW JONE..
47.598
-0,231
S&P500 I..
6.886
-0,127
L&S BREN..
64,33
+0,815
Gold
3.961
+0,221
EUR/USD
1,1626
+0,207
Bitcoin ..
110.324
+0,320

BL Equities Dividend - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MWCV ISIN: LU0309191491


181.56  EUR
-0,326 -0,593
Börse
Stand 29.10.25 - 22:47:08 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.02.25 1,35 EUR)
Fondsvolumen 707,18 Mio. EUR
Symbol OG8Q
ISIN LU0309191491
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeremie Fastn..
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,24 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,68 -4,4 % +25,6 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS, WKN: A0MWCV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 40,1 %
Industrie 28,1 %
Informationstechnologie.. 11,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 7,9 %
Rohstoffe 5,9 %
Land Anteil
USA 32,6 %
Frankreich 16,9 %
Schweiz 15,3 %
Großbritannien 10,6 %
Kasse 5,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
178,663
182,349
29.10.25 22:57 2.236
179,59
182,068
29.10.25 22:30 644
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
180,83
28.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
178,663
29.10.25 22:57 -- 2.236
Stuttgart
180,03
29.10.25 21:55 0 56
gettex
181,56
29.10.25 22:47 0 30
Frankfurt
179,471
29.10.25 19:37 0 17
Düsseldorf
179,334
29.10.25 21:45 0 17
Berlin
181,47
29.10.25 08:16 0 2
München
182,959
29.10.25 08:16 0 1
Quotrix
181,589
29.10.25 07:27 0 1
Tradegate
179,392
29.10.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
181,36
29.10.25 11:58 0 3

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,150 % Sonstige Konsumgüter
  28,130 % Industrie
  11,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,890 % Rohstoffe
  5,010 % Barmittel
  1,450 % Finanzdienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,380 % UNILEVER PLC LS-,031111
6,250 % NESTLE NAM. SF-,10
5,900 % L OREAL INH. EO 0,2
4,720 % SGS S.A. NA SF 0,04
4,650 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
4,650 % RESMED INC. DL-,004
4,590 % COLGATE-PALMOLIVE DL 1
4,560 % LVMH EO 0,3
4,330 % UNION PAC. DL 2,50
4,300 % KIMBERLY-CLARK DL 1,25
48,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,560 % USA
  16,910 % Frankreich
  15,260 % Schweiz
  10,610 % Großbritannien
  5,010 % Kasse
  4,650 % Kanada
  3,670 % Taiwan
  3,550 % Irland
  3,270 % Dänemark
  2,490 % Finnland
  1,120 % Südafrika
  0,900 % Vietnam
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,120 % US Dollar
  19,400 % Euro
  15,260 % Schweizer Franken
  10,610 % Pfund Sterling
  4,650 % Kanadische Dollar
  3,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,270 % Dänische Kronen
  1,120 % Südafrikanischer Rand
  0,900 % Vietnamesischer New Dong
  5,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.